크로거의주요 통계 주식
- 현재 가격: $73
- 거리 목표 가격: $75
- 목표 가격: $89
- 목표 수익률: 20.0%
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무슨 일이 일어 났습니까?
크로거 (KR) 는 종종 공격적인 대형 할인점과 대형 유통업체에 서서히 자리를 잃어가는 취약한 기존 식료품 회사로 취급받습니다.
그럼에도 불구하고 크로거는 이러한 각본을 적극적으로 다시 쓰고 있습니다.
이 회사는 최근 매우 고무적인 4분기 보고서를 발표했는데, 최종 회계 기간에 긍정적인 시장 점유율 상승과 존경받는 새 CEO의 임명이 눈에 띄었습니다.
2025년 4분기 실적 발표에서 론 사르겐트 회장은 공식적으로 그렉 포란을 새로운 CEO로 맞이했습니다.
10년 전 미국 월마트를 이끌며 대규모 턴어라운드를 성공적으로 이끈 바 있는 포란은 곧바로 회사의 경쟁력에 대해 언급했습니다.
그는 신선한 식품, 잘 운영되는 매장, 공격적인 비용 관리를 중심으로 한 기본으로 돌아가는 접근 방식을 강조하며 가격 인하를 위한 자체 자금 마련을 강조했습니다.
포란은 "우리는 가격 면에서 진전을 이루었으며, 비생산적인 비용을 비즈니스에서 제거하고, 일상적인 가치에 투자하고, 프로모션을 강화하고, 고객이 우리와 함께 쇼핑할 때 그 차이를 보고 느낄 수 있도록 계속 밀어붙이고 싶습니다."라고 말했습니다.
이와 동시에 기술 현대화에도 많은 노력을 기울이고 있습니다.
최근 크로거는 인공지능 이니셔티브를 이끌 전담 임원을 임명했습니다.
이 식료품 업체는 이미 AI를 활용하여 공급망 축소와 인력 스케줄을 최적화하고 있습니다. 더 중요한 것은 Kroger가 '에이전트 AI 쇼핑' 기능을 출시한다는 점입니다.
이러한 도구를 통해 고객은 자연어를 사용하여 품목을 검색하고, 개인화된 장바구니를 만들고, 식단을 계획하고, 예산 범위 내에서 Kroger 디지털 플랫폼에서 쇼핑을 할 수 있습니다.
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The Kroger Co. 오늘 저평가되어 있습니까?
현재 시장은 크로거를 저성장 유틸리티로 평가하고 있으며, 디지털 및 미디어 사업에서 발생하는 대규모 수익성 변화를 거의 설명하지 못하고 있습니다.
실적 발표에서 경영진은 이커머스 부문이 4분기에 20% 성장하여 160억 달러 규모의 사업으로 성장했으며, 2026년 상반기에 총 수익성을 달성할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
이러한 디지털 가속화는 크로거의 고수익 소매 미디어 네트워크와 깊은 관련이 있습니다.
더 많은 고객이 온라인 쇼핑으로 이동하고 새로운 AI 기반 식단 계획 도구를 활용함에 따라 Kroger는 매우 가치 있는 자사 데이터와 광고 노출을 창출하고 있습니다.
따라서 2026년에는 미디어 비즈니스가 두 자릿수 성장을 이룰 것으로 예상하고 있습니다.
수익성이 높은 이 수익원은 수익성 저하 없이 일상적인 식료품 가격을 낮출 수 있는 회사의 역량을 적극적으로 뒷받침합니다.
또한, Kroger는 물리적 공간을 적극적으로 최적화하고 있습니다.
회사의 의사 결정을 간소화하고 중개자를 배제하기 위해 공급업체 계약을 적극적으로 재협상하는 새로운 'Kroger 글로벌 역량 센터'를 출범하고 있습니다.
또한 경영진은 잭슨빌과 캔자스시티와 같은 잠재력이 높은 시장을 겨냥하여 2026년까지 신규 매장 개점을 30% 늘릴 것이라고 발표했습니다.
지난해 경쟁업체의 거센 판촉 압박에도 불구하고 Kroger는 한 해 동안 FIFO 총 마진율을 성공적으로 개선했습니다.
앞으로 2026년 동일 매출에서 인플레이션 억제법으로 인해 예상되는 130 베이시스포인트의 역풍을 흡수하더라도, 크로거는 더 높은 가치를 인정받을 자격이 있음을 증명하고 있습니다.
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월마트(WMT) 및 타겟(TGT)과 같은 국내 동종 기업과 벤치마킹했을 때, 크로거는 경쟁력 있는 식료품 가격과 엄격한 자본 규율의 균형을 완벽하게 유지하고 있습니다.
TIKR 고급 모델 분석
TIKR 고급 모델에 따르면 크로거는 매우 안정적인 현금 흐름을 창출하는 기업입니다. 이 회사는 막대한 규모를 성공적으로 활용하여 디지털 혁신과 전략적 가격 투자에 자금을 조달하고 있습니다.
- 현재 가격: $73
- 거리 목표 가격: $75
- 목표 가격: $89
- 목표 수익률: 20.0%
- 연간 IRR: 3.8%
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"비용 절감"마진 레버: 88.96 TIKR 목표에 대한 기계적 경로는 시장 점유율을 유지하면서 서비스 비용을 구조적으로 낮추는 Kroger의 능력에 크게 의존합니다. 이 모델의 중간 사례는 향후 5년간 현실적인 2.7%의 매출 연평균 성장률을 가정합니다. 이러한 꾸준한 매출 확장은 이커머스 비즈니스의 가속화, 새로운 지역으로의 확장, 핵심 식료품 부문의 긍정적인 볼륨 추세에 의해 직접적으로 주도되고 있습니다.
결론 대형 할인점에 대한 시장의 지속적인 관심은 크로거의 핵심 비즈니스에서 일어나고 있는 전략적 현대화를 무시하고 있습니다. Greg Foran과 같은 검증된 소매업 베테랑을 영입하고, 수익성 높은 이커머스 및 미디어 부문을 빠르게 확장하고, 쇼핑 경험을 향상시키기 위해 에이전트 AI를 배포함으로써 Kroger는 시장 점유율을 미래지향적으로 확보하고 있습니다. 88달러의 밸류에이션에 대한 근본적인 상승 여력은 Kroger를 매우 매력적이고 방어적인 성장 기회로 만들어 줍니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
