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5 melhores rastreadores de ações para encontrar ações subvalorizadas

Thomas Richmond
Thomas Richmond10 leitura de minutos
Avaliado por: Sahil Khetpal
Última atualização Jun 29, 2025
5 melhores rastreadores de ações para encontrar ações subvalorizadas

TIKR

Encontrar ações subvalorizadas pode ser uma das melhores maneiras de gerar retornos sólidos. A ação certa tem o potencial de mudar a vida de um investidor!

Porém, com milhares de empresas de capital aberto, não é fácil identificar as verdadeiras pechinchas.

É aí que entram os rastreadores de ações. Eles o ajudam a eliminar o ruído, filtrando mais de 100.000 empresas até chegar àquelas com as características financeiras que sinalizam subvalorização, sejam elas múltiplos de avaliação baixos, fluxo de caixa livre sólido ou margens melhores que o mercado ainda não precificou.

Abaixo, descrevemos cinco dos melhores rastreadores de ações que você pode criar usando o TIKR. Cada rastreador inclui os filtros exatos a serem usados, informações sobre a estratégia e por que a abordagem funciona.

Vamos mergulhar de cabeça!

Encontre sua próxima ideia de ação com o rastreador de ações da TIKR (é gratuito) >>>

Rastreador nº 1: empresas compostas subvalorizadas

Esse rastreador procura empresas que sejam baratas e estejam crescendo. Combinando um baixo índice P/L futuro com um forte crescimento dos lucros, ele tem como alvo ações que o mercado ainda não valorizou totalmente.

Essas empresas costumam ser estáveis e negligenciadas, compondo lucros discretamente enquanto são negociadas a múltiplos de um dígito.

Rastreador de compostos subvalorizados(TIKR)

Exemplo de ações: Alibaba, Merck, Cigna, Dell Technologies

Por que essa estratégia funciona

  • Combina valor com crescimento: Evita armadilhas de valor, concentrando-se em ações baratas que ainda estão acumulando lucros.
  • Ignorados pelo mercado: Esses negócios geralmente carecem de publicidade, o que gera ineficiências de preços.
  • Proteção integrada contra perdas: O baixo P/L futuro oferece um amortecedor se o crescimento desacelerar.
  • Com o respaldo de pesquisas acadêmicas: Estudos mostram que ações de P/L baixo com fundamentos sólidos tendem a ter um desempenho superior.
  • Perfeito para otimistas cautelosos: Oferece um potencial de alta sem pagar a mais por uma propaganda exagerada.

Filtros principais:

  • P/L futuro: menos de 13
  • Crescimento do EPS (consenso, CAGR de 2 anos): Mais de 10%
  • ROIC: mais de 10%
  • Opcional: Excluir finanças e materiais
  • Opcional: Country = EUA
Rastreador de compostos subvalorizados(TIKR)

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Indicador nº 2: Ben Graham Bargains

Este é um rastreador clássico para investidores em valor, mas com uma diferença.

Ao fazer a triagem de baixos índices Price-to-Book, você tem como alvo as ações negociadas abaixo do valor de seus ativos líquidos.

Mas, para evitar a compra de ações “baratas por algum motivo”, adicionaremos um requisito de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) para procurar ações de alta qualidade. Isso garante que você esteja vendo apenas empresas ricas em ativos que estão colocando o capital para trabalhar de forma eficiente.

Ben Graham Bargains Screener(TIKR)

Exemplo de ações: Suzuki Motor, Geely Automobile, Kansai Electric Power Company

Por que essa estratégia funciona

  • Visa a ativos reais com desconto: As ações com baixo preço/valor contábil oferecem exposição a empresas que negociam abaixo de seu patrimônio líquido.
  • Filtros de qualidade: o ROE elevado garante que você não esteja apenas comprando balanços patrimoniais quebrados.
  • Abordagem atemporal: Inspirada em Ben Graham, mas atualizada para os mercados modernos.
  • Enfatiza a eficiência do capital: As empresas que geram fortes retornos sobre o patrimônio líquido geralmente são melhores apostas de longo prazo.
  • Excelente para investidores disciplinados: Mais adequado para aqueles que estão dispostos a esperar pela realização do valor.

Filtros principais:

  • Preço futuro para o livro: Menos de 1,5
  • Retorno sobre o patrimônio líquido (LTM): Acima de 15%
  • Crescimento do ROE (CAGR 2020-2024): Positivo
  • Opcional: Excluir finanças
Ben Graham Bargains Screener(TIKR)

Rastreador nº 3: caixas eletrônicos subvalorizados

Esse rastreador destaca as empresas que produzem um forte fluxo de caixa livre em relação à sua avaliação, com poder de precificação decorrente de suas altas margens brutas.

Essas empresas também tendem a ter eficiência operacional e disciplina de capital, que são ótimas qualidades a serem procuradas em empresas de capitalização de longo prazo.

Rastreador de caixas eletrônicos subvalorizados(TIKR)

Exemplo de ações: NVIDIA, Apple, Meta Platforms, Broadcom

Por que essa estratégia funciona

  • Concentra-se na lucratividade real: O fluxo de caixa livre é uma medida melhor da saúde financeira do que os lucros.
  • Destaca empresas financeiramente estáveis: O baixo nível de endividamento garante que essas empresas possam resistir às crises econômicas.
  • Favorecido por investidores de qualidade: As máquinas de FCF costumam ter capitalização de longo prazo.
  • Vantagem defensiva: ações com alto rendimento de FCF tendem a ter um desempenho superior em mercados incertos.
  • Ótimo para preservação de capital: Ideal para investidores que desejam segurança e vantagens.

Filtros principais:

  • Margem de fluxo de caixa livre alavancado (LTM): Mais de 8%
  • CAGR da margem de LFCF (2020-2024): Positivo
  • Margem de lucro bruto (LTM): Mais de 40%
  • Opcional: Country = EUA
  • Opcional: Margem de LFCF < 99% (para remover outliers)
Rastreador de caixas eletrônicos subvalorizados(TIKR)

Encontre ações subvalorizadas com alto fluxo de caixa mais rapidamente com o TIKR (é gratuito) >>>

Screener #4: The Biggest Losers (That Might Be Winners)

Esse rastreador encontra empresas que tiveram quedas acentuadas de preço no último ano, mas ainda estão aumentando seus lucros.

Essa desconexão entre a queda do preço das ações e a melhoria dos fundamentos pode indicar que a ação está subvalorizada.

No entanto, também é importante certificar-se de que os fundamentos do negócio subjacente ainda sejam sólidos, pois muitas dessas ações caíram por algum motivo e podem não se recuperar totalmente.

Tela do The Biggest Losers(TIKR)

Exemplo de ações: Celanese Corp, Abercrombie & Fitch, Onto Innovation, American Eagle Outfitters

Por que essa estratégia funciona

  • Captura o medo de preços incorretos: as ações com queda de mais de 30% geralmente são vítimas de uma reação exagerada, e não de fundamentos em declínio.
  • Apoiado pela melhoria dos resultados: O crescimento contínuo dos lucros aponta para a resiliência.
  • Segue um modelo contrário: Semelhante às estratégias usadas por Warren Buffett, John Templeton e Seth Klarman.
  • Potencial de recompensa assimétrico: Pequenas surpresas positivas podem gerar grandes recuperações no sentimento e no preço.
  • Ideal para investidores ousados: Projetado para aqueles que estão dispostos a ziguezaguear quando outros zaguejam.

Filtros principais:

  • Retorno do preço das ações em um ano: queda de 30% ou mais
  • Crescimento da receita (CAGR de consenso de 3 anos): Positivo
  • Crescimento anual da margem EBITDA (FY2024): Positivo
  • Opcional: Capitalização de mercado > US$ 1 bilhão
  • Opcional: Country = EUA
Tela do The Biggest Losers(TIKR)

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Screener #5: Quiet Climbers

Esse rastreador encontra empresas cujos fundamentos estão melhorando, mas cuja avaliação ainda não foi alcançada. Especificamente, ele procura ações que tenham caído de preço, mas cujos fundamentos estejam melhorando.

É uma ótima maneira de identificar empresas com vantagens operacionais que o mercado ainda não reavaliou.

Triagem de alpinistas(TIKR)

Exemplo de ações: Apple, Novo Nordisk, Salesforce, Fiserv

Por que essa estratégia funciona

  • Revela os primeiros pontos de inflexão: A expansão das margens sinaliza melhorias internas antes que Wall Street perceba.
  • A avaliação ainda não foi alcançada: P/L abaixo da média significa que você está comprando antes que o sentimento mude.
  • Operadoras silenciosas com impulso: Essas empresas costumam ser pouco seguidas, apesar da melhoria dos fundamentos.
  • Aumento por meio da expansão de múltiplos: À medida que as margens melhoram, os múltiplos de avaliação tendem a acompanhá-las.
  • Ideal para investidores com visão de futuro: Perfeito para aqueles que buscam os vencedores de amanhã a preços de hoje.

Filtros principais:

  • Retorno do preço das ações no acumulado do ano: Menos de -15%
  • Crescimento anual da margem EBITDA (FY2024): Positivo
  • Crescimento da receita (FY+1): Positivo
  • Crescimento do LPA (consenso, CAGR de 2 anos): Mais de 5%
Triagem do Quiet Climbers(TIKR)

Seção FAQ:

O que é um rastreador de ações?

Um rastreador de ações é uma ferramenta que permite filtrar milhares de empresas com base em critérios financeiros específicos, como múltiplos de avaliação, crescimento de receita ou métricas de lucratividade.

Como posso usar um rastreador de ações para encontrar ações subvalorizadas?

Você pode filtrar características como P/L ou EV/EBIT baixos, alto rendimento de fluxo de caixa livre ou margens melhores. Isso ajuda a revelar ações negociadas abaixo de seu valor intrínseco.

Quais são as métricas mais importantes para avaliar a subvalorização?

Os filtros comuns incluem P/L futuro, preço contábil, EV/EBIT, rendimento do fluxo de caixa livre e ROIC. A combinação de métricas de avaliação e qualidade ajuda a evitar armadilhas de valor.

Posso criar esses rastreadores com o TIKR?

Sim. O rastreador de ações da TIKR inclui cobertura global, estimativas futuras e filtros financeiros personalizados, para que você possa criar e salvar facilmente telas de ações subvalorizadas.

Esses rastreadores garantem bons resultados de investimento?

Não. Os screeners são um ponto de partida. Eles ajudam a restringir sua lista, mas ainda é necessária uma pesquisa mais profunda para avaliar os riscos, a administração e o potencial de longo prazo da empresa.

TIKR Takeaway

Usando os screeners de ações corretos, você pode encontrar ações subvalorizadas que se alinham com sua estratégia pessoal de investimento.

O Terminal TIKR oferece dados financeiros líderes do setor sobre mais de 100.000 ações, portanto, se estiver procurando as melhores ações para comprar para o seu portfólio, use o TIKR!

A TIKR oferece pesquisa de qualidade institucional para investidores que consideram a compra de ações como a compra de uma parte de um negócio.

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Observe que os artigos sobre a TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nosso objetivo é fornecer análises informativas e envolventes para ajudar a capacitar as pessoas a tomar suas próprias decisões de investimento. Nem a TIKR nem nossos autores detêm qualquer posição nas ações mencionadas neste artigo. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!

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