核心要点
- Hut 8 股价过去一周下跌了 5%，主要是在创纪录的币安黑客攻击和科技股抛售之后，Coinbase、IREN 和 Cipher Digital 也受到波及。
- B. Riley 将其目标价下调至 134 美元，KBW 下调至 92 美元，两家机构均维持看涨评级。
- 分析师预计，随着 Hut 8 的 AI 租赁业务上线，其收入到 2027 年将几乎翻倍。
- KBW 的 92 美元目标价看起来是更现实的标杆，即便如此，该目标价也远高于当前股价。
Hut 8 (HUT) 过去一周下跌了 5%，而且它并不孤单：Coinbase (COIN)、IREN (IREN) 和 Cipher Digital (CIFR) 也下跌了，Coinbase 和 IREN 的跌幅大约是 Hut 8 的两倍。随着第三季度业绩将于 11 月 4 日周三开盘前公布，分析师们下调目标价的速度几乎和股价下跌的速度一样快。
黑客攻击和科技股抛售冲击整个板块
根据 TRM Labs 的数据，黑客于 10 月 29 日晚间从币安盗取了 63.6 亿美元，这是有记录以来最大的加密货币盗窃案。加密货币相关股票在周五开盘前下跌，而当天人工智能和科技股的抛售导致纳斯达克 100 指数下跌了 3%。这对 Hut 8 的两项业务同时造成了打击。
Coinbase 因同样的市场情绪打击下跌了 10%，尽管它也是一个竞争对手交易所：币安表示，在周日重新开放提款后，其净流出资金达 36.4 亿美元。这些资金中会有一部分流入 Coinbase 吗？
IREN 下跌了 11%，Cipher Digital 下跌了 5%，两家公司都与 Hut 8 一样，混合了比特币挖矿和 AI 托管业务。投资者也会希望从这两家公司获得同样的租赁业务更新。
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Hut 8 必须确保其租赁业务按计划推进
Hut 8 于 8 月 4 日发布的第二季度报告显示，其在 Beacon Point 和 River Bend 的签约 IT 容量为 949 兆瓦，预期合同价值约为 266 亿美元。分析师预计其收入到 2027 年将几乎翻倍，并在 2028 年再次翻倍以上：
截至周一收盘，Hut 8 的远期市销率为 20 倍，而过去一年的平均值为 25 倍，6 月峰值时为 42 倍：
分析师持续下调目标价，但维持看涨
B. Riley 的 Nick Giles 周五将其目标价从 163 美元下调至 134 美元，维持买入评级。KBW 的 Stephen Glagola 在周一开盘前将目标价从 154 美元下调至 92 美元，维持跑赢大盘评级。
覆盖 Hut 8 的 23 位分析师的平均目标价仍为 148 美元，几乎是周一收盘价的三倍：
我会将 KBW 的 92 美元作为标杆。要达到 B. Riley 的 134 美元，意味着需要为大部分在 2028 年及之后才会实现的收入再次支付溢价，而此时目标价仍在下降。但 92 美元仍比周一收盘价高出 67%，因此这次抛售对于有耐心的投资者来说似乎是一个机会。
当然，这只有在管理层周三确认两个园区都按计划推进的情况下才成立。任何延误，我都预计目标价会继续下调。
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