MongoDB (NASDAQ: MDB) entregou um relatório de ganhos do segundo trimestre fiscal de 2026 que verificou todas as caixas que os investidores queriam ver. A empresa superou as expectativas de receita e lucro, aumentou sua perspectiva para o ano inteiro e demonstrou que sua plataforma de banco de dados em nuvem, Atlas, está reacelerando o crescimento em um momento em que a adoção de IA está gerando uma nova demanda por infraestrutura de dados escalável.
As ações estão subindo mais de 30%, já que Wall Street aguarda ansiosamente a abertura das ações.
“Estamos aumentando nossa orientação de receita e margem operacional para o ano fiscal completo de 2026. E esses resultados realmente reforçam que o MongoDB está bem posicionado para capturar a próxima onda de desenvolvimento de aplicativos de IA e, ao mesmo tempo, impulsionar um crescimento durável e eficiente.” – Dev Ittycheria, CEO
Aqui estão três motivos pelos quais as ações da MongoDB estão subindo depois de seu trimestre explosivo.
1. O crescimento do Atlas está se acelerando… e a IA é o catalisador
O Atlas, o banco de dados em nuvem totalmente gerenciado da MongoDB, é a peça central de sua história de crescimento. No segundo trimestre, a receita do Atlas cresceu 29% em relação ao ano anterior, uma aceleração em relação ao crescimento de 26% no primeiro trimestre, e agora representa 74% da receita total do MongoDB. Esse crescimento elevou a receita total para US$ 591,4 milhões, um aumento de 24% em relação ao ano anterior e bem acima da faixa de orientação da empresa.
A adoção por parte dos clientes também estava em ritmo acelerado. O MongoDB adicionou 2.800 novos clientes líquidos no segundo trimestre e mais de 5.000 no primeiro semestre do ano, elevando a base total de clientes para quase 60.000. Muitas dessas novas contas estão criando aplicativos alimentados por IA que dependem da capacidade do MongoDB de lidar com dados não estruturados, pesquisa vetorial e embeddings em escala.
A gerência destacou vários estudos de caso: A Deutsche Telekom agora executa cargas de trabalho de missão crítica para 30 milhões de clientes no Atlas, o Agibank migrou do Postgres para obter um desempenho cinco vezes melhor a um custo 90% menor e uma empresa líder em EV escolheu o MongoDB para oferecer suporte a recursos de direção autônoma que exigem bilhões de vetores. Esses exemplos destacam por que o Atlas está se tornando uma camada fundamental para a era da IA.
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2. A lucratividade e a orientação estão subindo acentuadamente
A MongoDB está provando que pode equilibrar o alto crescimento com uma execução disciplinada. No segundo trimestre, a empresa obteve uma receita operacional não-GAAP de US$ 86,8 milhões, uma margem de 15%, um aumento de 400 pontos-base em relação ao ano passado. O fluxo de caixa livre oscilou positivamente para US$ 69,9 milhões, em comparação com os US$ 4,0 milhões negativos de um ano atrás.
Essa lucratividade permitiu que a administração aumentasse a orientação bem além das expectativas de Wall Street:
- A receita do ano fiscal de 26 aumentou para $2,34-$2,36 bilhões (de $2,29 bilhões anteriormente)
- O lucro por ação do exercício de 2006 aumentou para US$ 3,64 a US$ 3,73 (de US$ 3,10)
- Perspectiva delucro operacional aumentada para US$ 321 a US$ 331 milhões
O CFO Mike Berry creditou o impulso da Atlas e uma alocação mais disciplinada das despesas à forte expansão da margem.
3. Vantagem competitiva na guerra dos bancos de dados de IA
O MongoDB está se diferenciando dos grandes concorrentes, como Snowflake e Databricks, oferecendo um sistema tudo em um. Enquanto muitas empresas precisam unir várias ferramentas diferentes para lidar com seus dados e executar aplicativos de IA, o MongoDB fornece esses recursos em um único pacote.
Isso é importante porque economiza tempo e dinheiro para as empresas. Menos peças móveis significam custos mais baixos, menos complexidade e inovação mais rápida. Para os investidores, isso sinaliza que o MongoDB tem uma vantagem forte e duradoura em um mercado em rápido crescimento – especialmente porque a demanda por tecnologia pronta para IA continua a aumentar.
A conclusão da TIKR
Os últimos resultados da MongoDB destacam a aceleração do crescimento, a expansão dos lucros e uma vantagem competitiva em IA. A combinação de um negócio de nuvem de rápido crescimento, melhor disciplina financeira e uma clara vantagem contra os rivais explica por que os investidores enviaram as ações em alta acentuada após os lucros.
Além disso, vários fundos de hedge conhecidos recentemente aumentaram suas participações no MongoDB, ressaltando a crescente convicção entre os investidores profissionais. Empresas como Point72, D.E. Shaw e ValueAct Capital aumentaram suas participações no último trimestre (veja o gráfico abaixo). Essa demanda institucional acrescenta outra camada de apoio à forte recuperação pós-lucro das ações.
Com o aumento da orientação e a adoção pelos clientes em níveis recordes, o MongoDB está provando que pode ser um mecanismo de crescimento e um líder de mercado na era da inteligência artificial.
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