SpaceX 股票的关键数据
- SpaceX股票自IPO以来的价格变动： -8%
- 截至10月23日的$SPCX股价： $147
- 52周高点： $226
- $SPCX股票目标价： $257
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发生了什么？
PhillipCapital将SpaceX (SPCX) 的评级上调了两个级别，从卖出调升至买入。
该机构还将其目标价从75美元上调至250美元，较当前价格高出约70%。在此之前，这家投资公司对SPCX股票一直持看跌观点。
分析师Glenn Thum表示，AI业务是主要原因，SpaceX股票上周五上涨了约2%。
Thum指出，新的云服务合约以更高的租赁价格开始。此外，Cursor自8月中旬以来还增加了6.08亿美元的收入。
利润率更高的云业务使AI部门实现盈利，该分析师认为这将推动SpaceX首次实现作为上市公司的盈利。
最新的财报电话会议证实了这一点：
- 营收为146亿美元，同比增长161%。
- 净利润为44亿美元，而去年同期亏损11亿美元。
- 调整后EBITDA为88亿美元，增长306%。
- AI部门带来了76亿美元的营收和50亿美元的调整后EBITDA。
Phillip还预计需求将超过产能，并认为合同续签将带来更高的每瓦价格。此外，该机构预计新产能的投资回收期将不到一年。
管理层也表达了类似观点。首席财务官表示，新增算力的投资回收期不到一年，而Elon Musk表示，短期合同续签时的每瓦价格更高，而非更低。
SpaceX还对2027年第一季度的营收给出了330亿至370亿美元的指引。
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市场对SpaceX股票的看法
市场正在奖励AI故事。投资者现在关注的是客户支付的价格、新产能的填充速度以及投资回收的速度。
SpaceX股票的市值达到1.97万亿美元，第三季度的资本支出约为200亿美元。管理层预计第四季度的资本支出将超过350亿至400亿美元。
更高的目标价并不能解决估值问题。
真正的考验在于，更好的合同定价和快速的投资回报能否转化为稳定的现金流。如果能够实现，SpaceX股票可能还有上涨空间。如果需求疲软，那么这些支出将带来更大的风险。
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