ServiceTitan 주식의주요 통계
- ServiceTitan 주식 시장 가격 변동: -6%
- 3월 13일 기준 $TTAN 주가: $71
- 52주 최고가: $131
- 목표 주가: $ 116
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무슨 일이 있었나요?
ServiceTitan(TTAN) 주가는 금요일 회사가 수익 추정치를 상회하는 4 분기 실적을 발표 한 후 6 % 하락했지만 월스트리트가 더 많은 것을 원했던 지침을 제공 한 후 하락했습니다.
- 매출은 전년 대비 21% 증가한 2억 5,400만 달러로 애널리스트 예상치인 2억 4,550만 달러를 상회했습니다.
- 또한 처음으로 연간 매출 10억 달러를 돌파하는 이정표를 세웠습니다.
- 결론적으로 ServiceTitan의 조정 기준 주당 손실은 0.44달러로 애널리스트가 예상한 0.41달러보다 약간 더 나빴습니다.
문제는 전망입니다.
서비스타이탄은 2027 회계연도 1분기에 2억 5,500만 달러에서 2억 5,700만 달러의 매출을 예상했습니다. 분석가들은 2억 5,200만 달러를 예상하고 있었으므로 실제로는 약간 상회하는 수치입니다.
그러나 연간 가이던스인 11억 1,000만~11억 2,000만 달러는 컨센서스인 11억 달러를 약간 상회하는 수치로, 기대할 여지가 거의 없습니다.
프리미엄을 받고 거래되는 성장하는 소프트웨어 회사의 경우 "컨센서스를 약간 상회"하는 것만으로는 충분하지 않습니다.
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시장이 말하는 ServiceTitan 주식에 대한 이야기
ServiceTitan 주식은 무역 계약업체의 워크플로우를 자동화하는 에이전트 운영 체제인 Max라는 AI 제품을 중심으로 모멘텀을 구축해 왔습니다.
파일럿의 초기 결과는 정말 인상적이었습니다.
- 한 고객은 평균 티켓 크기가 50% 증가했습니다.
- 또 다른 고객은 자동화를 통해 사무실 직원을 줄인 후 EBITDA 마진이 18%에서 30%로 개선되었습니다.
- Max를 사용하는 고객들의 월 구독 수익은 최대치에서 약 두 배가 될 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 1분기에 Max 용량을 두 배로 늘렸으며, 연중 계속 확장할 계획입니다.
이는 매우 흥미로운 이야기입니다. 하지만 아직은 초기입니다.
ServiceTitan의 주가는 부분적으로는 Max가 아직 재무적으로 의미 있는 변화를 가져올 만큼 충분히 커지지 않았기 때문에 하락하고 있습니다.
경영진은 현재 가이던스에 Max 관련 수익이 거의 포함되어 있지 않다는 점을 인정했습니다.
더 광범위한 역학 관계도 작용하고 있습니다.
날씨의 영향으로 4분기 총 거래액은 따뜻한 분기와 마지막 주에 발생한 큰 폭설로 인해 전년 동기 대비 16% 성장에 그쳤습니다.
이 부드러운 GTV 수치는 실적 발표에 또 다른 불확실성을 더했습니다.
ServiceTitan 주식은 여전히 실질적인 AI 모멘텀을 갖춘 장기 성장 스토리입니다. 그러나 시장에서는 오늘 밸류에이션을 정당화하기 위해 마일스톤 발표 이상의 것이 필요했습니다.
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