Principais estatísticas das ações da Oracle
- Variação de preço da ação $ORCL: -2%
- Preço atual da ação: US$ 306
- Máxima em 52 semanas: $345
- Meta de preço das ações de $ORCL: $334
O que aconteceu?
As ações da Oracle(ORCL) caíram 2% depois que a empresa anunciou novas metas financeiras agressivas e revelou um importante acordo de infraestrutura de nuvem com a Meta em sua conferência AI World em Las Vegas.
A gigante dos bancos de dados elevou drasticamente suas perspectivas para o ano fiscal de 2030, visando agora a uma receita de US$ 225 bilhões e um lucro ajustado por ação de US$ 21. Isso representa uma taxa de crescimento anual composta de 31% nos próximos cinco anos.
Os analistas esperavam apenas US$ 198,6 bilhões em receita e lucro de US$ 18,46 por ação no ano fiscal de 2030, o que torna as novas metas da Oracle cerca de 13% mais altas do que as estimativas de Wall Street.
A empresa também divulgou que assinou US$ 65 bilhões em novos compromissos de infraestrutura de nuvem durante um período de 30 dias no trimestre atual. Esses contratos vieram de sete negócios diferentes em quatro clientes, incluindo a Meta.
Clay Magouyrk, um dos dois novos co-CEOs da Oracle, enfatizou que a OpenAI não estava entre esses quatro clientes, afastando a especulação de que o crescimento da Oracle depende muito de um único cliente.
A Oracle destacou as expectativas de crescimento explosivo para seu negócio de banco de dados alimentado por IA. O peso-pesado da nuvem prevê que a receita do banco de dados e da plataforma de dados de IA chegue a US$ 20 bilhões até o ano fiscal de 2030, em comparação com apenas US$ 2,4 bilhões no ano fiscal de 2025 e US$ 3 bilhões esperados no ano fiscal de 2026.
Isso representa um crescimento de aproximadamente 8x em cinco anos em um mercado que a Oracle acredita dominar, com uma concorrência limitada restante.
A empresa abordou as preocupações dos investidores sobre as margens de lucro nos negócios de infraestrutura de IA. A Oracle disse que a infraestrutura de IA tem margens brutas ajustadas de 30% a 40% após a contabilização dos custos de terreno, data center, energia e equipamentos.
O CFO Doug Kehring afirmou claramente que a empresa só busca oportunidades com margens atraentes que recompensem sua propriedade intelectual.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Oracle
A queda de 2% nas ações da Oracle não reflete o entusiasmo dos investidores com o posicionamento da empresa na construção da infraestrutura de IA.
Os US$ 65 bilhões em novos compromissos durante apenas um mês demonstram a escala da demanda que a Oracle está capturando das principais empresas de tecnologia que estão correndo para expandir os recursos de IA.
A participação da Meta como cliente é significativa, uma vez que o gigante da mídia social espera gastar de US$ 66 bilhões a US$ 72 bilhões em despesas de capital este ano para iniciativas de IA.
A Oracle está competindo com sucesso contra a Amazon e o Google em infraestrutura de nuvem, além de oferecer seu banco de dados em várias nuvens, criando vários fluxos de receita com o boom da IA.
As ações da Oracle caíram 2% nas negociações após o expediente, apesar do aumento da orientação, sugerindo que alguns investidores podem estar preocupados com o risco de execução, dadas as metas agressivas.
A empresa está projetando que a receita cresça quase 4 vezes e que o lucro por ação cresça cerca de 4 vezes em cinco anos. Para atingir esses números, a Oracle precisa converter com sucesso sua enorme carteira de obrigações de desempenho restante, que agora ultrapassa US$ 500 bilhões, em receita real.
A oportunidade do banco de dados de IA parece atraente devido à concorrência direta limitada. A capacidade da Oracle de tornar os dados de empresas privadas acessíveis aos modelos de IA e, ao mesmo tempo, manter a segurança, lhe confere uma posição única.
O desafio será manter margens de 30% a 40% nos negócios de infraestrutura e, ao mesmo tempo, aumentar a capacidade com rapidez suficiente para atender à demanda dos clientes.
A administração reconheceu que as restrições de fornecimento continuam sendo o principal limitador do crescimento, e não a demanda dos clientes.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a essas 5 empresas de capitalização subvalorizadas com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos, com base nas estimativas dos analistas.
Nele, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo respaldado pelas previsões dos analistas e pelos modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar retornos maciços no longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas à procura de grandes empresas negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar nas oportunidades de alta.
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar... mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, participações dos principais investidores globais e muito mais com a TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações de compra ou venda de ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!