CMS Energy：耐衰退的红利增长点，16% 的上涨潜力

主要收获：

• CMS Energy 的股息率为 3.1%，在稳定的受监管公用事业盈利支持下，股息连续 19 年增长。
• 根据分析师的一致估计，如果盈利增长符合预期，股票估值有所提高，那么到 2027 年，投资者的总回报率将达到 15.8%左右。
• 股息覆盖面广，派息率始终保持在 60%，而且还有继续增加的空间。

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CMS Energy 是一家受监管的公用事业公司，为密歇根州 600 多万居民提供电力和天然气。

公司 95% 以上的盈利来自完全受监管的业务，这意味着公司可根据州监管机构批准的费率获得稳定回报，而不是依赖市场波动。这种设置为 CMS 提供了可靠的现金流和长期红利增长的坚实基础。

公司继续投资于电网升级、清洁能源项目和基础设施，同时通过不断增长的股息向股东返还资本。

但与许多公用事业公司一样，CMS 也受到了利率上升和整个行业投资者情绪疲软的压力。尽管公司业务依然强劲，盈利仍在增长，但股价已经回落。

现在，凭借 3.1% 的股息收益率、不断改善的前景和历史上的稳定表现，CMS 可能是目前公用事业行业中更有吸引力的分红机会之一。

分析师认为当前股价被低估了

目前，CMS 的股价约为 72 美元/股，而分析师的估值模型显示，假设盈利稳定增长，估值小幅回升，到 2027 年，CMS 的股价可能会达到约 83 美元/股。

这意味着未来 2.4 年的总回报率为 15.8%，如果算上股息，年回报率约为 6.2%。

虽然涨幅不是很大，但对于保守型股息股来说，这已经很有意义了。在当今市场上，CMS 提供了许多长期投资者想要的可靠收入和资本保值。

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CMS 的股息率因情绪低落而提高

目前，CMS 的远期股息率为3.1%，与其 5 年平均股息率基本持平。

在过去两年里，由于利率上升和投资者普遍放弃公用事业，CMS 的股价一直处于落后状态。与此同时，CMS 不断增加股息，从而推高了收益率。

业务本身状况良好。CMS 95% 以上的盈利仍来自受监管业务，这有助于保持其现金流和股息的稳定。但是，由于公用事业不受青睐，估值也没有太大变化，其上升空间似乎有限。

根据我们的假设，到 2027 年，CMS 的年回报率可能在6%左右，这将来自股息和一些适度的盈利增长。这不是一个高收益的公司，但对于那些希望获得稳定收益的投资者来说，它可能是一个不错的选择。

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CMS 的红利安全性依然强劲

2025 年 1 月，承包生产服务公司重申了每年盈利增长 6% 至 8% 的目标，股息每年增长约 6%。这表明公司有信心保持稳定的业绩，回报股东。

2025 年，CMS 预计每股收益 3.58 美元，每股派息 2.18 美元，派息率约为 60%。到 2027 年，收益可能增至每股 4.15 美元，股息增至每股 2.42 美元，而派息率保持稳定。

这一增长得益于密歇根州对清洁能源、电网现代化和建设性监管环境的投资。

CMS 已连续 19 年提高股息。通过在盈利的同时增加派息，公司建立了投资者可以信赖的股息。

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