引入估值模型! 
主要收获：
- 分析师预计恩智浦第二季度收入将减少 7%，盈利将缩小 17%。
- 这家半导体龙头企业在应对关税不确定性和库存正常化的同时，也看到了周期性复苏的早期迹象。
- 我们的估值模型预测，在未来 2.4 年内，NXPI 股票的年回报率将达到 8.4%。
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恩智浦半导体公司（NXP Semiconductors，NXPI）定于今天收盘后公布第二季度业绩。
研究 NXPI 股票的分析师预计，该公司的收入将同比下降 7%，降至 29.0 亿美元，而每股收益预计将缩小 17%，降至 2.66 美元。
面对充满挑战的市场环境，这家汽车半导体领军企业表现出了顽强的生命力，通过战略收购和技术领先，为下一个增长周期做好了准备。
在过去五个季度中，NXPI 半导体公司有三个季度的营收超过预期，有四个季度的盈利超过预期。
聚焦 NXPI 的战略转型
在库尔特-西弗斯（Kurt Sievers）宣布退休后，拉斐尔-索托马约尔（Rafael Sotomayor）担任首席执行官一职，恩智浦完成了关键的领导层过渡。
这一过渡既保持了战略的连续性，又加强了向智能边缘计算领导者转型的执行力。
NXPI 的汽车业务占总收入的 57%，在经历了多个季度的同比下滑后，目前已趋于稳定。
管理层预计，第二季度汽车业务收入将在几个季度以来首次出现同比持平，这标志着汽车业务周期可能出现拐点。
恩智浦的加速增长动力继续保持良好表现，软件定义汽车专营权从 2021 年的 5 亿美元增长到 2024 年的 10 亿美元，预计到 2027 年将达到 20 亿美元。
NXPI 在汽车处理领域处于领先地位，在 200 亿美元的可寻址市场中占据了近 19% 的市场份额，这为该行业向智能互联汽车的转变提供了有利条件。
在贸易紧张局势下，这家芯片制造商的 “以中国为中心 “战略提供了差异化竞争优势。恩智浦 36% 的营收销往中国，三分之一的中国总部客户营收已在国内生产，公司通过与台积电、中芯国际和华大基因的本地合作伙伴关系，保持服务这一关键增长市场的灵活性。
战略性收购包括用于人工智能边缘计算的 Kinara、用于软件解决方案的 TTTech Auto 和用于高速连接的 Aviva，这表明恩智浦致力于打造全面的系统级解决方案，而非分立元件。
公司的系统解决方案面向工厂自动化、楼宇管理和医疗保健领域的 25 种不同应用，在工业和物联网领域大有可为。
这一战略已在电池储能系统和电动汽车充电器等新兴类别中取得了 80-90% 的市场份额。
NXPI 股票在第二季度财报发布前是否值得买入？
我们的估值模型估计，恩智浦将受益于周期性复苏，同时在整个预测期内保持在长期增长市场的强劲执行力。
该模型预测，NXPI 股票将从目前的 226 美元升值至目标价 275 美元，即在未来 2.4 年内潜在总回报率为 21.8%。
这相当于 8.4% 的年化预期回报率，表明 NXPI 股票为寻求汽车转型和边缘人工智能计算趋势的投资者提供了极具吸引力的上涨潜力。
在过去十年中，NXPI 股票在调整股息再投资后为股东带来了 175% 的回报。
管理层坚信，在高个位数收入增长和利润率扩大到 60% 或更高水平的推动下，到 2030 年每股收益将翻一番，这提供了一个令人信服的长期投资论据。这得益于领先的市场地位和主要终端市场内容的加速增长。
常见问题
1.恩智浦是值得购买的好股票吗？
在覆盖 NXPI 股票的 36 位分析师中，27 位建议 “买入”，7 位建议 “持有”，2 位建议 “卖出”。
2. 谁是 NXPI 股票的最大股东？
富达管理集团（Fidelity Management Group）是 NXPI 股票的最大股东，持有总流通股的 9%。
3.NXPI 的目标股价是多少？
2025 年 7 月，NXPI 的平均目标股价为 246 美元。
4.NXPI 股票是否向股东支付股息？
是的，预计到 2025 年，NXPI 股票将向股东支付每股 4.30 美元的年度股息，收益率接近 2%。
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