Introducing Valuation Models! 
As ações com dividendos são as favoritas entre os investidores de longo prazo porque pagam dividendos em dinheiro aos investidores apenas por manterem as ações.
Se você estiver montando uma carteira para a aposentadoria ou procurando ações com renda consistente, as ações que pagam dividendos podem oferecer renda e retornos estáveis para a carteira.
Neste artigo, examinaremos três dos melhores rastreadores de ações que os investidores em dividendos podem usar no TIKR. Cada rastreador é adaptado a uma estratégia específica de investimento em dividendos para ajudá-lo a encontrar as melhores ações para seu estilo de investimento.
Vamos mergulhar de cabeça!
O que são os filtros de ações de dividendos?
Um filtro de ações de dividendos bem elaborado pode ajudá-lo a filtrar o mercado para encontrar as ações de dividendos mais adequadas para você. Os screeners permitem que você filtre todo o mercado com base em métricas importantes, como rendimento de dividendos, índice de pagamento, previsão de crescimento de dividendos e muito mais.
Em geral, uma boa ação de dividendos oferece mais do que apenas um alto rendimento de dividendos. Você também deve procurar ações com um índice de pagamento sustentável, fluxo de caixa consistente e, idealmente, algum nível de crescimento de dividendos. É por isso que é importante combinar vários filtros ao usar um rastreador de ações.
Comece identificando seu objetivo principal. Se você quiser uma renda imediata de dividendos, concentre-se em um alto rendimento de dividendos com segurança de pagamento. Se você quiser uma composição de longo prazo, priorize o crescimento dos lucros e dos dividendos, bem como o retorno sobre o capital investido. Alguns investidores preferem uma combinação de ambos, com empresas que retornam dinheiro por meio de dividendos e recompras e, ao mesmo tempo, aumentam os lucros.
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Screener 1: Ações de dividendos de alto rendimento
Esse rastreador tem como alvo empresas que oferecem uma forte renda de dividendos sem risco excessivo. Muitas ações de alto rendimento podem parecer atraentes na superfície, mas podem estar sobrecarregadas ou financeiramente fracas.
Essa tela se concentra em empresas que oferecem um equilíbrio entre um forte rendimento de dividendos e estabilidade financeira, o que as torna mais adequadas para investidores em renda de longo prazo.
Filtramos as ações com rendimento de dividendos acima de 5%, índice de pagamento gerenciável abaixo de 70%, forte retorno sobre o patrimônio líquido e capitalização de mercado acima de US$ 2 bilhões para evitar qualquer empresa de pequena capitalização pouco negociada.
Por que essa estratégia funciona
- Renda consistente: Os altos rendimentos de dividendos proporcionam um fluxo de caixa confiável, mesmo em mercados de baixa renda.
- Disciplina de pagamento: A seleção de índices de pagamento mais baixos ajuda a evitar empresas que estão se esforçando para manter seus dividendos.
- Saúde financeira: O ROE sólido e as maiores capitalizações de mercado indicam negócios estáveis e maduros com ganhos consistentes.
- Redução de riscos: Evita a busca por ações arriscadas de altíssimo rendimento que, muitas vezes, levam a cortes nos dividendos.
- Base de renda: Ideal para ancorar um portfólio de dividendos com nomes mais seguros e de alta renda.
Exemplo de ações: Verizon (VZ), T. Rowe Price Group (TROW), OneMain Holdings (OMF)
Filtros principais:
- Índice de pagamento de dividendos inferior a 75% (mas superior a 0%)
- Rendimento de dividendos superior a 5%
- ROE acima de 12%
- Capitalização de mercado superior a US$ 2 bilhões
- Somente empresas dos EUA
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Screener 2: Campeões de crescimento de dividendos
Esse rastreador foi criado para investidores de longo prazo que desejam ver sua renda de dividendos crescer ao longo do tempo. Em vez de se concentrar em ações com altos rendimentos de dividendos atualmente, essa estratégia visa empresas com um histórico comprovado de aumento anual de dividendos, mantendo finanças saudáveis e reinvestindo em seus negócios.
Essa tela ajuda a encontrar ações de crescimento de dividendos com fortes retornos sobre o capital investido, com expectativa de crescimento de lucros e dividendos acima de 5% ao ano nos próximos 3 anos.
Por que essa estratégia funciona
- Crescimento da renda: As empresas que aumentam os dividendos ajudam os investidores a acompanhar a inflação e a aumentar a renda passiva ano após ano.
- Qualidade dos negócios: Longas sequências de crescimento de dividendos sinalizam uma alocação de capital disciplinada e ganhos resilientes.
- Oportunidade de reinvestimento: O ROIC elevado indica que a administração está investindo em oportunidades que geram retornos sólidos.
- Solidez financeira: Um baixo índice de pagamento permite que haja espaço para aumentar os dividendos e absorver as quedas temporárias.
- Efeito de composição: O crescimento dos dividendos pode aumentar significativamente os retornos totais de longo prazo.
Exemplo de ações: Dell Technologies (DELL), MSCI (MSCI), Yum! Brands (YUM), Otis Worldwide (OTIS)
Filtros principais:
- Espera-se que o EPS cresça mais de 5% ao ano nos próximos 3 anos
- Espera-se que os dividendos cresçam mais de 5% ao ano nos próximos 3 anos
- Índice de pagamento de dividendos inferior a 60%
- Rendimento de dividendos superior a 1%
- Dívida/Patrimônio Líquido inferior a 3x
- Somente empresas dos EUA
- Retorno sobre o capital de mais de 10% nos últimos 12 meses
Screener 3: Ações de dividendos subvalorizadas com recompras
Esse rastreador foi criado para investidores orientados para o valor que desejam empresas favoráveis aos acionistas. A tela visa empresas que negociam com avaliações atraentes e, ao mesmo tempo, retornam capital aos acionistas por meio de dividendos e recompra de ações. Essa combinação de renda e valor pode oferecer retornos totais mais sólidos ao longo do tempo.
Essa tela encontra empresas com rendimentos de dividendos acima de 2%, mais de US$ 250 milhões em recompras de ações no ano passado, um P/L futuro abaixo de 15 e baixos níveis de endividamento. Esses filtros destacam ações com fortes retornos para os acionistas e sólidos fundamentos financeiros.
Por que essa estratégia funciona
- Rendimento total do acionista: Combina dividendos e recompras para fornecer um quadro mais completo do capital retornado aos investidores.
- Suporte de avaliação: Um índice P/L mais baixo pode reduzir o risco de queda e aumentar o potencial de alta à medida que o mercado reavalia as ações.
- Balanços patrimoniais sólidos: O baixo endividamento ajuda a garantir que os dividendos e as recompras sejam sustentáveis ao longo do tempo.
- Compositores silenciosos: As empresas que reduzem consistentemente seu número de ações geralmente aumentam os lucros por ação mais rapidamente do que o esperado.
- Valor subestimado: Essas ações são frequentemente ignoradas, oferecendo vantagens sem depender do impulso do mercado.
Exemplo de ações: British American Tobacco (BATS), Kroger (KR), Tesco (TSCO), Stellantis (STLAM)
Filtros principais:
- Rendimento de dividendos superior a 2%
- Gastou mais de US$ 250 milhões em recompras de ações no ano passado
- P/L futuro abaixo de 15x
- Dívida líquida futura/EBITDA abaixo de 3x
- Capitalização de mercado superior a US$ 1 bilhão
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Filtros de peneira adicionais:
Para refinar ainda mais os resultados obtidos com qualquer um desses rastreadores de ações, você pode tentar adicionar esses tipos de filtros:
- Excluir setores específicos (por exemplo, energia, mineração, finanças, biotecnologia)
- Filtrar por região (por exemplo, somente nos EUA ou estoques internacionais)
- Defina uma faixa de valor de mercado (por exemplo: <$ 2 bilhões para empresas de pequena capitalização, <$ 250 milhões para empresas de micro capitalização)
- Limite para empresas lucrativas (ex.: margem líquida maior que 0%)
Em geral, é melhor buscar um ponto ideal para obter de 10 a 50 resultados em cada tela de ações que você executar.
Se estiver recebendo menos de 10 ideias de ações por tela, talvez não encontre um número suficiente de ações que lhe agrade para uma pesquisa mais aprofundada, ao passo que, se receber mais de 50 ideias, talvez não tenha tempo para examinar todas elas.
TIKR Takeaway
Os filtros de dividendos compartilhados neste artigo têm o objetivo de ajudá-lo a filtrar o ruído para que você possa encontrar ações de dividendos de alta qualidade para pesquisas adicionais.
O Terminal TIKR oferece dados financeiros líderes do setor sobre mais de 100.000 ações, portanto, se estiver procurando as melhores ações para comprar para o seu portfólio, use o TIKR!
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Seção FAQ:
1. Qual é o melhor rastreador de ações para investidores em dividendos?
O melhor avaliador de ações para investidores em dividendos permite que os investidores adicionem filtros personalizáveis para avaliar o rendimento dos dividendos, o índice de pagamento, o crescimento dos dividendos e a avaliação. Plataformas como a TIKR oferecem esses filtros gratuitamente e são altamente cotadas entre os investidores de longo prazo.
2. Como faço para selecionar ações de dividendos seguras?
Para selecionar ações de dividendos seguras, concentre-se em empresas com baixos índices de pagamento (abaixo de 70%), fluxo de caixa livre consistente e forte retorno sobre o patrimônio líquido. Evite ações de alto rendimento com lucros voláteis ou endividamento excessivo.
3. Como faço para encontrar ações de dividendos subvalorizadas?
Use filtros de avaliação como P/L futuro abaixo de 15, alto rendimento de dividendos e preço-alvo dos analistas para identificar ações de dividendos subvalorizadas. Essas métricas ajudam a identificar ações que retornam capital aos acionistas a preços razoáveis.
4. Qual é um bom índice de pagamento de dividendos a ser procurado?
Um bom índice de pagamento de dividendos é normalmente inferior a 70%. Isso garante que a empresa tenha espaço para manter ou aumentar os dividendos mesmo durante os ciclos de baixa.
5. Posso criar uma carteira de dividendos usando rastreadores de ações gratuitos?
Sim, você pode criar um portfólio de dividendos usando rastreadores gratuitos como o TIKR, que oferece dados financeiros detalhados e ferramentas de filtragem para rendimento de dividendos, crescimento, índices de pagamento e métricas de avaliação.
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Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos sobre a TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nosso objetivo é fornecer análises informativas e envolventes para ajudar a capacitar as pessoas a tomar suas próprias decisões de investimento. Nem a TIKR nem nossos autores detêm qualquer posição nas ações mencionadas neste artigo. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
