Uma das maneiras mais confiáveis de construir riqueza de longo prazo no mercado de ações é possuir empresas que geram altos retornos sobre o capital investido (ROIC). Essas empresas alocam o capital de forma eficiente, obtêm lucros elevados em relação ao que reinvestem e tendem a aumentar o valor ao longo do tempo.
As empresas de alto RICO geralmente têm vantagens competitivas duradouras, como uma marca forte ou eficiência de custos, o que as ajuda a ter um desempenho superior em todos os ciclos do mercado. Aqui estão 10 ações de alto ROIC que podem ser inteligentes para manter até 2030.
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Aqui estão algumas de nossas ações favoritas dessa lista:
JD.com (JD)
- Capitalização de mercado: US$ 48 bilhões
- Setor: varejo de linha ampla
- Aumento do analista: 56%
- Relação P/E: 7,5
Visão geral da empresa: A JD.com, Inc. é uma empresa chinesa líder em comércio eletrônico e logística, que oferece uma ampla gama de produtos, incluindo eletrônicos, vestuário e artigos domésticos. Ela opera segmentos-chave como JD Retail, JD Logistics e New Businesses.
Estratégia de negócios: A JD.com gera receita principalmente por meio de sua plataforma de varejo on-line, serviços de logística e produtos de saúde. A empresa está se concentrando na expansão de seus recursos de logística e no aprimoramento de sua infraestrutura tecnológica para aumentar a eficiência e atingir mais consumidores.
Desenvolvimentos recentes:
- Ganhos e lucratividade: O crescimento da receita da JD.com diminuiu, mas ela continua lucrativa, com seu negócio de logística continuando a ser um dos principais contribuintes para os ganhos.
- Tendências de crescimento dos negócios: Os segmentos de logística e saúde da JD registraram crescimento, enquanto seu principal negócio de comércio eletrônico enfrenta o aumento da concorrência e a redução das margens.
- Retorno aos acionistas: A empresa está mantendo sólidos retornos aos acionistas, com dividendos e investimentos estratégicos em tecnologia que impulsionam o crescimento futuro.
Adobe Inc. (ADBE)
- Capitalização de mercado: US$ 177 bilhões
- Setor: Software
- Aumento do analista: 17%
- Relação P/L: 20
Visão geral da empresa: A Adobe Inc. é uma empresa líder global em software, mais conhecida por seu pacote Creative Cloud, que inclui as principais ferramentas, como Photoshop, Illustrator, Premiere Pro e Acrobat, usadas para design, edição de vídeo, gerenciamento de documentos e criação de mídia digital.
Estratégia de negócios: A Adobe gera receita por meio de serviços baseados em assinatura em seus segmentos de Mídia Digital e Experiência Digital. A empresa está se concentrando na integração da inteligência artificial em suas ofertas para aprimorar as experiências do usuário e impulsionar o crescimento.
Desenvolvimentos recentes:
- Ganhos e lucratividade: A Adobe relatou uma receita recorde de US$ 21,51 bilhões e fortes fluxos de caixa operacionais, refletindo um sólido desempenho financeiro.
- Tendências de crescimento dos negócios: A empresa está observando um crescimento em seu segmento de mídia digital, com um progresso significativo nas iniciativas de IA que devem acelerar ainda mais o crescimento.
- Retorno aos acionistas: A Adobe autorizou um programa de recompra de ações de US$ 25 bilhões até 2028, reforçando seu compromisso de retornar valor aos acionistas.
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Grupo Rio Tinto(RIO)
- Capitalização de mercado: US$ 106 bilhões
- Setor: Metais e mineração
- Aumento do analista: 26%
- Relação P/L: 9,5
Visão geral da empresa: O Grupo Rio Tinto é uma empresa líder global em mineração e metais que se concentra na extração e produção de commodities, como minério de ferro, cobre, alumínio e diamantes.
Estratégia de Negócios: A Rio Tinto gera receita por meio da extração, processamento e venda de recursos naturais, com um forte foco em eficiência de custos, inovação tecnológica e sustentabilidade. A empresa está se posicionando para reduzir sua pegada de carbono e investir em tecnologias voltadas para o futuro, como a energia renovável.
Desenvolvimentos recentes:
- Ganhos e lucratividade: A Rio Tinto divulgou resultados financeiros sólidos com forte fluxo de caixa, impulsionados pela alta demanda por seu minério de ferro e cobre, apesar de alguns desafios no preço das commodities.
- Tendências de crescimento dos negócios: A empresa está investindo em energia renovável e explorando novas oportunidades de crescimento em minerais essenciais para apoiar a transição para uma economia de baixo carbono.
- Retorno aos acionistas: A Rio Tinto continua comprometida com o retorno de valor aos acionistas, mantendo fortes dividendos e seu programa de recompra de ações.
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TIKR Takeaway
As empresas com alto índice ROIC são compostos eficientes que podem proporcionar retornos de longo prazo muito maiores.
Os analistas acreditam que as ações com alto índice ROIC, como JD.com, Adobe e Rio Tinto, estão subvalorizadas atualmente e podem valer a pena dar uma olhada mais de perto.
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