股息股是长期投资者的最爱,因为投资者只需持有股票就能获得现金股息。
无论您是在为退休建立投资组合,还是在寻找有稳定收入的股票,派息股票都能为您提供稳定的投资组合收入和回报。
在本文中,我们将介绍股息投资者可以在 TIKR 上使用的三种最佳股票筛选器。每种筛选器都针对特定的红利投资策略量身定制,帮助您找到最适合自己投资风格的股票。
让我们深入了解一下!
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什么是红利股票筛选器?
一个完善的股息股票筛选器可以帮助你过滤市场,找到最适合你的股息股票。筛选器允许您根据股息率、派息率、股息增长预测等关键指标筛选整个市场。
一般来说,好的分红股票不仅仅提供高股息率。您还要寻找具有可持续派息率、持续现金流的股票,最好还有一定程度的股息增长。这就是为什么在使用股票筛选器时必须结合多种筛选方法的原因。
首先要明确自己的首要目标。如果你想要立即获得股息收入,那么重点关注高股息率和派息安全性。如果你想要长期的复合收益,则应优先考虑盈利和股息增长以及投资资本回报。有些投资者喜欢两者兼顾,既通过股息和回购返还现金,又实现盈利增长的公司。
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筛选器 1:高收益股息股票
本筛选器的目标公司既能提供丰厚的股息收入,又不会承担过高的风险。许多高收益股票表面上看起来很吸引人,但可能过度扩张或财务状况不佳。
这一筛选重点关注那些既能提供丰厚股息收益,又具有财务稳定性的公司,这些公司更适合长期收益投资者。
我们筛选股息率超过 5%、派息率低于 70%、股本回报率高、市值超过 20 亿美元的股票,以避免交易清淡的小市值公司。
为什么这一战略行之有效
- 稳定的收入:即使在平淡的市场中,高股息率也能提供可靠的现金流。
- 派息纪律:筛选派息率较低的公司,有助于避开那些为维持股息而捉襟见肘的公司。
- 财务健康:强劲的投资回报率和较大的市值表明企业稳定、成熟、盈利稳定。
- 降低风险:避免追逐高风险的超高收益股票,这些股票往往会导致股息削减。
- 收入基础:以较安全的高收入股票作为股息投资组合的理想选择。

示例股票:Verizon (VZ)、T. Rowe Price Group (TROW)、OneMain Holdings (OMF)
关键过滤器:
- 派息率低于 75%(但高于 0)
- 股息率超过 5
- ROE 超过 12
- 市值超过 20 亿美元
- 仅限美国公司

筛选器 2:红利增长冠军
本筛选器专为希望股息收入长期增长的长期投资者设计。本策略并不关注当前股息率高的股票,而是针对那些在保持健康的财务状况并对业务进行再投资的同时,每年增加股息的记录良好的公司。
这一筛选有助于找到投资资本回报率高、预计未来 3 年收益和股息年增长率超过 5%的股息增长型股票。
为什么这一战略行之有效
- 收入增长:股息增长的公司能帮助投资者跟上通胀,并逐年增加被动收入。
- 业务质量:长期的股息增长标志着严谨的资本分配和稳健的盈利。
- 再投资机会:高 ROIC 表明管理层正在投资于能带来丰厚回报的机会。
- 财务实力:较低的派息率为股息增长和消化暂时的衰退提供了空间。
- 复利效应:股利增长可大幅提高长期总回报。

示例股票:Dell Technologies (DELL)、MSCI (MSCI)、Yum!品牌(YUM)、奥的斯全球(OTIS)
关键过滤器:
- 预计未来 3 年每股收益年增长率将超过 5
- 预计未来 3 年股息年增长率超过 5
- 股利支付率低于 60
- 股息率超过 1
- 债务/股权低于 3x
- 仅限美国公司
- 过去 12 个月的资本回报率超过 10

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筛选器 3:回购的低估股息股票
该筛选器专为希望获得股东友好型公司的价值导向型投资者而设计。该筛选器以估值具有吸引力的公司为目标,同时通过分红和股票回购向股东返还资本。这种收入与价值的结合,随着时间的推移,可以提供更高的总回报。
该筛选可找到股息率高于 2%、去年股票回购超过 2.5 亿美元、远期市盈率低于 15 且债务水平较低的公司。这些筛选结果突出了股东回报丰厚、财务基本面稳健的股票。
为什么这一战略行之有效
- 股东总收益率:结合股息和回购,更全面地反映投资者的资本回报。
- 估值支持:较低的市盈率可以降低下跌风险,并随着市场对股票的重新估值而增加潜在的上涨空间。
- 强大的资产负债表:低债务有助于确保股息和回购长期可持续。
- 安静的复合型企业:持续减少股票数量的公司,其每股收益的增长速度往往快于预期。
- 被低估的价值:这类股票往往被忽视,它们不依赖市场动能,却能提供上升空间。

示例股票:英美烟草 (BATS)、克罗格 (KR)、乐购 (TSCO)、Stellantis (STLAM)
关键过滤器:
- 股息率超过 2
- 去年股票回购支出超过 2.5 亿美元
- 远期市盈率低于 15 倍
- 远期净债务/EBITDA 低于 3 倍
- 市值超过 10 亿美元

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附加筛选过滤器:
要进一步完善从这些股票筛选器中得到的结果,您可以尝试添加这些类型的过滤器:
- 不包括特定行业(例如:能源、采矿、金融、生物技术)
- 按地区筛选(例如:仅限美国或国际股票)
- 设定市值范围(例如:小盘股小于 20 亿美元,微型股小于 2.5 亿美元)
- 仅限于盈利公司(例如:净利润率大于 0)
一般来说,最好将每次股票筛选的结果控制在 10-50 个之间。
如果每次筛选得到的股票观点少于 10 个,你可能找不到足够多的你喜欢的股票供进一步研究,而如果你得到的股票观点超过 50 个,你可能没有时间筛选所有的股票。
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本文分享的股息筛选器旨在帮助你过滤噪音,从而找到高质量的股息股票,以便进一步研究。
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每个筛选器都可以在 TIKR 上完全自定义,因此您可以立即应用传奇的投资策略。无论您是在寻找长期复合型投资机会,还是在寻找被忽视的价值投资机会,这些筛选器都将为您节省时间,提高您的优势。
这是您获得以真实业绩数据为支撑的成熟投资框架的捷径。
常见问题部分:
1.什么是最适合股息投资者的股票筛选器?
针对股息投资者的最佳股票筛选器允许投资者添加可定制的过滤器,以筛选股息率、派息率、股息增长和估值。TIKR 等平台免费提供这些筛选器,在长期投资者中评价很高。
2.如何筛选安全的分红股票?
要筛选安全的分红股票,重点关注派息率低(低于 70%)、自由现金流稳定、股本回报率高的公司。避免选择盈利不稳定或负债过多的高收益股票。
3.如何找到价值被低估的股息股票?
使用估值过滤器,如低于 15 的远期市盈率、高股息率和分析师目标价,来识别价值被低估的股息股。这些指标有助于确定以合理价格向股东返还资本的股票。
4.股息支付率应如何确定?
良好的股息支付率通常低于 70%。这可以确保公司即使在经济下行周期也有维持或增加股息的空间。
5.我能用免费的股票筛选器建立股息投资组合吗?
是的,您可以使用 TIKR 等免费筛选工具建立股息投资组合,这些工具提供详细的财务数据和筛选工具,包括股息率、增长率、派息率和估值指标。
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