梦迪尔兹股票的主要数据
- 过去一周的表现：-7.3
- 52 周区间：100 美元至 143 美元
- 估值模型目标价：155 美元
- 隐含上涨空间：2.8 年内 26.5
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发生了什么？
梦得丽国际 (MDLZ) 本周走高，因为投资者在等待 4 月 28 日收盘后的第一季度业绩。投资者希望看到零食需求是否能稳定下来，因此基调比较谨慎。
主要问题是可可通胀。蒙迪艾斯提高了价格以抵消可可成本的上涨，但路透社报道称，消费者反弹了，尤其是在美国。
第四季度的情况清楚地表明了这一点。收入增长了 9.3%，达到 105 亿美元，但定价增加了 9 个百分点，而销量/组合下降了 4.8 个百分点。这意味着销售增长更多是由价格驱动，而不是销售更多的零食。
管理层预计，2026 年的有机收入增长将持平至 2%，调整后每股收益增长将持平至 5%。对于一家拥有奥利奥、吉百利、丽滋和托布勒酮等全球品牌的公司来说，这样的前景并不乐观。展望未来，该公司股票的走势将取决于第一季度的销量是否会有所改善，而不会出现更多的利润压力。
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Mondelez 的股票价值被低估了吗？
根据截至 12/31/28 实现的估值模型假设，该股票采用以下模型：
- 收入增长率（CAGR）：3
- 运营利润率13.2%
- 退出市盈率：19 倍
基于这些输入值，该模型估计目标价为 72 美元，意味着与当前股价相比，总上涨空间为 25.3%，未来 2.7 年的年化回报率为 8.8%。
Mondelez看起来被适度低估了，但并不便宜。预期年化回报率低于 10%，因此估值指向稳定复苏，而非高涨。投资者为全球零食品牌、定价能力和股息收入买单。
业务仍有增长，但利润率面临压力。2025 年的收入增长了 5.8%，达到 385 亿美元，而营业利润率却下降到 9.4%。这表明较高的投入成本和疲软的销量可以抵消整体销售额的增长。
估值取决于销量的恢复。如果 Mondelez 能在涨价后重建需求，收入增长就会更加健康。如果消费者继续减少购买，市场对该公司股票的估值可能会继续低于其历史溢价。
是什么驱动着梦迪尔 股票前进的动力是什么？
最大的催化剂是 4 月 28 日的第一季度财报。投资者将关注销量趋势、毛利率和管理层对可可成本的看法。这些数据将显示公司是否正在摆脱价格驱动的增长放缓。
消费者需求是另一个关键驱动因素。Mondelez表示，美国消费者的信心仍然疲软，追求价值的购物者正在转向超值商店和俱乐部商店。这一点很重要，因为美国饼干一直是该公司的软肋。
可可采购和供应链投资也很重要。Mondelez 表示，它几乎所有的可可都是通过其 "可可生活 "计划采购的，而且它正在投资 6500 万瑞士法郎扩大瑞士 Toblerone 的生产。这些举措为供应安全和优质巧克力产能提供了支持。
资本回报仍然是设置的一部分。Mondelez 在 3 月份支付了 0.50 美元的季度股息，股息率为 3.6%。如果盈利稳定，股息和回购将有助于支撑投资者的信心。
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