TEX 股票的主要统计数据
- 6 个月业绩： 31%
- 52 周区间： 32 美元至 72 美元
- 估值模型目标价：82 美元
- 隐含上涨空间： 20
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发生了什么？
特雷克斯公司在过去 6 个月里，由于投资者对强劲的盈利、订单增长势头以及与 REV 集团完成合并做出了反应，特雷克斯公司股价上涨了约 31%，最近的交易价格接近每股 69 美元。
股价接近 72 美元的 52 周高点，反映了投资者对公司未来盈利前景的持续信心。
第四季度的业绩和 2026 年的业绩指导加强了公司收入的可视性和利润扩张的潜力，从而推动了股价的反弹。特雷克斯公布的第四季度净销售额为 13 亿美元，同比增长 6%，每股收益为 1.12 美元，息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 1.41 亿美元。
全公司预订额达到 19 亿美元，同比增长 32%，环境解决方案预订额增长 16%，高空作业设备获得近 10 亿美元的新订单，同比增长 46%，增强了对 2026 年需求持久性的信心。
管理层预计 2026 年的销售额为 75 亿至 81 亿美元，预计 EBITDA 为 9.3 亿至 10 亿美元，这意味着 EBITDA 将同比增长约 1 亿美元。
特种车辆公司今年将有大约两年的积压业务，而环境解决方案公司则有 11 亿美元的积压业务。
首席执行官西蒙-梅斯特（Simon Meester）表示，此次合并创造了 "我们历史上最具内在协同性、弹性和竞争力的产品组合"，到 2028 年将实现 7500 万美元的目标运行率协同效应。
机构资金流进一步增加了对该公司的支持。LSV Asset Management 增持 17.9% 至 110,200 股，Lodge Hill Capital 增持 53.7% 至 529,450 股，Ballast Asset Management 增持 57% 至 85,795 股，Retirement Systems of Alabama 增持 48.4% 至 119,014 股。
Universal Beteiligungs und Servicegesellschaft mbH 增持 391.5% 至 88,081 股，Greenhaven Associates 减持 1.5% 至 1,477,733 股。
机构投资者目前持有约 92.88% 的特雷克斯股票，尽管内部人士 Kieran Hegarty 以 69.24 美元的价格出售了 11,980 股，价值约 829495 美元，减持了 6.46%。
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TEX 是否被低估？
在估值假设下，该股的估值模型如下：
- 收入增长率（CAGR）： 5.7
- 营业利润率 11.8%
- 退出市盈率：11 倍
预计收入将从 2026 年的 79.3 亿美元增至 2030 年的 99.8 亿美元，这主要得益于基础设施支出、高空作业车的车队更新需求以及 REV 合并后公用事业和特种车辆业务的持续增长。
利润率增至 11.8%，取决于环境解决方案和特种车辆吞吐量的增加、MP 的定价纪律以及与 7500 万美元运行率目标相关的协同效应的实现。
在关税逆风之后，高空作业的稳定也有助于增加运营杠杆，而不需要积极地加快业绩增长。
基于这些输入，模型估计目标价为 82 美元，意味着较当前水平有约 20% 的上涨空间，表明股价被适度低估。
2026 年，业绩可能会受到积压转化、两年内公用事业产能扩张 20% 至 30% 以及严格的整合执行的推动。
由于特种车辆公司持有大约两年的积压订单，而公用事业公司则受益于电网现代化的利好，因此今年的业绩表现将取决于盈利的持久性而非倍数的扩张。
特雷克斯的远期市盈率为 14.13 倍，如果利润率恢复到上一轮周期的水平，订单势头保持不变，则仍有上升空间。
TEX 股票还有多少上涨空间？
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- 收入增长
- 营业利润率
- 退出市盈率倍数
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