目标股票的关键数据
- 52 周区间： 83 美元至 133 美元
- 当前价格： 123 美元
- 市场平均目标价： 132 美元
- 最高目标价：160 美元
- 分析师共识： 9 人买入，2 人跑赢大盘，24 人持有，3 人跑输大盘
- TIKR 目标模型（2031 年 1 月）：$182
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塔吉特股票第一季度业绩增长 17%，销售额广泛增长，而真正的故事才刚刚开始
塔吉特公司（TGT）5 月 20 日公布了 2026 财年第一季度财报，各主要指标均超出分析师预期，净销售额为 254.4 亿美元，同比增长 6.7%，调整后每股收益为 1.71 美元，超出共识值 1.46 美元约 17%。
在客流量增长 4.4% 的带动下，可比销售额增长了 5.6%，几乎是分析师预期的 2.5% 的两倍。
客流量数据比每股收益的增长更为重要。
当塔吉特这样的零售商通过客流量，而不仅仅是更高的平均交易额来提高销售额时，这意味着更多的消费者选择走进店里，而不仅仅是在走进店里时花更多的钱。
在塔吉特 Circle 360 会员计划当天送达服务增长超过 27% 的带动下，本季度数字可比销售额激增 8.9%。
所有六个核心商品类别的净销售额都有所增长，而去年同期有五个类别的净销售额有所下降。
在塔吉特本季度增加了 3,000 种新商品后，玩具类商品的销售额实现了两位数的增长，食品和饮料类商品的销售额增长了约 6%。
婴幼儿品类是最能说明问题的一个领域，在推出新的优质品种、在 200 家门店提供婴幼儿礼宾服务以及大约 2,000 种新商品后，第一季度后半段的销售趋势加快了 5 个百分点以上。
首席执行官迈克尔-菲德尔克（Michael Fiddelke）在其前任连续三年收入下降后于今年 2 月上任，他在2027 年第一季度的财报电话会议上定下了基调："我们不会把这种进步与潜力混为一谈。
这句话并不是为了谦虚而谦虚。
塔吉特将全年净销售额增长预期上调至 4% 左右，比之前 2% 的目标翻了一番，并将调整后的每股收益定位在 7.50 美元至 8.50 美元区间的高端。
当日股价下跌了约 6%，这一反应反映的是宏观焦虑，而非执行风险，因为所提供的数据是高标准的。
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目标股价上涨，TGT 分析师保持谨慎：为何 "重持 "共识低估了上行空间？
第一季度财报发布后，分析师们对塔吉特股票的一致看法在数量上有所变化，但基调没有改变，有33位分析师覆盖该股，平均目标价约为132美元，意味着较当前价格有大约7%的上涨空间。
分析师的一致看法是：9 位买入，2 位 "跑赢大盘"，24 位 "持有"，3 位 "跑输大盘"。
加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）给予该公司 "跑赢大盘 "评级，目标价约为 153 美元，认为投资者忽视了该公司能够推动更可持续增长的组织改进，尽管该公司指出可比销售额可能会连续放缓，燃料成本上升仍是利润风险。
戴维森公司（D.A. Davidson）买入，目标价约为 155 美元，称指导意见 "保守"，并指出，即使比第一季度的速度略有放缓，也意味着比前三年有了显著改善。
德意志银行（Deutsche Bank）在报告发布后将目标股价上调至 126 美元左右，Roth MKM 也将目标股价上调至 114 美元左右，这两家公司都对第一季度的业绩在更严峻的宏观环境下能否持久地重复表示怀疑。
未来的每股收益轨迹是这一观点的关键所在。
截至 2026 年 4 月 30 日的一季度，塔吉特公布的每股收益为 1.71 美元，与上年同期调整后的 1.30 美元相比增长了约 32%。
对于截至 2026 年 7 月 31 日的季度，分析师预计每股收益约为 2.24 美元，意味着同比增长约 9%，由于任天堂 Switch 2 的推出推动了 2025 财年第二季度的业绩，因此今年的上年同期比较最为艰难。
与此同时，随着品类的复合重置和运营杠杆在顶线复苏的基础上不断加强，预计未来几年的年度每股收益将每年增长 5% 至 6%。
持股比例偏高的共识分布说明，这只股票今年迄今为止已经上涨了 30%，第一季度的业绩超出了一个很高的标准，同时也提高了今年下半年的执行标准。
塔吉特的股价被低估，因为共识反映了对其扭亏为盈的观望态度，而在新领导层上任后的第一个完整季度，塔吉特已经提前实现了扭亏为盈。
需要关注的催化剂是第二季度，塔吉特将在第二季度推出任天堂 Switch 2，并面临最艰难的上年同期比较--在此背景下，任何高于零的连续比较数据都将大幅缩小谨慎共识与牛市案例之间的差距。
TGT 每季度收益低于好市多和沃尔玛，但其每股收益恢复率领先同业
塔吉特 2026 年 4 月季度每股收益归一化为 1.71 美元，远低于好市多同期的 4.55 美元和沃尔玛同期的 0.66 美元，与两大同行相比，塔吉特的绝对收益处于明显劣势。
前瞻性预测显示了不同的发展轨迹，塔吉特 2026 年 7 月季度的每股收益预计将达到 2.24 美元左右，比刚刚公布的 1.71 美元增长约 31%，而同期好市多的每股收益预计将达到 4.97 美元左右，沃尔玛的每股收益预计将达到 0.74 美元左右。
按百分比计算，塔吉特的复苏斜率是三家公司中最陡峭的，这正是新领导班子上任后第一个完整季度扭亏为盈的应有之意，也是持股偏多的共识认为尚未持久的动力所在。
目标公司 2026 年的股价是否被低估？TIKR 182 美元的目标模型暗示了一个比市场看到的更清晰的故事
TIKR 的基本模型认为，到 2031 年 1 月，Target 的股价约为 182 美元，这意味着从目前约 123 美元的价格算起，总回报率约为 48%，即在约 4 年半的时间里，年化回报率约为 8%。
在低位情况下，目标公司的收入年均复合增长率约为 3%，净利润率约为 4%，总回报率约为 61%，年化内部收益率约为 6%，达到约 197 美元。
在中位情况下，收入年均复合增长率接近 3%，净利润率接近 4%，每股收益年增长率接近 6%，按照中位情况的预测回报率，到 2031 年 1 月，塔吉特股价将达到约 242 美元，总回报率约为 98%，年化回报率约为 8%。
在高位情况下，收入年增长率约为 4%，净利润率约为 4%，每股收益增长率接近 8%，TIKR 模型将塔吉特股价推高至 288 美元附近，意味着总回报率约为 135%，年化内部收益率接近 10%。
情景范围很广，因为未知因素是真实存在的。塔吉特的品类再投资仍然是前置成本，由于工资和培训投资流经损益表，SG&A 高于历史标准，而且宏观环境确实存在不确定性，燃料成本上升，消费者情绪下降。
如果塔吉特能实现中期增长目标，以目前的价格计算，年回报率接近 8%，业务增长、投资和客流量同时增长。如果塔吉特业绩不佳，其下跌空间将受到以下因素的限制：约 2,000 家门店的投资组合、连续 50 年每年增长的 5.16 亿美元季度股息计划，以及在忙碌家庭中拥有过高钱包份额的品牌--这正是塔吉特正在加倍努力的消费群体。
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Target 的目标股价是多少？
截至 2026 年 6 月初，根据 33 位分析师的预测，塔吉特股票的街边平均目标价约为 132 美元，最高目标价为 160 美元。
根据 TIKR 的基础模型，到 2031 年 1 月，塔吉特的目标股价约为 182 美元。
塔吉特股票现在是否值得买入？
9 位分析师给予 "买入 "评级，2 位 "跑赢大盘"，24 位 "持有"，3 位 "跑输大盘"。
看好塔吉特股票的理由是品类重置带来了持久的客流量增长；看跌的理由主要是宏观压力和艰难的下半年比较。
塔吉特股票在第一季度财报后发生了什么？
尽管业绩大幅增长，塔吉特股价在财报发布当天仍下跌了约 6%，因为投资者在权衡强劲的第一季度业绩与谨慎的前瞻性指导以及包括与燃料相关的消费压力在内的严峻宏观环境之间的关系。
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