WMB 주식 주요 통계
- 지난 6개월 실적: 31%
- 52주 범위: $52 ~ $77
- 밸류에이션 모델 목표가: $95
- 내재 상승 여력: 24%
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무슨 일이 있었나요?
윌리엄스 컴퍼니 의 주가는 지난 6개월 동안 약 31% 상승하여 주당 약 76달러까지 올랐으며, 투자자들이 전력 수요 증가와 급격히 개선된 장기 성장 전망에 반응하면서 주가가 상승했습니다.
주가는 52주 52~77달러 범위의 상단을 향해 상승했는데, 이는 단기적인 반등이라기보다는 지속적인 기관 매수를 반영한 것입니다.
이러한 상승세는 주로 경영진이 애널리스트 데이 업데이트에서 2030년까지 장기 조정 EBITDA 성장 목표를 연간 10% 이상으로 상향 조정하고 계약된 확장 프로젝트에 대한 가시성을 강화한 데 따른 것입니다.
윌리엄스는 전년 대비 9% 증가한 77억 5,000만 달러의 2025년 조정 EBITDA를 기록하며 13년 연속 EBITDA 성장률을 기록했습니다.
경영진은 2026년 조정 EBITDA 중간치를 82억 달러로 제시했으며, 9%의 주당순이익 성장을 통해 내년에도 지속적인 수익 가속화를 예고했습니다.
기관 투자자들의 포지셔닝도 이러한 움직임에 힘을 보탰습니다. Brookfield는 지분을 190% 늘려 1,200만 주, Norges Bank는 약 7억 6,500만 달러 상당의 신규 포지션을 개시했고, American Century Companies는 보유 지분을 12.2% 늘려 6,782,278주, 약 4억 2,970만 달러, 미츠비시 UFJ 자산운용은 2,706,923주까지 늘렸습니다.
APG 자산운용이 3.2%, 아티산 파트너스가 10.2%를 줄이는 등 일부 회사가 익스포저를 줄였지만, 전체 기관 보유율은 86.44%에 달해 주가 상승에 대한 광범위한 확신이 있음을 나타냅니다.
윌리엄스는 애널리스트 데이에서 340메가와트 규모의 새로운 소크라테스 더 영 발전 프로젝트를 발표하고, 아퀼라 및 아폴로 프로젝트의 규모를 확대하여 계약 기간을 12.5년으로 연장했습니다.
현재 회사는 2029년까지 약 14억 달러의 연간 EBITDA를 창출할 것으로 예상되는 73억 달러 규모의 전력 혁신 프로젝트를 완전히 계약한 상태입니다.
CEO 채드 자마린은 10% 이상의 성장 목표가 "열망은 아니지만 잘 계획된 목표"라고 말하며, 계약된 파이프라인과 전력 수주잔고에 대한 경영진의 자신감을 강조했습니다.
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WMB는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 10.7%
- 영업 마진: 39.6%
- 출구 P/E 배수: 23.6배
매출은 2026년 약 128억 달러에서 2030년 230억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 LNG 수출 증가, 발전 수요 확대, 트랜스코 회랑의 추가 파이프라인 용량 증가에 따른 것입니다.
가장 중요한 동인은 여전히 계약된 수수료 기반 인프라를 통한 볼륨 성장으로, 처리량 증가가 의미 있는 상품 노출 없이 EBITDA를 직접 확대할 수 있다는 점입니다.
40%에 육박하는 영업 마진은 파이프라인 인프라의 고정 비용 특성과 장기 사용료 계약으로의 믹스 전환이 증가하고 있음을 반영합니다.
2030년까지 EBITDA의 60% 이상이 장기 계약 수익원에서 발생하여 수익 안정성이 개선되고 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.
이러한 인풋을 기반으로 한 밸류에이션 프레임워크에 따르면 목표 주가는 95달러로, 현재 76달러에서 약 24%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났습니다.
2026년까지 파이프라인 확장, LNG 연결, 전력 혁신 프로젝트의 가시적인 실행을 통해 경영진이 계약된 성장 로드맵을 이행할 경우 윌리엄스는 다소 저평가된 것으로 보입니다.
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WMB 주식은 여기에서 얼마나 상승 여력이 있습니까?
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- 매출 성장
- 영업 마진
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