Valmont Industries 주식주요 통계
- 현재 가격: $497.99
- 거리 목표 (평균): ~$527
- 거리 목표 (높음): $541
- 잠재적 총 수익 (높은 경우): ~46%
- 연간 IRR (높은 경우): ~5%/년
- 2026년 1분기 수익 반응: +1.74% (2026년 4월 21일)
- 최대 드로다운: 19.63% (2026년 3월 30일)
지금 라이브: TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 좋아하는 주식이 얼마나 상승할 수 있는지 알아보세요 (무료). >>>
무슨 일이 있었나요?
발몬트 인더스트리 (VMI) 는 2026년 초의 대부분을 아무데도 가지 않았고, 투자자들이 발몬트의 인프라 사업이 계속 가속화될 수 있는지 또는 농업 부문의 약화가 실적에 영향을 미칠지 여부를 평가하면서 3월까지 1% 미만의 상승률을 보였습니다. 1분기 수익 보고서는 적어도 현재로서는 논쟁을 해결했습니다.
4월 21일, Valmont는 1분기 순매출이 전년 동기 대비 6.2% 증가한 10억 3,000만 달러를 기록했으며, 2026년 연간 희석 주당순이익 가이던스 하한선을 20.50달러에서 21.50달러로 상향 조정하여 상한선을 23.50달러로 유지한다고 발표했습니다. TIKR의 Beats & Misses 데이터에 따르면 실제 조정 주당순이익은 5.51달러로 평균 예상치인 4.73달러를 상회했으며, 매출은 1,029.20만달러로 컨센서스 9,957.6만달러를 넘어섰습니다. 그 후 며칠 동안 주가는 급등했습니다.
사장 겸 CEO인 아브너 애플바움은 "주로 가격 강세와 북미 유틸리티 부문의 물량 증가에 따른 견고한 매출 성장과 마진 확대를 반영한 1분기 주당 순이익 기록 등 2026년의 강력한 출발"이라고 설명하며 "에너지 수요 증가, 그리드 현대화, 전기화 등 장기 투자 추세에 힘입어 북미 유틸리티 부문의 수요가 여전히 뒷받침되고 있다"고 덧붙였습니다.
또한 발몬트는 부문별 가이던스를 변경하여 인프라 부문 매출 전망을 33억~34억5,000만 달러로 상향 조정하고 농업 부문은 0.9억~0.95억 달러로 하향 조정했습니다. 총 매출 가이던스는 변경되지 않았지만 믹스 변화가 중요합니다: 인프라는 구조적으로 마진이 더 높기 때문에 농업에서 인프라로 자금을 이동하는 것은 수익의 질을 조용히 업그레이드하는 것입니다.
실적 발표 며칠 후, 발몬트는 2026년 6월 16일 뉴욕에서 투자자의 날을 개최할 예정이며, 이 행사에서 Applbaum CEO와 John Schwietz CFO는 가속화되는 유틸리티 인프라 투자 사이클에 중점을 두고 회사의 장기 전략과 성장 전망을 발표할 예정입니다. 이 행사는 이제 다음 주요 촉매제가 될 것입니다.
Valmont Industries 주식의 과거 및 향후 예상치 보기(무료입니다!) >>>
발몬트 인더스트리는 현재 저평가되어 있나요?
497.99달러인 VMI는 스트리트 평균 목표가인 약 527달러 바로 아래에 있습니다. 스트리트에서 가장 낙관적인 애널리스트의 목표가는 541달러입니다. 매수 2개, 아웃퍼폼 2개, 보류 1개로 월스트리트는 대체로 긍정적이지만 공격적이지는 않습니다.
밸류에이션 멀티플도 비슷한 이야기를 들려줍니다. VMI의 밸류에이션 배수는 NTM EV/EBITDA 13.75배, NTM P/E 21.25배에 거래되고 있습니다. 이는 우려할 만한 수준은 아니지만 현재 수익 성장을 주도하고 있는 요인을 고려할 때 무리한 수준은 아닙니다.
인프라가 핵심입니다. 이 부문은 2025년 매출 31억 달러로 전체 매출의 약 75%를 차지하며, 영업이익 4억 3천만 달러는 10억 2천만 달러의 매출을 올린 농업 부문의 9,200만 달러에 비해 훨씬 작습니다. 경영진은 전기화, AI 데이터 센터 구축, 산업 온쇼어링, 노후화된 그리드 교체로 인해 2027년까지 예약이 연장되고 2030년 이후에도 투자를 계획하고 있는 유틸리티 고객들이 15억 달러의 수주잔고를 보유하고 있다고 밝혔습니다. 이러한 수요가 수익으로 전환되면서 운영 현금 흐름이 2025년 4억 5,600만 달러에서 2026년 약 5억 3,900만 달러로 증가할 것으로 TIKR은 추정합니다.
걸림돌은 농업 부문입니다. 이 부문은 브라질과 중동의 경기 둔화로 인해 단기적인 회복이 제한되면서 성장보다는 수익 마진을 위해 관리되고 있습니다. 즉, 전체 수익 성장 논리는 인프라 부문의 지속적인 실행에 달려 있습니다. Valmont 이사회가 발표한 13% 배당금 인상으로 연간 배당금이 주당 3.08달러가 된 것은 경영진이 주주에 대한 현금 지급을 늘릴 수 있을 만큼 자신감을 갖고 있다는 신호입니다(회사 투자자 관계 페이지 참조). 대차대조표가 이를 뒷받침합니다: LTM 순부채/EBITDA는 1.13배에 불과합니다.
TIKR에서 Valmont Industries의 비교기업 실적을 확인하세요(무료입니다!) >>>
TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $497.99
- 목표 가격 (중간 케이스): ~$610
- 잠재적 총 수익 (중간 케이스): ~23%
- 연간 IRR (중간 사례): ~2%/년
애널리스트의 Valmont Industries 주식에 대한 성장 전망 및 목표주가를 확인하세요(무료입니다!) >>>
TIKR 모델은 2034년 12월까지 실행됩니다. 중간 사례는 매출이 연간 약 4% 성장하고 순이익 마진이 약 11%까지 확대되어 목표 주가가 약 610달러, 현재 가격 대비 총 수익률은 약 23%, 연간 IRR은 약 2%로 가정합니다. 이는 거의 9년 동안의 보유 기간에 비하면 낮은 수준입니다.
높은 경우는 약 4.4%의 약간 더 빠른 매출 성장과 유사한 마진 확장을 가정하여 목표 주가는 약 729달러, 총 수익률은 약 46%, 연간 IRR은 약 5%로 가정합니다. 발몬트의 목표 달성 여부는 북미 유틸리티 부문에서 10년 말까지 두 자릿수 연평균 성장률을 지속하는 것과 전체 매출에서 차지하는 고수익 인프라 부문의 지속적인 성장이라는 두 가지 요인이 결정합니다. 발몬트는 2026년 자본 지출에 1억 7000만~2억 달러를 투자할 계획이며, 대부분 유틸리티 부문에 투자하여 2025년에 지출한 1억 4500만 달러의 거의 두 배에 달하는 금액을 투자할 예정입니다.
가장 큰 위험은 이러한 자본 투자가 실제 수요를 앞지른다는 것입니다. 발몽이 추가 용량을 완전히 흡수하기 전에 유틸리티 설비투자 주기가 정점에 달하면 매출이 유지되더라도 잉여 현금 흐름이 실망스러울 수 있습니다. 경영진은 6월 16일 투자자의 날에 더 자세한 내용을 공유할 수 있기를 기대한다고 언급했습니다. 이 행사에서 정량화된 장기 주당순이익 목표가 제시된다면, 높은 시나리오는 인수하기가 더 쉬워질 것입니다. 확실한 수치가 없다면 현재 매수자들은 강력한 비즈니스에 대해 정당한 가격을 지불하고 있지만 모델에 따른 단기 상승 여력은 제한적입니다.
결론
6월 16일 투자자의 날에서 다년 주당순이익 목표치를 확인하세요. 경영진이 2028년 또는 2029년까지의 수익 경로에 숫자를 제시하면 현재 가격에서 하이 케이스 모델이 신뢰할 수 있게 됩니다. 그렇지 않다면 VMI는 유틸리티 사이클이 길다고 믿는 투자자들에게 공정 가치에 가까운 가격으로 책정된 잘 운영되는 인프라 비즈니스입니다.
억만장자 투자자들이 어떤 주식을 매수하고 있는지 살펴보고 TIKR을 통해 현명한 투자를 따라갈 수 있습니다.
발몬트 인더스트리에 투자해야 할까요?
실제로 알 수 있는 유일한 방법은 직접 숫자를 보는 것입니다. TIKR을 사용하면 전문 애널리스트가 이 질문에 정확히 답하기 위해 사용하는 것과 동일한 기관 수준의 재무 데이터에 무료로 액세스할 수 있습니다.
발몬트 인더스트리를 검색하면 수년간의 과거 재무 정보, 월스트리트 애널리스트가 예상하는 다음 분기 매출과 수익, 밸류에이션 배수가 시간에 따라 어떻게 변했는지, 목표 주가가 상승 또는 하락 추세인지 등을 확인할 수 있습니다.
무료 관심 목록을 만들어 다음을 추적할 수 있습니다. 발몬트 인더스트리 레이더에 있는 다른 모든 주식과 함께 추적할 수 있습니다. 신용 카드가 필요하지 않습니다. 스스로 결정하는 데 필요한 데이터만 있으면 됩니다.
새로운 투자 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 억만장자 투자자들이 매수하고 있는지 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 5분 안에 주식을 분석하세요. 5분 안에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 간편한 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색해 보세요.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
