TJX 股票的关键统计数据
- 过去一周表现 +2%
- 52 周区间： 112.1 美元至 162.7 美元
- 当前价格： 161.7 美元
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发生了什么？
TJX在 26 财年突破了 600 亿美元的年销售额大关，收盘价为 161.66 美元，仅比 52 周最高点 162.68 美元低了几美分。
2 月 25 日财报公布后，十家公司上调了 TJX 的目标价，其中 BTIG 将其目标价从 165 美元上调至 185 美元。
第四季度可比销售额飙升 5%，超过预期的 3.6%，因为平均购物篮的增加和客户交易量的增加推动了所有部门的业绩表现。
市场重新评估了 TJX 的价值，将其从一个防御性的折扣公司转变为一个进攻性的市场份额进取者，现在的股价是远期收益的 30 倍，而三个月前只有 28 倍。
此外，首席执行官厄尼-赫尔曼（Ernie Herrman）在第四季度财报电话会议上表示，"商品的供应情况仍然非常好"，这也为 TJX 在进入 27 财年后利用供应过剩的市场奠定了基础。
2 月 26 日，Jefferies（JEF）将其目标价从 285 美元上调至 305 美元，这增强了机构对 TJX 保持高于共识的盈利增长能力的信心，尽管其 27 财年业绩指引较为保守。
TJX 的长期目标是开设 7,000 家分店，今年春季将在西班牙开始扩张，其在全球非卖品市场的主导地位将越来越难以受到竞争对手的挑战。
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华尔街对 TJX 股票的看法
TJX 第四季度可比销售额飙升 5%，直接印证了其收入增长轨迹，巩固了 27 财年 627 亿至 633 亿美元的综合销售额指导目标。
收入从 25 财年的同比增长 4% 加速到 26 财年的同比增长 7.1%，而正常化每股收益从 4.26 美元攀升到 4.73 美元，增幅达 11%，表明基本面势头持续强劲。
截至 2 月 27 日，华尔街对 TJX 股票的分析师预测为 16 位买入，3 位跑赢大盘，1 位持有，1 位卖出，平均目标价为 171.33 美元，意味着较当前水平有 6% 的上涨空间。
分析师设定的最低目标价为 100 美元，最高目标价为 193 美元，最高目标价取决于 5%以上的持续比较，最低目标价反映了关税驱动的利润压缩比预期更快实现。
估值模型说明了什么？
TIKR 的中期模型目标是到 1 月 31 日达到 202.36 美元，在 4.9 年内实现 25.2% 的总回报。4.7% 的年化内部收益率表明，目前市场对 TJX 的定价接近公允价值。
市场低估了 TJX 的定价能力，尽管根据管理层自己的调查数据，顾客的价值感在过去六个月里实际上有所提高。
此外，中期净利润率预测扩大到 9.3%，远高于目前的 8.8%，而该股 30 倍的远期市盈率尚未充分反映这一差距。
至关重要的是，管理层表示有能力抵消 27 财年的所有关税压力，再加上有 1400 名买家在供应过剩的市场中游刃有余，这使得利润率扩张的可信度远高于目前的市场价格。
如果 27 财年的可比销售额跌破 2%，市盈率估计会收缩 2.8%，直接压缩 202.36 美元的中期目标价。
5 月份的 27 财年第一季度财报将证实管理层在 2 月 25 日提到的强劲开局是否会转化为超过 3% 的可比销售增长。
TJX 目前的估值相当合理，但如果回调到 155 美元以下，就会成为令人信服的买点，因为该模型 25.2% 的总回报潜力会真正加速。
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