直觉外科公司股票关键数据
- 直觉外科股票盘前价格变动： -11%
- 截至7月16日的$ISRG股价： $402
- 52周高点： $604
- $ISRG股票目标价： $550
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发生了什么？
直觉外科公司 (ISRG) 股票周四收盘上涨超过3%，随后在盘后交易中下跌超过10%，尽管其季度业绩本身看起来强劲。
营收达到28.9亿美元，较去年同期的24.4亿美元增长19%。非公认会计准则每股收益为2.80美元，高于去年同期的2.19美元。公认会计准则净利润增至8.18亿美元，合每股2.29美元，去年同期为6.58亿美元。
那么，在如此稳健的财报发布后，直觉外科的股票为何会如此大幅下跌？一个重要原因是美国市场手术量增长趋势的放缓超出了预期。
全球总手术量增长了16%，其中达芬奇手术增长15%，Ion手术增长36%。但具体到美国市场，达芬奇手术量增长率为12%，低于第一季度的14%。
管理层指出，患者因《平价医疗法案》保费补贴变化而推迟就医是导致增长放缓的因素之一，此外随着业务规模扩大，增长自然放缓也是原因。
从积极的一面看，系统装机量表现健康。
- 本季度直觉外科安装了468台达芬奇系统，高于去年同期的395台，其中包括246台达芬奇5系统，其中114台为双控制台配置。
- 达芬奇系统的装机量增长了12%，达到近11,710台，而较新的Ion平台装机量增长了21%，达到1,096台。
- 公司本季度还安装了55台Ion系统和38台达芬奇SP系统，SP手术量同比增长了61%。
盈利能力也有所改善。非公认会计准则毛利率上升至70%，高于去年同期的67.9%，部分得益于一次性3600万美元的关税退款收益。
直觉外科本季度末拥有86亿美元现金和投资，高于80亿美元，并回购了3.79亿美元的股票。
展望未来，直觉外科基本维持了其对2026年全年的展望。
公司仍预计达芬奇手术量增长在13.5%至15.5%之间，不过现在预计结果将更接近该区间的中点，而非高端。非公认会计准则毛利率指引实际上略有上调，至68%至69%的区间，高于此前67.5%至68.5%的指引。
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市场对直觉外科股票的看法
直觉外科股票盘后的大幅下跌表明，投资者更关注美国手术量增长的减速，而非超出预期的盈利数据。
当一家高增长的医疗器械公司显示出需求放缓的迹象时，即使季度业绩强劲，如果投资者认为这一趋势将持续，也可能引发抛售。
管理层明确表示，潜在的疾病负担并未改变，这意味着被推迟的手术预计最终仍会发生。
这种安抚能否奏效，很可能将决定直觉外科股票在未来几个季度的走势，尤其是在投资者密切关注《平价医疗法案》补贴变化以及中国等市场持续竞争可能带来的进一步影响之际。
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