MAS 股票的主要数据
- 年初至今表现：13
- 52 周区间： 57 美元至 79 美元
- 估值模型目标价：93 美元
- 隐含升幅：30
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发生了什么？
Masco 公司由于投资者对该公司第四季度的盈利和 2026 年利润率前景的改善做出了积极的回应，Masco 公司股票今年迄今为止上涨了约 13%，最近的交易价格接近每股 72 美元。
在发布了即使在维修和改造市场假定持平的情况下也能实现更强盈利能力的指导意见后，该公司股价一路走高。
管理层对 2026 年每股收益的展望为 4.10 美元至 4.30 美元，营业利润率预计将从 2025 年的 16.8%提高到 17%左右，推动了股价的上涨。
第四季度，Masco 的销售额下降了 2%，每股收益为 0.82 美元，营业利润为 2.59 亿美元。按当地货币计算，冷热水管道销售额增长了 3%，利润率为 16.3%，而装饰建筑销售额因涂料销量下降而下降了 15%。
首席执行官乔恩-努迪（Jon Nudi）表示："我们预计利润率将在 2026 年扩大。
机构定位也增强了信心。花旗集团在第三季度增持了 162.5%，达到 679 805 股，价值约 4800 万美元；摩根大通增持了 32.3%，超过 508 万股，价值接近 3.58 亿美元。
Assetmark增持了477.9%，达到198,255股，Candriam增持了121.4%。
尽管 Vanguard 减持了 2.5%，但仍持有超过 2815 万股，价值约 20 亿美元。机构投资者合计持有 Masco 约 93.9% 的股份。
随着 2026 年盈利预期的改善和利润率的扩大，该股今年迄今为止的涨幅反映了人们对 Masco 即使在稳定的住房环境中也能推动利润增长的能力信心不断增强。
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MAS 是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：3.1
- 营业利润率17.4%
- 退出市盈率：16.8 倍
预计收入将从 2025 年的约 76 亿美元增至 2030 年的约 99 亿美元，这反映了维修和改造需求的逐步稳定，而不是住房需求的急剧反弹。
接近 17% 的利润率假设与管理层 2026 年的目标非常一致，反映了关税逆风后的定价纪律、重组节约和采购优化。
基于这些输入，模型估计目标价为 93 美元，这意味着未来几年的总上涨空间约为30%，表明以当前价格计算，该股似乎被低估了。
今年的主要驱动因素是管道业务部门的运营杠杆。即使销量仍然不大，但中等个位数的定价以及贸易和电子商务渠道份额的持续增长，都为盈利能力提供了支持。
Liberty Hardware 并入冷热水管道业务部门，也为公司降低关税风险和简化采购流程创造了成本优化的机会。
在建筑装饰涂料方面，预计 2026 年专业涂料销售额将实现中等个位数增长，而 DIY 仍面临压力。专业渠道的增长、作业现场交付能力的扩大以及与零售合作伙伴更紧密的合作，即使整体涂料需求持平，也能支持利润率的逐步提高。
Masco 的股价约为每股 72 美元，似乎被适度低估了，2026 年的业绩可能会受到利润扩张、规范的资本分配和持续的份额增长的驱动，而不是住房活动的急剧加速。
MAS 股票的上涨空间有多大？
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