好市多股票的关键数据
- 好市多股票过去6个月的价格变动： -10%
- 截至9月16日的$COST股价： $894
- 52周高点： $1097
- $COST股票目标价： $1072
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发生了什么？
好市多（COST）股票今日成为焦点，此前美国银行维持对该公司的“买入”评级，但将其目标价从1,200美元下调至1,095美元。
周三，该股跌破900美元。该银行现在对其2027财年盈利预期采用48倍市盈率，低于之前的53倍，理由是随着供应链成本上升，对利润率持更加谨慎的态度。
尽管目标价下调，美国银行仍预计好市多股票将继续上涨。
该行预测第四季度调整后每股收益为6.52美元，略低于6.55美元的普遍预期，基于11.3%的销售增长、毛利率下降10个基点以及运营费用杠杆率改善20个基点。
该行指出，美国销售势头稳定是保持看涨的关键原因，并指出第四季度剔除汽油后的可比销售额从第三季度的6.8%改善至7.2%。
这一趋势与好市多第三季度报告相符，当时可比销售额增长9.8%，若剔除汽油价格通胀和汇率影响，则增长6.6%。
总净销售额为691.5亿美元，较上年同期增长11.6%，而净利润增长15%至21.92亿美元。
会员趋势也支持看涨观点。
美国银行预计，随着新开亚洲仓库数量减少和数字注册速度放缓，会员增长将在中期内稳定在4%至5%的更正常范围内。
好市多自身的数据也支持这一点。该公司在本季度末拥有8290万付费会员，同比增长4.1%，以及4120万付费行政会员，同比增长9.6%。
美国银行还指出潜在的关税退款可能成为一个有利因素。
好市多已开始提交与IEEPA关税相关的退款申请，并预计在未来几个月内开始陆续收到已批准的退款。
该行认为，任何退款都可能为好市多提供更多空间来保持价格竞争力。
市场对好市多股票的看法
目标价下调但评级维持“买入”不变，这表明分析师仍将好市多股票视为稳健的长期持有标的，尽管他们调低了近期的利润率预期。
美国银行指出，好市多以价值为中心的战略及其高收入购物者基础是评级保持不变的原因，此外还有新的会员福利以及Kirkland Signature自有品牌持续强劲的表现。
未来几个季度，还有一个因素可能对好市多股票产生影响：美国银行认为有空间宣布特别股息，预计第四季度现金余额为204亿美元将为此提供支持。
好市多管理层在其财报电话会议上指出，公司持续产生超出其投资优先事项的过剩现金，因此，派息公告可能成为投资者密切关注的一个真正催化剂。
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