过去12个月上涨36%，Elevance Health股票到2028年还有更多上涨空间吗？

核心要点：

• 业绩指引上调： 在强劲的第二季度业绩后，Elevance Health 将2026年调整后每股收益指引上调至至少27美元，高于先前水平。
• 价格预测： 基于当前执行情况，ELV 股票到2028年12月可能达到494美元。
• 潜在收益： 这一目标意味着从当前417美元的价格获得19%的总回报。
• 年化回报： 投资者在未来2.3年内可能看到约8%的年化增长率。

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Elevance Health (ELV) 第二季度业绩超出预期，调整后稀释每股收益为7.45美元。该公司将全年指引上调至至少每股27美元，并重申了在2027年恢复12%调整后每股收益增长的计划。

首席执行官 Gail Boudreaux 表示，业绩超预期并非仅归功于单一业务线。Medicare Advantage 受益于为2026年所做的审慎投资组合调整，个人 ACA 业务按计划推进，而公司的健康服务部门 Carelon 则持续扩大规模。

Medicaid 仍然是薄弱环节。预计该部门今年的营业利润率约为负1.75%，不过管理层称2026年是低谷，并预计随着费率跟上成本，情况将逐步改善。

Elevance 还同意退出华盛顿特区的 Medicaid 市场，并预计在未来12至18个月内退出更多经济上不可行的州市场。

ELV 目前交易价格约为417美元，投资者正在权衡 Medicaid 的不确定性与其他所有业务领域改善的业绩表现。

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模型对 Elevance Health 股票的看法

Elevance 是美国最大的健康保险公司之一，运营 Medicaid、Medicare Advantage、商业和个人 ACA 计划，以及其快速增长的服务和药房业务 Carelon。

Medicare Advantage 今年有望实现至少2%的营业利润率，这得益于更聚焦的计划设计和优于预期的理赔经验。

低情景： 如果收入增长放缓至3.3%，净利润率稳定在3.1%，投资者仍可能获得6.1%的总回报，或约1.4%的年化回报。

中情景： 在3.7%的增长和3.3%的利润率下，我们预计总回报为27.9%，或约5.9%的年化回报。

高情景： 如果 Medicaid 利润率恢复速度快于预期，且 Medicare Advantage 和 Carelon 持续表现出色，在收入增长4.0%、利润率3.4%的情况下，回报可能达到49.4%的总回报，或约9.8%的年化回报。

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这些结果之间的差异主要取决于 Medicaid 费率跟上成本上涨的速度、Elevance 最终退出的州市场数量，以及新的联邦工作要求是会造成重大干扰，还是如管理层目前预期的那样可控。

Elevance Health 股票从这里还有多少上涨空间？

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