沃尔坎材料公司股票的关键统计数据
- 过去一周表现: %
- 52 周区间： 215.1 美元至 331.1 美元
- 当前价格： 310 美元
发生了什么？
2 月 17 日，Vulcan Materials 公司股票（VMC）在第四季度每股收益低于 0.41 美元后下跌了 7.2%，但目前股价为 310 美元，仅比 52 周高点低 6.4%。
具体而言，25 家券商中有 17 家在该股未达预期后维持买入评级，目标价中位数为 330.50 美元，这表明华尔街对该股的疲软仍抱有信心。
无论如何，该公司的引擎依然完好无损：2025 年全年调整后息税折旧摊销前利润增长 13%，达到 23 亿美元，运营现金流激增 29%，达到 18 亿美元。
因此，市场开始重新评价 Vulcan，将其从一家周期性的骨料生产商转变为一家数据中心基础设施公司，70% 的数据中心建设活动都发生在距离 Vulcan 设施 30 英里的范围内。
同时，首席执行官罗尼-普鲁伊特（Ronnie Pruitt）在第四季度财报电话会议上表示，"数据中心仍然是最大的催化剂，在建面积超过 1.5 亿平方英尺"，因为大型项目目前占预订量的 45%，而历史平均水平为 30%。
此外，华尔街的目标价中值为 330.50 美元，比当前水平高出 6.6%，有 17 家买入评级的券商在第四季度财报未达预期的情况下仍保持坚挺。
展望未来，随着数据中心和基础设施需求在 2028 年前加速增长，Vulcan 的每吨骨料现金毛利在 4.5 年内将提高 55%，这将使其利润率进一步复合增长。
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华尔街对沃肯材料公司股票的看法
火神公司第四季度每股收益 0.41 美元的亏损是天气和混合因素造成的，而非结构性因素，因此 2026 年息税折旧摊销前利润（EBITDA）的恢复完全没有问题。
2026年，息税折旧摊销前利润（EBITDA）增长8.5%，达到25亿美元，每股收益从2025年的8.00美元增长17%，达到9.36美元。
尽管如此，华尔街仍有 14 位分析师买入，3 位跑赢大盘，5 位持有，1 位卖出，平均目标价为 328.4 美元，意味着较 310 美元有 5.9% 的上涨空间。
分析范围从 198.0 美元到 375.0 美元不等，低端由独户住宅复苏决定，高端由数据中心需求加速推动。
估值模型说明了什么？
TIKR 中值模型的目标是到 2030 年 12 月 31 日达到 458.7 美元，与目前的价格相比，总回报率为 48%。在 4.8 年的时间里，年化内部收益率为 8.4%。
市场对 Vulcan 的惩罚是由于天气和产品组合造成的一个季度的亏损，而不是业务恶化。
揭露这种错误定价的数字是息税折旧摊销前利润率从 2025 年的 29.3% 增长到 2026 年的 31.3%，连续三年增长 700 个基点。
公司首席执行官罗尼-普鲁伊特（Ronnie Pruitt）在第四季度电话会议上证实，70% 的数据中心建设活动都位于距离 Vulcan 设施 30 英里的范围内，这使得需求管道是结构性的，而非周期性的。
然而，如果单户住宅保持平稳，年中价格上涨失败，那么 24 亿美元的低端 EBITDA 指南将完全阻碍重新评级。
请关注 3 月 12 日的投资者日：管理层的长期 EBITDA 目标将确认 458.7 美元的模型价格是保守还是捉襟见肘。
因此，VMC 的股价似乎被低估了，其模型价格有 48% 的上涨空间，而目前的价格完全忽略了数据中心的足迹。
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