Celsius 股票的关键统计数据
- 52 周区间： 27 美元至 67 美元
- 当前价格： 28 美元
- 市场平均目标价： 61 美元
- 最高目标：85 美元
- 分析师共识：12 位买入，7 位跑赢大盘，3 位持有
- TIKR 目标模型（2030 年 12 月）：45 美元
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Celsius 第一季度营收创下历史新高，而 CELSIUS 品牌重塑造成的短期缺口被市场视为永久性的
Celsius Holdings（CELH）是 CELSIUS、Alani Nu 和 Rockstar Energy 饮料组合的母公司，其 2026 年第一季度营收达到创纪录的 7.826 亿美元，同比增长 138%，超过了分析师一致预期的约 7.67 亿美元。
标题数字是由收购驱动的，但基本执行力并非如此。
Alani Nu 在第一季度实现净销售额 3.68 亿美元，同比增长约 60%，其速度指标在整个季度都有所改善，而不是在分销扩张的重压下疲软下来。
CELSIUS 品牌的净销售额为 3.48 亿美元，同比增长约 6%，这一微弱的销售业绩反映了在将 Alani Nu 纳入百事公司分销系统的同时，特意开展的 SKU 合理化项目。
首席执行官约翰-菲尔德利（John Fieldly）在 6 月 2 日举行的德意志银行全球消费者大会上直接谈到了 SKU 重置问题："对于 Celsius 来说，我们正处于一个非常好的时期。我们正在经历一个真正打好基础的时期，这样我们才能继续在全国范围内推动增长，扩大规模。
SKU 优化正在发挥预期的作用：从 1 月到 4 月，CELSIUS 品牌每个总经销点的销售额提高了约 17%，这意味着即使 SKU 总数下降，该品牌每个货架位置的收入也在增加。
Rockstar 本季度的净销售额约为 6700 万美元，整合工作将于 2026 年上半年完成。
合并后的 Celsius 产品组合目前在美国追踪渠道的能量饮料类别中占有约 21% 的美元份额，而且在截至 4 月 12 日的四周内，这一份额仍在不断扩大。
Alani Nu 整合带来的 5000 万美元协同效应已在第一季度末全部实现，比计划提前。
第一季度的息税折旧摊销前利润率同比增长约 370 个基点，达到 25% 左右，调整后的息税折旧摊销前利润约为 1.95 亿美元，而去年同期约为 7000 万美元。
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分析师为何在年初大跌的情况下仍维持对 CELH 股票的买入评级？
Celsius 的股价已从 52 周高点约 67 美元下跌了约 58%，而分析师群体并未跟随股价下跌。
在 22 位覆盖分析师中，有 19 位买入和跑赢大盘，只有 3 位持有和 0 位卖出。
约 61 美元的平均目标价意味着与目前约 28 美元的价格相比，约有 118% 的上涨空间，而 85 美元的最高目标价则表明，最乐观的分析师认为该股的价格将上涨三倍。
摩根士丹利（Morgan Stanley）于 2026 年 6 月初将 CELH 的评级提升至增持，目标价为 55 美元，理由是品牌势头数据显示，在截至 5 月 16 日的两周内，Celsius 能量饮料组合的总销量增长了约 13%，与前两周相比连续保持稳定。
前瞻性盈利轨迹支持了这一信念：根据共识估计，2026 年第二季度的息税折旧摊销前利润约为 2 亿美元，第三季度将增至约 2.1 亿美元，第四季度约为 1.8 亿美元，因为 Rockstar 的整合将纳入成本结构，轨道模型运费优化将开始带来全季度的收益。
根本的争论不在于第一季度的收入增长或短期的 SKU 数量。关键在于，一家在美国拥有 21% 能量饮料份额、两家特许经营店以两位数的速度增长、毛利率达到 50 多美元的结构性途径的公司，是否值得以 Alani Nu 或 Rockstar 作为投资组合的一部分之前的价格进行交易。
目前，CELH 的股价约为 28 美元，接近 52 周以来的低点。
2026 年 CELH 的股价是否被低估？TIKR 模型指出 2030 年 12 月的股价为 45 美元
TIKR 的基本模型认为，到 2030 年 12 月，塞尔希斯的股价约为 45 美元，这意味着从目前的 28 美元价格算起，总回报率约为 61%，即在约 4.6 年的时间里，年化回报率约为 11%。
如果塞尔希斯公司股票在预测期内的收入年复合增长率约为 8%，净利润率约为 15%，每股收益年复合增长率约为 9%，则该股票的模型价格约为 54 美元，意味着总回报率约为 91%，年化内部收益率约为 8%。
这种情况要求 CELSIUS 品牌在 2026 年下半年恢复增长，Alani Nu 在更全面地渗透到便利店时保持中高速扩张，毛利率沿着承诺的路径向 50 年代低点迈进。
如果品牌复苏滞后，收入年复合增长率保持在 7% 左右，净利润率稳定在 14% 左右，则 TIKR 的低估值情况下股价约为 40 美元，意味着同期总回报率约为 44%，年化内部收益率约为 4%。
如果整合执行超出预期，包括 Rockstar 在 2027 年找到可持续的品牌形象，通过都柏林卓越中心加速国际扩张，以及价格-包装架构在 2027 年和 2028 年开始复合改善，那么高位情况下 Celsius 的股价约为 68 美元，意味着约 143% 的总回报率和约 11% 的年化内部收益率。
CELH 的股价约为 28 美元，低于 TIKR 模型中的每一种情况。该模型提出的问题是，CELSIUS 品牌 SKU 配置的临时重置是结构性减值还是时间差。有关速度、品类份额和息税折旧摊销前利润扩张的数据都指向后者。
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Celsius 股票现在适合买入吗？
Celsius 的股价接近 52 周低点，约为 27 美元，比市场平均目标价约 61 美元低约 58%。在 22 位覆盖 CELH 的分析师中，19 位将其评级为买入或跑赢大盘。
投资案例取决于 CELSIUS 品牌近期的 SKU 合理化是否能像管理层所指引的那样，在 2026 年底之前实现加速增长，同时 Alani Nu 继续以不断提高的速度在便利性方面扩张。
摩根士丹利（Morgan Stanley）于 2026 年 6 月将其评级上调至增持，目标价 55 美元，理由是整个产品组合的销售增长连续保持稳定。
分析师如何评价 CELH 的股票？
分析师对 Celsius 股票的一致看法是：12 位买入，7 位 "跑赢大盘"，3 位 "持有"，覆盖该股票的 22 位分析师中没有卖出评级。
平均目标价约为 61 美元，这意味着与目前约 28 美元的价格相比，大约有 118% 的上涨空间。
实际上，市场认为，一家在美国能量饮料类别中占有 21% 市场份额、拥有两个高速发展品牌、单季度息税折旧摊销前利润（EBITDA）约为 1.95 亿美元的公司，被专注于短期分配重置的股票市场错误地定价了。
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