霍尼韦尔股票的主要数据
- 本周表现： -0.2
- 52 周区间： 179.4 美元至 246 美元
- 当前价格： 243.6 美元
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发生了什么？
霍尼韦尔的三方拆分将一个价值 243.59 美元的工业集团变成了三个专注于纯粹业务的公司，从根本上改写了该股的估值上限。
与此同时，2 月 23 日，霍尼韦尔重新谈判庄信万丰催化剂技术公司的收购案，将交易价格下调 26% 至 13 亿英镑，达成了一项可增加每股收益的交易。
具体而言，修订后的交易以折扣价锁定了霍尼韦尔 UOP 的催化剂技术组合，而 Verso Energy 于 2 月 24 日选择了 UOP eFining 技术用于 7 家 eSAF 工厂，从而增加了 2 亿加仑的年清洁燃料产能。
因此，在创纪录的 370 亿美元积压订单和 23% 订单增长率的支撑下，市场正在重新评估霍尼韦尔的价值，将其从一家低迷的工业企业集团转变为一家专注于自动化和航空航天领域的纯粹企业。
霍尼韦尔董事长兼首席执行官维马尔-卡普尔（Vimal Kapur）在第四季度财报电话会议上表示："我们预计，在创纪录的积压订单转化的推动下，霍尼韦尔将再次实现强劲的有机增长。
此外，Jefferies 分析师指出，庄信万丰修订后的条款仍然 "优于潜在的交易终止条款"，这增强了机构对霍尼韦尔以当前价格进行交易的信心。
展望未来，霍尼韦尔的 Quantinuum 子公司在融资 8.4 亿美元后估值已达 100 亿美元，该公司有望在 3 年内实现量子计算的商业化，这比大多数工业公司认识到这一机遇要早得多。
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华尔街对 HON 股票的看法
霍尼韦尔的三方解体和重新谈判的 13 亿英镑庄信万丰交易证实，该公司正在积极进行重组，向利润率更高的重点业务发展，这将直接加速其 2026 年的盈利复苏。
在重组的背后，基本面也在发生变化：2026 年的收入将回升至 395 亿美元，增长 5.6%；息税折旧摊销前利润（EBITDA）在 2025 年缩减 11.1%后，将激增 15.1%，达到 101 亿美元。
与此同时，华尔街持谨慎的建设性立场，其中11位买入，3位看涨，9位持有，2位看跌，平均目标价为247.7美元，这意味着与当前水平相比仅有1.7%的上涨空间。
不过，分析师的预测范围更有说服力：最高目标价为 296.0 美元，最低目标价为 198.0 美元，而第三季度的航空航天事件则是区分这两种结果的唯一事件。
估值模型说明了什么？
TIKR 中值模型的目标是到 2030 年 12 月 31 日达到 321.3 美元，与目前的价格相比，总回报率为 31.9%。4.8 年的年化内部收益率为 5.9%。
市场错误地定价了霍尼韦尔分拆后的盈利能力，将其视为一家低迷的工业企业，而三家专注的纯粹企业正在崛起。
有一个数字让这种错误定价不攻自破：霍尼韦尔的每股收益从 2025 年的 9.8 美元增长到 2026 年的预计 10.5 美元，在与分拆相关的搁浅成本消除还未开始之前，就已经增长了 7.8%。
首席执行官维玛尔-卡普尔（Vimal Kapur）证实，航空航天公司第三季度的分拆进度比计划提前，这预示着重新评级事件比股价反映的时间更近了。
但是，如果石化催化剂的需求在 2026 年后继续受到抑制，PA&T 利润率将保持平稳，每股收益的恢复将远远低于指导目标。
关注第三季度航空航天业务的完成日期：按计划执行将带来重新估值，而分析师的平均目标价 247.7 美元完全无法捕捉到这一点。
霍尼韦尔的价值似乎被低估了，其模型上升空间为 31.9%，而目前的价格尚未考虑第三季度的分拆。
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