길리어드 사이언스 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -1.6%
- 52주 범위: $93.4 ~ $157.3
- 현재 가격: $150
무슨 일이 있었나요?
종양학, 간 질환, 차세대 예방 분야에서 동시에 사업을 확장하고 있는 길리어드 사이언스(GILD)는 마침내 주가가 150달러를 기록하며 수치로 나타나고 있습니다.
2월 23일, 길리어드는 78억 달러에 79%의 프리미엄을 얹어 Arcellx를 인수한다고 발표했으며, Mizuho는 아니토셀이 Carvykti와 비슷하거나 더 나은 효능을 가지고 있다고 주장하면서 Outperform 등급과 목표 주가를 170달러로 유지했습니다.
빅타비의 미국 시장 점유율은 52%를 넘어섰고, 예츠투고는 1년 목표보다 앞서 90%의 급여 적용률을 달성했으며, 아니토셀의 12월 23일 FDA 결정이 다가오면서 2026년 전체 HIV 가이던스인 6% 성장이 기반을 다지고 있습니다.
HIV 외에도 3월 2일 현재 17개의 매수 등급과 평균 목표주가 156.59달러로 애널리스트들이 하나의 지배적인 프랜차이즈가 아닌 세 가지 치료 영역에 걸쳐 실행을 보상하는 것을 반영하여 거리의 신념이 확대되고 있습니다.
요한나 메르시에 최고상업 및 기업 업무 책임자는 4분기 실적 발표에서 "2025년 1억 5천만 달러에 비해 2026년 전체 예츠투고 매출은 약 8억 달러로 예상한다"고 밝혔는데, 이는 회사가 계획 중인 소비자 직접 판매 캠페인 출시를 바로 앞두고 한 말입니다.
2036년까지 독점권을 크게 잃지 않고, 2027년까지 최대 10개의 제품을 출시하며, 총 수익률 29.9%를 의미하는 TIKR 중간 목표주가 194.88달러를 통해 길리어드는 향후 3~5년 동안 구조적으로 더 높은 멀티플을 정당화하는 견고한 다중 제품 수익 기반을 구축해 나가고 있습니다.
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길리어드 사이언스 주식에 대한 월가의 시각
길리어드의 78억 달러 규모의 Arcellx 인수는 회사의 다각적인 상업적 확장이 약속에서 실행으로 전환되면서 애널리스트들이 예상치에 충분히 반영하지 않았던 종양학 매출을 직접적으로 끌어올리는 시점에 정확하게 이루어졌습니다.
2025 회계연도 매출은 294억 달러에 달하고 정상화 주당순이익은 76.4% 급증한 8.15달러로 예상되며, 2026년에는 6.6% 성장한 8.68달러의 주당순이익을 기록할 것으로 컨센서스가 예상하는 등 기본 엔진이 이러한 자신감을 뒷받침하고 있습니다.
월스트리트는 3월 2일 현재 매수 17개, 초과 달성 5개, 보류 7개로 평균 목표 주가는 156.59달러로 150.03달러에서 약 4.4% 상승 여력이 있으며, 이는 애널리스트들이 모멘텀을 쫓기보다는 강세로 업그레이드하는 것을 반영합니다.
목표 범위는 최저 118달러에서 최고 177달러로, 12월 FDA의 결정에 따라 궤적이 결정되고 승인 거부 또는 지연 시 주가가 바닥으로 떨어질 수 있습니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
TIKR 평가 모델은 현재 가격인 $150.03에 대해 중간 목표가를 $194.88로 설정하여 4.8년 동안 총 29.9%의 수익률을 5.6%의 연간 IRR로 예상합니다.
2024년 29.6%를 저점으로 2026년 47%까지 확대될 것으로 예상되는 EBIT 마진으로 인해 시장은 길리어드의 마진 회복을 과소평가하고 있는 것으로 보입니다.
따라서 이러한 회복은 투기적인 것이 아니며, 2025 회계연도 비일반회계기준 영업 마진은 이미 45%에 도달하여 미래 추정치의 이면에 있는 구조적인 비용 규율이 확인되었습니다.
경영진의 자체 가이던스인 2026년 8억 달러와 2025년 1억 5천만 달러는 아직 컨센서스가 멀티플에 충분히 반영되지 않은 프랜차이즈 변곡점을 나타냅니다.
그러나 베클루리의 2026년 가이던스 6억 달러에 대한 지속적인 하락과 아니토셀 승인 차질은 단기 EPS를 압박하고 모델에서 가정한 재평가를 지연시킬 수 있습니다.
12월 23일 다발성 골수종 4차 치료제인 아니토셀에 대한 FDA의 결정은 전체 종양학 재평가 논리를 검증하거나 지연시키는 단일 사건입니다.
길리어드는 중간 목표가 $194.88이고 현재 배수에는 아직 반영되지 않은 파이프라인 변곡점을 고려할 때 150.03달러로 저평가되어 있으며, 아니토셀 결정을 지켜보시기 바랍니다.
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