美光股票的关键统计数据
- 美光股票价格变动:6
- 截至 4 月 27 日的 $MU 股价：525 美元
- 52 周最高价：531 美元
- 美光目标股价： 538 美元
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发生了什么？
美光（MU）的股价在梅利厄斯研究公司（ Melius Research）给予买入评级和700美元目标价后跳涨。
- 分析师本-雷茨斯（Ben Reitzes）将这一目标价定为两年期目标价，意味着较当前水平有41%的上涨空间。
- Melius 还对 Sandisk 发起了买入评级和 1350 美元的目标价，意味着 36% 的上涨空间。
- 该公司的核心观点非常直接。
- Melius 认为，内存是人工智能投资周期的核心。该公司预计，人工智能驱动的对 HBM、DRAM 和 NAND 的需求将异常持久，一直持续到本世纪末。
- 这比大多数投资者预计的时间要长。
时机恰到好处。美光自己的财报电话会议也描绘了类似的景象。
- 管理层表示，人工智能数据中心的需求远远超过了现有供应，而且这种差距不会很快缩小。
- 他们的 HBM 和 DRAM 产能在 2026 年之前就已售罄，而新的晶圆厂要到 2028 财年才能有意义地增加供应。
- 这种供应紧张的局面往往会支持定价和利润。
美光的股价已经表现强劲，在过去一年里上涨了 567%。但梅利厄斯和其他分析师认为，基本面仍然支持更多的上涨空间。
- 在过去 12 个月里，美光的收入增长了 85.6%，达到 581 亿美元。
- 毛利率达到 58.4%。
其他公司也在上调目标。
- Lynx Equity 将目标股价上调至 825 美元，理由是扩大了产能销售。
- 瑞银集团（UBS）将目标股价上调至 535 美元，指出 DRAM 和 NAND 定价走强。
- KeyBanc 将该公司的目标股价定为 600 美元，并给予增持，理由是该公司与超大规模客户签订了新的长期供应协议，其中包括定价下限和预付款。
市场对美光股票的看法
美光股票受到分析师的广泛关注是有道理的。
人工智能内存周期是真实存在的，供应确实受到了限制，而美光的产品组合定位准确，尤其是在 HBM4 领域，其早期收益率的提升超出了预期。
风险在于，美光股票已经对许多好消息进行了定价。人工智能基础设施支出放缓或供应增加速度超过预期，都可能迅速改变情况。
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