e.l.f. 股票的关键统计数据
- 过去一周表现： -11
- 52 周区间： 49.4 美元至 151 美元
- 当前价格： 74.7 美元
大多数投资者永远不知道一只股票是真正被低估了还是定价过高。TIKR 的专业级估值工具免费为您提供 60,000 多支股票的清晰、有数据支持的答案。
发生了什么？
过去一周，e.l.f. Beauty（ELF）股价下跌了 11%，其远期市盈率从三个月前的约 30 倍压缩至 19.84 倍，反映出市场对有机增长放缓和法律审查增加的担忧。
两家股东律师事务所 Halper Sadeh 和 Kahn Swick & Foti 在 3 月 13 日之前分别对 ELF 的高管和董事是否夸大收入、虚报库存趋势以及违反对股东的信托责任展开了调查，尽管第三季度销售额增长了 38%，达到 4.895 亿美元，高于分析师预计的 4.602 亿美元，但该公司股价在 2025 年已经下跌了 39%。
ELF 于今年 8 月收购的海莉-比伯创立的护肤品牌 Rhode为第三季度净销售额贡献了 1.28 亿美元，占总收入增长 38% 中的约 36 个百分点，暴露出除收购外的有机业务同比增长率仅约 2%。
董事长兼首席执行官塔朗-阿明（Tarang Amin）在2026 财年第三季度财报电话会议上表示："我们是 546 家消费品上市公司中仅有的六家连续 28 个季度保持增长且平均每季度销售额增长至少 20% 的公司之一，"然而，首席财务官曼迪-菲尔兹（Mandy Fields）证实，全球消费增长已从 2025 年 11 月指导中假设的 8% 放缓至约 6%。
ELF 剩余的 4 亿美元回购授权、Rhode 年化净销售额约 3.6 亿美元、同比增长 70%，以及 Naturium 和 e.l.f. Cosmetics 将于 2026 年春季在沃尔玛和德国 DM 的零售扩张，都为该公司带来了重新评级的可能，尽管有机增长的差距和尚未解决的法律调查仍是市场的主要障碍。
查看华尔街在市场其他股票纷纷上调评级之前上调股票评级的确切时间--使用 TIKR 免费实时跟踪分析师评级变化 → 华尔街对 ELF 的看法
华尔街对 ELF 股票的看法
ELF的EBITDA利润率保持在20%左右，其2026财年的一致预期收入为16.1亿美元，这意味着即使在有机环境放缓的情况下，该公司的收入仍能增长22.8%。
罗德第三季度贡献了 1.28 亿美元，推动了 38 个百分点增长中的 36 个百分点，这证明了 TIKR 模型的中值假设，即到 2030 财年收入年复合增长率为 13.5%，因为罗德的年化运行率约为 3.6 亿美元，同比增长率为 70%，而目前全球只有不到 20% 的丝芙兰门店在销售该品牌。
到 2026E 年，ELF 的息税折旧摊销前利润率将保持在 20% 左右，到 2027E 年将扩大到 20.8%，而雅诗兰黛的息税折旧摊销前利润率从 2021 年的 22.9% 下降到 2025 年的 13.8%，这使得 ELF 以更低的价格成为结构上更强大的复合型企业。
覆盖 ELF 的 17 位分析师中有 14 位将其评为 "买入 "或 "跑赢大盘"，平均目标价为 112.79 美元，而当前价格为 74.66 美元。
85 美元的低目标股价是由于有机消费持续减速，以及来自 Halper Sadeh 和 Kahn Swick 的法律压力尚未解决，而 136.00 美元的高目标股价则反映了罗德全球丝芙兰扩张的全面执行，以及 e.l.f. 化妆品公司美国消费增长恢复到 8%以上。
估值模型说明了什么？
TIKR 中值目标为 126.60 美元，这意味着到 2030 年 3 月的年化内部收益率为 14%，该目标基于 13.5% 的收入复合年增长率假设，罗德公司在北美、英国和澳大利亚推出的丝芙兰创纪录的产品，以及 Naturium 于 2026 年春季首次进入沃尔玛的支持。
市场对 ELF 的定价认为其有机增长已被打破，但连续 28 个季度的净销售额增长和五年来获得的 800 个基点的彩妆份额与 19.84 倍的远期收益相矛盾。
如果全球消费稳定在 6%的水平，罗德每年 3.6 亿美元的运行率、4 亿美元的回购授权和 Naturium 于 2026 年春季在沃尔玛的上市，将共同支持 TIKR 126.60 美元的目标。
管理层在 2 月 4 日确认，75% 的投资组合价格在 10 美元或以下，这表明，尽管第二季度业绩不佳并受到法律审查，但推动公司业绩超预期的价值主张在结构上仍然完好无损。
随着罗德整合成本达到峰值，自由现金流在 2026E 财年将大幅转为负值，约为负 2.2 亿美元，而罗德在丝芙兰的销售情况的任何恶化都将直接导致 TIKR 模型中 13.5% 的收入年复合增长率假设失效。
2026 年 5 月发布的 2026 财年第四季度财报是一个确认事件--关注全球 6% 的有机消费率和罗德第四季度净销售额对全年 2.6 亿至 2.65 亿美元指导目标的贡献。
华尔街的最佳创意不会隐藏太久。使用 TIKR 免费捕捉数千只股票的分析师升级、盈利超预期和营收惊喜 → 您是否应该投资 e.L.？
您应该投资 e.l.f. Beauty 公司吗？
真正了解的唯一方法就是亲自查看数据。TIKR 可让您免费访问与专业分析师用来回答这一问题的相同的机构质量财务数据。
调出 ELF 股票，您将看到多年的历史财务数据、华尔街分析师对未来几个季度收入和盈利的预期、估值倍数随时间的变化情况，以及目标价格是上升还是下降。
您可以建立一个免费的观察列表，跟踪 e.l.f. Beauty, Inc.无需信用卡。只需您自己决定所需的数据。
