Synopsys 주식에 대한 주요 통계
- 52주 범위: $376 ~ $652
- 현재 가격: $465
- 거리 평균 목표: $560
- 스트리트 최고 목표: $650
- 애널리스트 컨센서스 : 매수 15 개 / 초과 성과 2 개 / 보류 7 개 / 성과 미달 1 개 / 매도 1 개
- TIKR 모델 목표 (2030년 10월): $840
2분기 예상치를 상회하고 가이던스를 상향 조정했지만 주가는 하락한 Synopsys
전 세계 거의 모든 첨단 칩 제조업체가 사용하는 전자 설계 자동화 소프트웨어 및 반도체 IP의 주요 공급업체인 Synopsys(SNPS)는 5월 27일 2026 회계연도 2분기 실적을 발표하면서 매출과 조정 주당순이익 모두 애널리스트 예상치를 상회하고 연간 전망치를 상향 조정했습니다.
2분기 총 매출은 22억 7,600만 달러로 컨센서스 예상치인 22억 5,100만 달러를 상회했습니다.
조정 주당순이익은 3.35달러로 예상치인 3.15달러를 0.20달러 상회했으며, 비일반회계기준 영업 마진은 39.5%로 가이던스보다 높았습니다.
시놉시스는 연간 매출 가이던스를 96억 2,500만 달러에서 97억 5,000만 달러 범위로 상향 조정하여 이전 애널리스트 컨센서스인 96억 3,000만 달러의 중간치를 상회했으며 연간 조정 EPS 가이던스를 주당 14.72~14.80달러로 높여 14.45달러의 추정치를 훨씬 상회했습니다.
JP모건 애널리스트들은 AI 기반 칩 설계 수요가 계속 증가함에 따라 추가 상승 여지가 있다고 말하며 상향 조정된 전망치를 "보수적"이라고 평가했습니다.
보고서 발표 후 며칠 동안 주가는 약 8.7% 하락했는데, 이는 운영 현실과 동떨어진 반응으로 보입니다.
엔지니어링 솔루션 제공업체로서 이번 분기를 "예외적인 순간"이라고 설명한 사신 가지 CEO는 2026년 2분기 실적 발표에서 "AI는 반도체 수요, 아키텍처의 다양성, 칩과 칩이 구동하는 시스템의 복잡성을 확장하여 포트폴리오 전반의 수요 증가를 이끌고 있다"고 말했습니다.
시놉시스에 수십억 달러 규모의 지분을 확보하고 마진 개선과 더 나은 재무 실행을 공개적으로 추진했던 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트는 같은 날 회사와 협력 계약을 체결하고 엘리엇의 경영 파트너인 제시 콘을 사외 이사로 영입했습니다.
시놉시스 주가는 지난 3월 엘리엇의 참여가 공개된 이후 약 20% 상승했지만, 여전히 운영 펀더멘털에 비해서는 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.
EDA 소프트웨어와 앤시스 멀티피직스 시뮬레이션을 포함하는 설계 자동화 부문은 하이퍼스케일러 및 주요 반도체 고객사 사이에서 하드웨어 지원 검증이 주요 성장 동력으로 부상하면서 분기 동안 약 18억 2200만 달러의 매출을 올렸습니다.
디자인 IP 부문은 전분기 대비 12% 증가한 4억 5,400만 달러의 분기 매출을 기록하여 1분기가 저점이며 회계연도 하반기까지 순차적인 개선이 이어질 것이라는 경영진의 오랜 요청을 확인시켜주었습니다.
수주잔고는 110억 달러로 분기를 마감했으며, 해당 기간 동안 잉여 현금 흐름은 약 5억 7,500만 달러를 기록했습니다.
월스트리트가 주식을 업그레이드하는 정확한 순간을 다른 시장보다 먼저 확인하세요 - TIKR을 통해 애널리스트의 등급 변화를 실시간으로 무료로 추적하세요.
실적 발표 후에도 25명의 애널리스트가 SNPS에 대해 매수 등급을 유지하는 이유
Synopsys 주식의 회계연도 2분기 조정 주당순이익은 3.35달러로 예상치 3.15달러를 6.3% 상회했으며, 앞으로의 전망은 더욱 강화될 것입니다.
컨센서스에 따르면 7월 분기에는 약 3.67달러, 10월 분기에는 약 4.00달러의 분기 EPS를 예상하고 있어 2026 회계연도 하반기는 상반기 실적을 훨씬 상회할 것으로 예상됩니다.
2026 회계연도 전체 EPS 컨센서스는 회사 가이던스의 중간 지점인 약 14.76달러로, 경영진은 AI 관련 설계 활동의 속도를 고려할 때 보수적인 수치라고 설명했습니다.
IP 부문은 2026년 1분기에 4억 5,400만 달러로 바닥을 찍었으며, 맞춤형 AI 실리콘에 대한 하이퍼스케일러 수요와 새로운 로열티 기반 수익화 모델의 초기 단계에 힘입어 남은 회계연도 동안 분기별 순차적 개선을 이룰 것으로 예상됩니다.
7월 분기의 매출 컨센서스는 약 24억 4천만 달러로, Ansys의 완전한 통합을 반영하여 전년 대비 약 40% 증가했으며, 10월 분기의 매출은 약 25억 5천만 달러로 예상하고 있습니다.
특히 '에이전트 엔지니어'가 인간 엔지니어와 함께 Synopsys 툴을 운영하기 시작하면서 구독 전용 EDA 라이선스에서 구독+소비 모델로 전환하는 수익화 변곡점이 2027 회계연도부터 매출 증가를 이끌 것으로 예상됩니다.
시놉시스 주식을 다루는 26명의 애널리스트 중 15명은 매수, 2명은 아웃퍼폼, 7명은 보류, 1명은 언더퍼폼, 1명은 매도로 평가했으며, 이는 AI 기반 수요 논리에 대한 압도적인 확신을 반영하는 반면 소수는 가치평가와 단기적인 IP 회복 속도에 대해 신중한 태도를 취하고 있습니다.
스트리트 평균 목표가는 560달러로 현재 수준에서 약 20% 상승 여력이 있으며, 스트리트 최고 목표가는 650달러로 현재 Synopsys 주식이 거래되는 가격보다 약 40% 높습니다.
결론은 간단합니다. 465달러인 SNPS는 자체적으로 제시한 가이던스, 회복 중인 IP 부문, 엘리엇이 지원하는 효율성 드라이브에 비해 저평가된 것으로 보입니다.
SNPS, 분기 주당 순이익에서 케이던스와 암을 앞섰지만 자체 역사에 비해 할인된 가격에 거래됨
Synopsys 주식은 4월 분기에 3.35달러의 분기 EPS를 기록했는데, 이는 같은 기간 Cadence Design Systems(CDNS)의 1.89달러보다 77% 이상 높은 수치이며 Arm Holdings(ARM)의 0.58달러보다 거의 6배나 높은 수치입니다.
컨센서스 추정치에 따르면 SNPS의 7월 분기 주당순이익은 3.67달러, 10월 분기 주당순이익은 4.00달러로 각각 2.05달러와 1.94달러, Arm의 추정치인 0.40달러와 0.43달러에 비해 격차가 유지될 것으로 예상됩니다.
가장 가까운 두 비교기업에 비해 Synopsys 주식의 주당순이익(EPS) 우위는 좁혀지지 않고 있습니다. 이 회사는 주당 기준으로 EDA 및 칩 IP 소프트웨어 복합체에서 가장 수익성이 높은 회사이며, 실적 호조 분기 이후 매도세로 인해 실적 현실과 현재 주가 사이의 격차가 더 벌어졌습니다.
2026년 시놉시스 주식은 저평가되어 있을까요? TIKR의 $ 840 기본 사례가 주장을합니다.
TIKR의 기본 사례에 따르면 2030년 10월까지 Synopsys의 가치는 약 840달러로, 현재 가격인 465달러에서 약 81%, 즉 약 4.4년간 연율로 약 14%의 총 수익률을 의미합니다.
이 모델은 연간 약 11%의 매출 성장과 예측 기간 동안 순이익 마진이 약 32%로 확대된다는 가정을 기반으로 하며, 이는 경영진의 지침과 2026 회계연도 이후의 애널리스트 컨센서스에 근거한 것입니다.
매출 성장률이 연간 약 10%의 낮은 수준이고 마진이 약 30%로 안정화된다면 이 모델은 10년이 끝날 때 약 734달러, 총 수익률 약 58%, 연간 IRR 약 6%의 가격을 산출합니다. 이 시나리오는 IP 수익화가 지연되고 에이전트 EDA 수익이 실현되는 데 예상보다 오랜 시간이 걸리는 경우입니다.
엘리엇의 참여로 마진이 경영진의 목표대로 40% 중반까지 상승하고 하이퍼스케일러 칩 설계 활동이 계속 가속화된다면 하이엔드 시나리오는 약 1,253달러, 총 수익률은 약 170%, IRR은 약 13%에 달할 것으로 예상됩니다.
중간 시나리오는 2분기 연속 마진 상회, 경영진이 보수적이라고 밝힌 연간 EPS 가이드 상향 조정, 이미 저점을 통과한 IP 등 회사가 이미 입증한 실행력에 기반하고 있습니다.
Synopsys 주식의 목표 주가는 얼마입니까?
26명의 애널리스트에 따르면 Synopsys 주식의 거리 평균 목표가는 560달러로 현재 가격인 465달러에서 약 20% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
스트리트 최고 목표가는 650달러입니다. TIKR의 기본 사례 모델은 연간 약 11%의 매출 성장과 마진 확대를 가정하여 2030년 10월까지 장기 목표를 약 840달러로 설정했습니다.
주목해야 할 주요 변수는 2027 회계 연도의 IP 로열티 수익화 속도와 에이전트 EDA 계약 체결 속도입니다.
지금 Synopsys 주식을 매수할까요?
2분기 실적에서 보여준 0.20달러의 주당 순이익, 14.72달러에서 14.80달러로 상향 조정된 연간 조정 주당 순이익 가이드, 1분기에 경영진이 바닥을 찍은 것으로 확인한 IP 부문에 비해 Synopsys 주식은 465달러로 저평가된 것으로 보입니다. SNPS를 담당하는 26명의 애널리스트 중 17명이 매수 또는 시장수익률 상회 의견을 제시했습니다.
단기적인 위험은 IP 회복이 예상보다 오래 걸린다는 것이지만, 엘리엇과의 협력 계약으로 마진 개선과 가치 포착을 가속화해야 한다는 압박이 더해졌습니다.
Synopsys, Inc.에 투자해야 할까요?
실제로 알 수 있는 유일한 방법은 직접 수치를 살펴보는 것입니다. TIKR은 전문 애널리스트가 이 질문에 정확히 답하기 위해 사용하는 것과 동일한 기관 수준의 재무 데이터에 무료로 액세스할 수 있도록 합니다.
Synopsys, Inc. 주식을 불러오면 수년간의 과거 재무 정보, 월스트리트 애널리스트가 예상하는 다음 분기 매출 및 수익, 밸류에이션 배수가 시간에 따라 어떻게 변했는지, 목표 주가가 상승 또는 하락 추세인지 확인할 수 있습니다.
무료 관심 목록을 작성하여 레이더에 있는 다른 모든 주식과 함께 Synopsys, Inc.를 추적할 수 있습니다. 신용 카드가 필요하지 않습니다. 스스로 결정하는 데 필요한 데이터 만 있으면됩니다.
