阿科萨股票的关键统计数据
- 过去一周表现： -3.5
- 52 周区间： 68.1 美元至 131 美元
- 当前价格： 105.7 美元
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发生了什么？
Arcosa（ACA）是一家基础设施产品公司，业务涵盖建筑材料和电网结构，该公司于 2 月 24 日以 4.5 亿美元的价格出售了其驳船建造部门，将利润率较高的简单业务以 105.68 美元的价格出售。
2 月 26 日，Arcosa 公布的第四季度调整后每股收益为 1.15美元，而一致预期为 0.92 美元，超出预期 25%；全年调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）达到创纪录的 5.833 亿美元，增长 30%，利润率扩大 280 个基点，达到 20.2%。
该公司第四季度的收入增长了 20%，积压订单达 4.349 亿美元，利润率在 2025 年的每个季度都有所增长。
公司总裁兼首席执行官安东尼奥-卡里略（Antonio Carrillo）在2025 年第四季度的财报电话会议上表示："驳船交易进一步降低了投资组合的复杂性和周期性，提高了我们的整体利润率，增强了公司的长期弹性，"他将 4.5 亿美元的资产剥离与 Arcosa 向建筑材料和电力基础设施的结构转型直接联系起来。
随着伊利诺斯州的风塔工厂于 2026 年下半年转为电线杆生产，塔尔萨工厂也开始同步转型，将于 2028 年投产，以及 9.15 亿美元的流动资金可用于螺栓式骨料收购，Arcosa 将凭借两项高知名度的成长型业务和资金充裕的并购管道退出转型阶段。
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华尔街对 ACA 股票的看法
4.5 亿美元的驳船销售，去除了利润率最低、周期性最强的收入部分，直接加速了公用事业结构自 2021 年以来的利润率扩张。
该街道预计 EBITDA 将从 2025 年的 5.83 亿美元上升到 2026 年的 6.10 亿美元，EBITDA 利润率将保持在 20.5%，这主要得益于公用事业结构两位数的 EBITDA 增长抵消了风塔收入 25% 的预期下降。
预计归一化每股收益将从 2025 年的 4.47 美元增长到 2026 年的 4.91 美元和 2027 年的 5.37 美元，这一增长轨迹的基础是 4.349 亿美元的公用事业结构积压、创纪录的支撑产品积压，以及指导意见中已包含的低个位数的集材量增长。
目前有五位分析师将 ACA 评为 "买入 "或 "跑赢大盘"，零位 "持有"，零位 "卖出"。他们的平均目标价为 127.83 美元，与 3 月 13 日收盘价 105.68 美元相比，意味着 21% 的上涨空间。
从基础设施标准来看，该公司 115 美元的熊市目标与 133 美元的牛市目标之间的价差很窄，低价位与 2026 年风塔政策的不确定性有关，而高价位则取决于 2026 年下半年伊利诺斯州转换项目上线后公用事业结构利润率的扩大。
估值模型说明了什么？
TIKR 的模型目标是到 2030 年 12 月达到 140.47 美元，这意味着总回报率为 32.9%，年化内部收益率为 6.1%，其驱动因素是收入年复合增长率为 6.5%，净利润率从 2025 年的 7.6% 扩大到中期情况下的 8.3%，因为驳船周期性退出，公用事业结构得到加强。
市场将 ACA 定义为周期性基础设施公司；2021 年至 2025 年 630 个基点的息税折旧摊销前利润率扩张证实了业务组合的结构性转变，而非周期性。
在 2025 年的所有四个季度中，公用事业结构的积压都保持在或接近历史最高水平，整个行业的产能现在都受到限制，而 TIKR 6.5% 的收入年均复合增长率假设要求在 2031 年之前保持这一特定条件。
管理层决定将塔尔萨的第二个设施从风塔转换为电线杆，这表明需求的可视性将远远超过 2026 年，而不是一个季度的观察。
打破该模型的风险是风塔政策在 2027 年进一步恶化，导致计划在该年完成的 3.3 亿美元风电积压项目崩溃，并使工程结构利润率持平的吸收能力消失。
2026 年第二季度驳船资产剥离结束是唯一值得关注的事件：Arcosa 随后发布的最新指导将揭示剩余两个分部的净利润基线，并确认在没有驳船贡献的情况下，20.5% 的 EBITDA 利润率假设是否成立。
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