AMETEK 股票的关键统计数据
- 6 个月业绩: 28
- 52 周区间： 145 美元至 240 美元
- 估值模型目标价：262 美元
- 隐含升幅：9.9
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发生了什么？
AMETEK股价在过去 6 个月中上涨了约28%，最近的交易价格接近每股 238 美元，原因是投资者对订单加速、创纪录的盈利能力和更强劲的 2026 年前景作出了反应。
股价已稳步攀升至 52 周区间的上限，接近 240 美元，反映出工业发展势头的改善和对盈利持久性信心的增强。
在公司公布了创纪录的第四季度业绩，并发布了稳健的 2026 年发展指导后，股价涨势进一步加强，从而提高了未来增长的能见度。
本周，AMETEK 公布第四季度销售额达到创纪录的 20 亿美元，同比增长 13%，订单增长 18%，达到 20 亿美元，积压订单达到创纪录的 35.8 亿美元。
营业收入增长了 12%，达到 5.23 亿美元，核心利润率增长了 100 个基点，达到 27.6%，调整后每股收益为 2.01 美元，超过了预期目标。
首席执行官大卫-扎皮科（David Zapico）表示，公司 "在销售额、订单和营业利润方面实现了两位数的增长"，同时将 2026 年的每股收益定为 7.87 美元至 8.07 美元，增长 6% 至 9%。
分部业绩增强了印刷的实力。机电集团的有机销售额增长了 14%，航空航天和国防实现了低两位数的增长，中国市场在经历了之前的疲软后恢复了低两位数的增长。
进入 12 月份，订单加速增长，管理层称这是今年最强劲的一个月，支持了对积压订单转化和 2026 年持续需求的预期。
机构定位依然活跃。法国巴黎银行资产管理公司增持 68.9% 至 315,110 股，NEOS 投资管理公司增持 48.3% 至 25,589 股，Vanguard 增持 176,040 股，持股比例达到 11.8%。
Raiffeisen Bank International 增持 10.4%，King Luther Capital 增持 5.6%，Skandinaviska Enskilda Banken 增持 14.6%。
虽然 AXQ Capital 减持了 73.4%，摩根大通减持了 11.5%，但机构持股比例仍高达 87.43%，表明长期资本仍在参与。
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AMETEK 是否被低估？
根据估值假设，该股票的估值模型如下：
- 收入增长率（CAGR）：6.6
- 营业利润率：27.2
- 退出市盈率：26.0 倍
阿美特克的收入基础已从 2021 年的 55 亿美元稳步增长到 2030 年的 105 亿美元，这反映了该公司在利基仪器仪表、航空航天组件、电力系统和过程自动化市场的严格执行，这些市场的定价能力很强。
超过 26% 的营业利润率表明，在售后市场和关键任务应用的支持下，公司实现了结构性盈利。
根据上述数据，模型估计目标价为 262 美元，这意味着与目前 238 美元附近的水平相比，总涨幅约为 9.9%。
2026 年的业绩表现将受到以下因素的推动：航空航天生产率、与电网现代化和数据中心建设相关的电力基础设施投资，以及最近收购的业务（如 FARO）利润率的持续扩张。
管理层预计，在强劲的积压转化和积极的价格成本动态支持下，今年的有机销售额将实现低至中个位数的增长，每股收益将增长 6% 至 9%。
从目前的水平来看，AMETEK 的价值被适度低估，其上升空间取决于持续的执行力，而不是倍数扩张。
AMETEK 股票还有多少上涨空间？
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- 收入增长
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