VAL 주식의 주요 통계
- 이번 주 실적: 7%
- 52주 범위: $27 ~ $102
- 밸류에이션 모델 목표가: $265
- 내재 상승 여력: 183 %
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무슨 일이 있었나요?
Valaris Limited 주가는 심해 석유 프로젝트에 대한 투자가 증가함에 따라 해양 시추 회사가 주목을 받으면서 이번 주 에 약 7 % 상승하여 주당 $ 94에 가까운 가격으로 마감했습니다.
발레리스는 에너지 회사가 심해 환경에서 유정을 시추하는 데 사용하는 해양 시추 장비를 운영하는 회사로, 글로벌 해양 개발 활동이 증가할 때 수혜를 받는 경향이 있습니다.
이번 주에 주가가 상승한 이유는 주로 Transocean이 Valaris와 합병하여 세계 최대 해양 시추 계약업체 중 하나를 만들겠다는 계획을 발표했기 때문입니다.
투자자들은 합병된 회사의 수주잔고가 100억 달러가 넘고 연간 2억 달러 이상의 비용 시너지 효과를 창출할 것으로 예상되어 해양 시추 활동이 증가함에 따라 현금 흐름과 수익성이 강화될 수 있다는 점에서 이번 거래에 긍정적인 반응을 보였습니다.
트랜소션의 CEO인 킬란 아담슨(Keelan Adamson)은 합병 발표에서 "우리는 해양 시추 분야에서 다년간의 상승 사이클의 시작 단계에 있다"고 말했습니다.
이번 인수로 해양 시추 업계 전반의 경쟁 구도도 재편될 것입니다. Noble Corporation, Seadrill, Transocean을 비롯한 주요 해양 시추 계약업체들은 유사한 심해 드릴십과 잭업 리그 선단을 운영하고 있으며, 이 분야의 통합은 업계 전반의 가격 책정력과 계약 가시성을 향상시킬 수 있습니다.
최근 13F 서류에 따르면 발라리스 주식에 대한 기관의 투자 활동도 계속되고 있습니다. Dimensional Fund Advisors는 발라리스 지분을 8.2% 늘려 약 1억 4,770만 달러에 해당하는 약 303만 주를 매입했고, American Century는 87.1% 증가한 약 127만 주를 매입해 6,210만 달러에 가까운 지분을 확보했습니다.
앤티포즈 파트너스는 약 2,830만 달러에 해당하는 약 58만 주, 고링 앤 로젠콰지 어소시에이츠는 약 4,400만 달러에 해당하는 약 90만 2,000주로 지분을 2배 이상 늘려 해양 시추업체에 대한 기관의 지속적인 관심을 확인할 수 있었습니다.
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VAL은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 10.8%
- 순이익 마진: 19.4%
- 주당순이익 성장 률(CAGR ): 20.2%
해양 시추 활동이 회복됨에 따라매출 성장이 가속화되었으며, 더 많은 해양 굴착 장치가 활성 계약으로 복귀하고 활용도가 개선됨에 따라 Valaris의 매출은 2021년 약 12억 3천만 달러에서 2024년 약 23억 6천만 달러로 증가했습니다.
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애널리스트 추정치에 따르면 2025년 매출은 약 23억 7,000만 달러에 머물다가 2027년에는 석유 회사의 해양 개발 프로젝트 승인에 따른 꾸준한 수요를 반영하여 약 24억 7,000만 달러로 확대될 것으로 예상됩니다.
해양 시추 산업의 수익성은 가동 중인 굴착 장치 수와 석유 회사가 굴착 장치를 임대하는 데 지불하는 금액을 나타내는 굴착 장치 가동률과 일당 요금에 크게 영향을 받습니다.
해양 활동이 증가하면 가동률과 일당 요금이 모두 상승하는 경향이 있어 Valaris와 같은 시추 계약업체는 마진을 확대할 수 있습니다.
경쟁 환경에는 비슷한 사양의 고사양 시추선을 운영하는 Transocean, Noble Corporation, Seadrill과 같은 주요 해양 시추업체도 포함됩니다.
전 세계적으로 해양 투자가 계속 증가한다면 이러한 기업들은 해양 시추 서비스에 대한 수요 증가로 혜택을 볼 수 있습니다.
이러한 가정을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 주당 약 265달러로 추정하며, 이는 약 183%의 잠재 상승 여력을 의미하는 것으로 현재 94달러 수준에서 저평가된 것으로 보입니다.
VAL 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 Valaris Limited의 잠재 주가 또는 모든 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
