LMT 股票的主要数据
- 年初至今的表现：30%
- 52 周区间： 410 美元至 692 美元
- 估值模型目标价：729 美元
- 隐含升幅：16
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发生了什么？
洛克希德-马丁公司股票在2026年势头强劲，因为投资者关注全球军费开支的增长、导弹系统需求的增加，以及在持续的地缘政治紧张局势下补充库存的需要。
该公司股票今年迄今已上涨约30%，最近的交易价格接近每股 627 美元，因为人们对长期国防需求和多年期合同的能见度建立了信心。如上图所示，该股近期的表现反映了稳定的上升趋势，全年股价持续走高。
股价走高的主要原因是投资者对导弹防御系统需求激增带来的持续增长以及提供可预测收入和盈利可见性的多年期政府合同的定价。
根据管理层的评论，洛克希德-马丁公司的导弹和火控分部（生产用于防御来袭导弹的 PAC-3 和 THAAD 拦截器等系统）在本十年末将以两位数的速度增长，这一趋势也使RTX和诺斯罗普-格鲁曼等防务同行受益，因为全球对防空和导弹防御的需求持续上升。
最近，管理层在花旗全球工业技术与移动大会上发表讲话，强调了关键项目的强劲交付能力和长期增长前景。
公司首席执行官詹姆斯-泰克莱特（James Taiclet）表示，公司正在其战略举措上取得 "巨大进展"，包括通过多年期框架协议扩大生产规模，预计这将推动未来收入增长，同时公司将继续稳定地生产F-35飞机，年产量约为156架，且持续需求不断增长。
最近的分析师更新反映出，随着反弹后预期重置走高，该公司的前景更加平衡。摩根大通将其目标价从 515 美元上调至 680 美元，评级为 "中性"；瑞银将其目标价从 580 美元上调至 663 美元，评级为 "中性"；TD Cowen 将其目标价从 600 美元上调至 670 美元，同时维持 "持有 "评级。
高盛（Goldman Sachs）将目标股价从 464 美元上调至 517 美元，但维持 "卖出 "评级，而韦斯评级（Weiss Ratings）则将该股评级下调至 "持有"。
最近的文件显示，机构对该股的兴趣不一，但仍在持续，Clough Capital 启动了约 3100 万美元的持仓，Wellington Management 持有约 11.9 亿美元的股票，而机构的总体持股比例仍在 74% 左右。
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LMT 是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：5
- 营业利润率：12%
- 退出市盈率：18 倍
受导弹系统需求增长、F-35 生产稳定以及美国盟国国际订单扩大的推动，预计洛克希德-马丁公司的收入将从 2026 年的约 790 亿美元增长到 2030 年的约 880 亿美元。
如收入增长图所示，在长期国防合同和全球需求增长的支持下，洛克希德-马丁公司的销售额预计将在未来几年稳步增长。
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增长得益于不断增长的国防预算和导弹系统的补给周期，这些因素在各国补充库存和提升国防能力时创造了经常性需求。
随着导弹和火控等高需求领域生产规模的扩大，预计利润率也将随之提高。
随着PAC-3和THAAD等系统的框架协议进入生产阶段，积压合同的转换仍是一个关键驱动因素，这将支持明年更高的收入能见度。
在目前的水平上，洛克希德-马丁公司的价值似乎被适度低估，未来的表现将受到导弹需求、合同执行和全球国防开支持续增长的驱动。
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