Palantir 股票的关键统计数据
- 52 周区间： 123 美元至 208 美元
- 当前价格： 136 美元
- 市场平均目标价： 184 美元
- 最高目标：255 美元
- 分析师共识： 18 票买入/1 票跑赢大盘/10 票持有/1 票跑输大盘/1 票卖出
- TIKR 目标模型（2030 年 12 月）：985 美元
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Palantir 股票 2026 年第一季度营收增长 85%，全年业绩指引上调 10 个百分点
Palantir Technologies(PLTR) 公布 2026 年第一季度营收为 16.33 亿美元，同比增长 85%，创上市公司历史最高增长率。
美国业务跨越了管理层一年多以来的目标里程碑，收入同比增长 104%，达到约 12.82 亿美元，这是自公司直接公开募股以来美国业务增长首次超过三位数。
美国商业收入是增长引擎，同比增长 133%，环比增长 18%，达到约 5.95 亿美元。
美国政府收入紧随其后，同比增长 84%，环比增长 21%，达到约 6.87 亿美元。
本季度的业绩并非由单个大额合同或一次性确认事件驱动。
Palantir 完成了 13 亿美元的商业合同总价值预订，同比增长 42%，美国商业合同总价值预订连续第三个季度超过 10 亿美元，第一季度约为 12 亿美元，同比增长 45%。
净美元留存率达到 150%，比上一季度提高了 1100 个基点，这一数字还不包括过去 12 个月中获得的新客户收入。
第一季度结束时，公司的剩余交易总额达到 118 亿美元，同比增长 98%。
客户数量增至 1,007 家，同比增长 31%。
本季度自由现金流约为 9.25 亿美元，利润率为 57%，公司在季度末持有约 80 亿美元的现金和国库证券。
在第一季度的电话会议上，首席执行官亚历克斯-卡普（Alex Karp）直接指出："我们本季度的自由现金流比去年同期的收入还要多。
管理层将 2026 年全年营收指导中间值上调至 76.56 亿美元左右，同比增长约 71%，比上一季度的指导上调了 10 个百分点，这也是他们有史以来最大幅度的全年指导上调。
综合收入增长和调整后营业利润率的 "40法则 "得分率达到了145%，比上一季度增长了18个百分点，连续第11个季度增长。
在报告发布的前几天，该公司宣布了六项合作和合同扩展，涉及建筑（McCarthy Building）、保险（GNP Seguros）、法律技术（Kirkland and Ellis）、云分发（Google Cloud）、国防分析（乌克兰的 Brave1 Dataroom）和美国农业安全（一份高达约 3 亿美元的美国农业部合同）。
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创纪录增长后华尔街对 Palantir 股票的看法
共识发生了急剧变化。
2025 年第一季度末，Palantir 股票在覆盖分析师中获得了 3 项买入和 15 项持有。到 2026 年 6 月初，这一分布已变为 18 位 "买入"、1 位 "跑赢大盘"、10 位 "持有"、1 位 "跑输大盘 "和 1 位 "卖出"，目前有 27 位分析师覆盖该股。
平均目标价约为 184 美元，意味着较当前约 136 美元的价格有约 35% 的上涨空间，最高目标价约为 255 美元，反映出较同一水平有近 87% 的上涨空间。
收入共识支持看涨。
2026 年第二季度的共识收入约为 18.1 亿美元，与第一季度相比，同比增长约 80%，环比增长 11%，管理层的预期范围约为 17.97 亿美元至 18.01 亿美元。
对于 2026 年剩余时间的收入，第三季度的一致预期约为 20.0 亿美元，第四季度约为 22.8 亿美元，这意味着全年的一致预期接近 77 亿美元左右。
2026 年第二季度的 EBITDA 一致预期约为 11 亿美元，EBITDA 利润率约为 61%，同比增长约 134%。
每股收益轨迹是这一论点的基础。
2026 年第一季度正常化每股收益为 0.33 美元，同比增长 154%。共识预测 2026 年第二季度正常化每股收益为 0.34 美元，第三季度为 0.37 美元，第四季度为 0.42 美元，2027 年第一季度约为 0.44 美元，每个季度都是连续增长。
Palantir 的股价约为 136 美元，该公司预计全年调整后营业收入将超过 44.4 亿美元，而且一致预测 2026 年剩余的每个季度每股收益都将加速增长，因此相对于盈利轨迹而言，Palantir 的股价被低估了。一家每股收益以三位数的速度增长，同时调整后营业利润率扩大到 60% 的公司，其股价通常不会比尔街的平均目标价低 26%。
风险是最重要的。英国议会委员会将 Palantir 定义为英国公共部门依赖性中 "不可接受的弱点"，这给国际政府部门带来了负面影响，而持续的内幕交易价格大约在 132 美元到 160 美元之间，这让人更加认为该股在当前水平估值充分，而不是便宜。
值得关注的催化剂是第二季度财报，管理层预计调整后的营业收入将在 10.63 亿美元到 10.67 亿美元之间。如果美国商业收入接近 7 亿美元或更高，那么该业务部门的增长率将连续两个季度保持在 100% 以上，这种持久性在历史上曾迫使公司重新获得共识评级。
2026 年 Palantir 的股价是否被低估？TIKR 的 985 美元目标价和使其生效的压缩因素
TIKR 的基本情况是，到 2030 年 12 月，Palantir 的股价约为 985 美元，这意味着与目前约 136 美元的价格相比，总回报率约为 622%，即在约 4.6 年的时间里，年化回报率约为 54%。
在所有三种情况下，该模型建立的市盈率压缩率约为每年 8%-10%，这意味着每种情况下的每一美元回报都是由盈利增长单独带来的。
如果美国的商业发展势头保持在管理层所指引的速度上，并且中期情况下约 53% 的每股收益年复合增长率反映了 132% 的三年历史增长率，那么模型预测 2035 年的价格约为 4624 美元，总回报率约为 3288%，内部收益率约为 51%。
如果增长放缓，而低位情况下约 47% 的 EPS CAGR 更接近现实，则 2035 年的隐含价格将降至约 2727 美元，内部收益率仍约为 42%。
高位情况下，每股收益复合年增长率约为 59%，全年美国商业收入增长率至少达到 120%，2035 年的价格约为 7559 美元，内部收益率约为 60%。在所有三种情况下，Palantir 股票目前的价值都被低估了，因为模型预期的压缩已经包含在价格中，即使在最低增长假设下，仍然意味着超额回报。
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PLTR 的目标股价是多少？
目前的市场平均目标价约为每股 184 美元，最高目标价约为 255 美元。TIKR 的基础模型目标价约为每股 985 美元，这意味着从当前价格算起，大约 4.6 年的总回报率约为 622%。
Palantir 的股价是被低估了还是被高估了？
Palantir 的股价约为 136 美元，与市场平均目标价相比有 26% 的折扣，而该公司的营收同比增长率为 85%，预计全年增长率约为 71%。
这个价格是否便宜，取决于投资者目前愿意为多少远期收益轨迹定价。
TIKR 的基本模型包含了到 2035 年约 53% 的每股收益年均复合增长率和每年约 8% 的内置市盈率压缩，这意味着到 2035 年的中期目标价约为 4624 美元，近期目标价约为 985 美元。
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