为何博通 (AVGO) 股价今天可能上涨 27

主要收获：

• 2 分钟估值模型对两年后 Broadcom 股票的估值为每股 265 美元。
• 与今天每股 208 美元的价格相比，有 27% 的潜在上涨空间。
• 预计未来 3 年，AVGO 股票的每股收益将增长 86% 以上。
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博通公司（AVGO）市值近 1 万亿美元，是设计、开发和供应半导体和基础设施软件解决方案的全球技术领导者。

尽管近期市场因关税担忧和科技行业疲软而出现波动，博通仍在继续加强其作为人工智能基础设施、云计算和无线通信领域重要供应商的地位。

目前，AVGO 的股价为每股 208 美元，对于希望以合理的估值兼顾增长和稳定的投资者来说，博通提供了一个引人注目的机会。

让我们来看看为什么。

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什么是 2 分钟估值模型？

股票的长期价值取决于三个核心因素：

1. 收入增长：企业规模有多大。
2. 利润率：企业获得多少利润。
3. 倍数：投资者愿意为企业的收益支付多少钱。

我们的2 分钟估值模型使用简单的公式对股票进行估值：

预期正常化每股收益 * 远期市盈率 = 预期股价

收入增长和利润率是公司长期正常化每股收益（EPS）的驱动因素，投资者可以利用股票的长期平均市盈率来了解市场对公司的估值。

博通股票为何看似被低估

预测

根据 EPS 图表中的分析师估计，博通有望实现每股收益的大幅增长。

预计每股收益将从 2024 财年（10 月底）的 4.87 美元增长到 2027 财年的 9.07 美元，三年内总增幅达 86%。

预计博通公司将在 2025 年实现 36% 的强劲增长，随后几年的年增长率将达到两位数。

AVGO 公司股票的盈利增长可能是由以下因素推动的：

• 人工智能和数据中心扩展：博通的定制 ASIC 芯片和网络解决方案是人工智能基础设施建设的重要组成部分。
• 收购带来的协同效应：公司继续整合包括 VMware 在内的重大收购，以扩大其企业软件组合。
• 不断增长的连接需求：Broadcom 的无线和宽带解决方案将受益于正在进行的 5G 部署和网络升级。
• 利润扩大：随着半导体公司软件业务规模的扩大，其产品组合的运营利润率也在不断提高。

根据我们的估值，我们估计 AVGO 在 2027 财年的每股收益将达到 9 美元。

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AVGO 股票 现在是否 被低估了？

如估值图所示，博通股价约为远期收益的 30 倍，略高于 20 倍的 5 年历史平均市盈率。

不过，公司的加速增长和在高增长市场的战略定位证明了这一溢价是合理的。

对于估值，我们将采用保守的 29 倍远期市盈率。这略高于其历史平均水平，但也承认该公司的增长状况有所改善。

博通股票的公允价值

使用我们的 2 分钟估值模型，并采用保守方法：

• 保守估计 2027 年每股收益：9 美元
• 保守的远期市盈率：29 倍
• 未来两年的预期股息：5 美元

预期正常化每股收益 (9 美元) * 远期市盈率 (29x) + 预期股息 (5 美元) = 预期股价 (265 美元)

根据这一估值，我们预计 AVGO 的 2 年股价为每股 265 美元。

博通公司目前的股价约为每股 208 美元，这意味着未来两年的潜在上涨空间为 27%，年化回报率为 13%。

鉴于整个市场的年平均回报率约为 10%，AVGO 股票有能力为股东带来超额收益。

请记住，这只是一个估值练习，我们并不确定股票未来的价格。

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分析师对 AVGO 股票的目标价格是多少？

分析师认为，博通股票今天可能有强劲的上涨空间。

分析师为 AVGO 股票设定的平均目标股价约为每股 239 美元，这表明基于目前的股价，他们认为博通还有约 15%的上涨空间：

需要考虑的风险

尽管前景看好，但投资者仍应注意可能影响博通增长轨迹的若干风险：

• 关税影响：新征收的关税可能会影响 Broadcom 的全球供应链，增加制造成本。
• 整合挑战：公司积极的收购战略在整合新业务时会带来执行风险。
• 竞争压力：博通公司在半导体和软件市场都面临着激烈的竞争。
• 周期性衰退：科技支出的广泛放缓可能会在短期内影响增长率。

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以目前的估值来看，博通的风险回报率很高。人工智能和云计算市场强劲的预期盈利增长和合理的估值倍数推动了该股的上涨空间。

虽然宏观经济挑战依然存在，但博通多样化的产品组合、不断增长的软件业务以及在人工智能基础设施领域的战略定位，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

投资者应该对一些波动有所准备，但 AVGO 一贯的执行力和增长轨迹使其成为那些寻求把握关键技术趋势的投资者的一个有吸引力的选择。

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