迪斯尼股票的主要数据
- 过去一周表现： -4
- 52 周区间: $ 至 $
- 当前价格： 美元
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发生了什么？
全球娱乐和主题公园集团迪斯尼（DIS）将其流媒体业务从三年前的 40 亿美元年度亏损转变为 2026 财年 10%的利润率目标，同时其体验部门的季度收入首次突破 100 亿美元。
2 月 2 日，迪士尼公布的 2026 财年第一季度财报显示，流媒体收入增长 12%，盈利增长约 50%，首席财务官休-约翰斯顿（Hugh Johnston）在 3 月 2 日的摩根士丹利会议上重申了 2026 财年和 2027 财年两位数的每股收益增长指导。
迪士尼电影工作室在 2025 财年的全球票房超过 65 亿美元，是有史以来票房第三高的一年，其中《动物世界 2》（Zootopia 2）以 17 亿美元的票房成为好莱坞有史以来票房最高的动画电影，在 2026 财年仍有四部主要的院线电影上映。
首席财务官休-约翰斯顿（Hugh Johnston ）在3 月 2 日 举行的摩根士丹利技术、媒体和电信大会上表示："如果你考虑一下，也买一些迪士尼的股票。这不失为一个好主意，现在买进也不错。"他的这番话直接与公司 70 亿美元的股票回购计划和两位数的每股收益增长轨迹联系在一起。
乔希-达马罗（Josh D'Amaro）将于 3 月 18 日左右接任首席执行官，达娜-沃顿（Dana Walden）将担任总裁兼首席创意官，《曼达罗人》、《玩具总动员 5》、《穿普拉达的女魔头 2》和《莫阿娜》将于 2026 财年上映，耗资 600 亿美元的 "体验 "扩张计划也在进行中，迪士尼的三段式飞轮将进入新的领导层，各业务线都将保持良好的发展势头。
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华尔街对 DIS 股票的看法
流媒体业务的拐点推动正常化每股收益从 2022 财年的 3.53 美元上升到 2025 财年的 5.93 美元，现在正同时复合到体验业务和电影业务中，从而创造出一个多部门的盈利加速，但股价尚未对此进行定价。
TIKR 预计，2026 财年的营收将达到 1011 亿美元，同比增长 7.1%，息税前利润率将从 2025 财年的 18.6% 增长到 18.5%，而随着两位数 EPS 指引的实施，正常化每股收益将再增长 12.1%，达到 6.65 美元。
截至 3 月 6 日，31 位覆盖迪斯尼的分析师中，20 位将其评级为 "买入"，6 位评级为 "跑赢大盘"，4 位评级为 "持有"，1 位评级为 "卖出"，平均目标价为 130.30 美元，意味着较当前 101.54 美元的价格有 28.3% 的上涨空间。
分析师最低目标价 77.00 美元与最高目标价 160.00 美元之间的价差，反映了对首席执行官转型风险和流媒体增长跑道的不同看法，而看涨案例则以 2026 财年的电影计划和 600 亿美元的 Experiences 扩张计划为基础。
估值模型说明了什么？
TIKR 的中期目标为 137.72 美元，这意味着在大约 4.6 年的时间里，迪斯尼的总回报率将达到 35.6%，收入年均复合增长率为 4.3%，净利润率将扩大到 12.4%，远低于迪斯尼 16.8% 的 10 年历史峰值。
市场认为迪斯尼是一家成熟的媒体公司，但仅 2025 财年归一化每股收益就增长了 19.3%，这一增长率与迪斯尼股价比其 52 周最高点 124.69 美元低 19% 不相符。
体验部门的季度收入首次突破 100 亿美元，加上全年预订量增长 5%，直接证明了 TIKR 模型的假设，即到 2030 财年收入将保持中个位数增长。
首席财务官休-约翰斯顿（Hugh Johnston）在 3 月 2 日摩根士丹利（Morgan Stanley）会议上主动提出了买入建议，并提出了 70 亿美元的股票回购计划，这表明管理层认为 101.54 美元的价格与内在价值相比有很大的折扣。
如果战略连续性出现问题，3 月 18 日前后乔希-达马罗（Josh D'Amaro）的首席执行官交接将是唯一的执行风险，会打破迪士尼的模式，因为 2027 财年两位数的每股收益指导取决于电影板块和 "体验"（Experiences）扩张的顺利进行。
迪士尼 2026 财年第二季度财报是下一个确认点：5 亿美元的 SVOD 营业收入和约 5%的 Experiences 收入增长将验证 TIKR 模型的利润率扩张轨迹和全年两位数的 EPS 目标。
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