TXN 주식에 대한 주요 통계
- 지난주 실적: 통합
- 52주 범위: $ 140 ~ $ 231
- 밸류에이션 모델 목표가: $328
- 내재 상승 여력 : 72.5 년 동안 2.8 %
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무슨 일이 있었나요?
텍사스 인스트루먼트 인코퍼레이티드 (TXN) 주식은 이번 주에 회사가 신제품 헤드 라인을 계속 추가 했음에도 불구하고 대부분 조용했습니다. 3월 25일, TI는 4월 16일에 연례 주주총회를 웹캐스팅할 예정이라고 밝혔습니다. 이로 인해 다음 공식 회사 업데이트와 4월 실적에 대한 투자자들의 관심이 집중되었습니다.
이 회사는 엔비디아와 함께 미래 AI 데이터 센터를 위한 800VDC 전원 아키텍처를 발표했습니다. TI는 이 설계가 전력 변환을 2단계로 줄였으며, 이는 변환 단계가 적을수록 대규모 데이터 센터의 전력 효율을 개선할 수 있기 때문에 중요하다고 말했습니다.
며칠 전, TI는 휴머노이드 로봇에 대해 엔비디아와 협력하고 있다고 밝힌 바 있습니다. 이 회사는 지연 시간이 짧은 3D 인식 및 안전 인식을 개선하기 위해 자사의 mmWave 레이더를 NVIDIA 젯슨 토르 및 홀로스캔과 통합했습니다. TI는 AI 가속기 자체가 아니라 AI 시스템 뒤에 있는 아날로그, 감지 및 전원 칩을 판매하기 때문에 이 점이 중요합니다.
투자자들은 2월에 발표된 TI의 75억 달러 규모의 실리콘랩스 인수에 대해서도 여전히 신중하게 검토하고 있습니다. 로이터 통신은 이번 거래로 산업용 및 소비자 기기에 사용되는 무선 연결 칩 분야에서 TI의 입지가 확대될 것이며, TI는 거래 완료 후 3년 이내에 연간 약 4억 5천만 달러의 제조 및 운영 시너지 효과를 기대한다고 말했습니다. 따라서 주식은 하나의 헤드라인에 반응하기보다는 제품 모멘텀, M&A 통합, 향후 수익 보고서의 균형을 맞추고 있습니다.
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TXN 주식이 저평가되어 있나요?
12/31/28까지 실현된 가치평가 모델 가정 하에서, 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 13.1%
- 영업 마진 34.1%
- Exit P/E 배수: 29.5배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 328달러로 추정하여 현재 주가 대비 총 72.5%의 상승 여력과 향후 2.8년간 21.8%의 연환산 수익률을 의미합니다.
이 밸류에이션 사례는 서류상으로는 매력적으로 보이지만, 실제 수익 회복 여부에 따라 달라집니다. 이 모델은 2028년 말까지 13.1%의 매출 성장률과 34.1%의 영업이익률을 가정합니다. 이러한 가정은 회사의 현재 수익성과 비슷하지만, 몇 년 동안의 변동성 이후에도 수요가 지속적으로 개선되어야 합니다.
최근의 재무 추세는 개선되었지만 여전히 이전 정점보다는 낮은 수준입니다. 2023년과 2024년 모두 감소했던 매출은 2025년에 13.0% 증가한 177억 달러를 기록했으며, 영업이익률은 34.2%에서 34.6%로 개선되었습니다. 희석 주당순이익은 4.8% 증가한 5.45달러로 회복세를 보였지만, 여전히 2022년 수준에는 훨씬 못 미치는 수익입니다.
현금 흐름도 이야기의 일부입니다. TI는 2025년에 72억 달러의 영업 현금을 창출한 반면, 수익 자료에서 보고한 잉여 현금 흐름은 약 29억 달러였습니다. 이는 자본 지출이 완화되고 더 많은 수익이 현금으로 전환되면 주식의 프리미엄 배수가 더 쉽게 지지될 수 있기 때문에 중요합니다.
그럼에도 불구하고 현재 멀티플에서 주가는 분명히 저렴하지 않습니다. 개요 지표에 따르면 TXN은 NTM P/E 29.5배, NTM EV/EBITDA 19.4배이며, 지난 3년 매출 CAGR은 -4.1%입니다. 따라서 투자자들은 이미 낮은 기대치보다는 산업, 자동차 및 새로운 AI 관련 수요의 반등에 대한 대가를 지불하고 있습니다.
TXN의 원동력은 무엇인가요? 주식은 앞으로 어떻게 될까요?
다음 주요 촉매제는 4월 20일에 발표될 1분기 실적입니다. TI는 1분기 매출을 43억 2천만 달러에서 46억 8천만 달러, 주당 순이익은 1.22달러에서 1.48달러로 예상했습니다. 이러한 수치가 중요한 이유는 2015년 말의 회복세가 2026년까지 이어질지 여부를 보여주기 때문입니다.
헤드라인 결과만큼이나 중요한 것은 경영진의 논평입니다. 1월 실적 발표에서 TI는 "지난 12개월 동안 71억 5천만 달러의 영업 현금 흐름은 비즈니스 모델의 강점을 다시 한 번 강조했습니다"라고 말했습니다.
제품 실행은 또 다른 주요 동인입니다. TI는 최근 AI 데이터 센터, 로봇 공학, 절연 전원 모듈에 칩을 공급하여 전통적인 산업 및 오토모티브 기반을 넘어 성장 스토리를 확장했습니다. 이러한 제품이 실제 디자인 성공으로 이어진다면 매출 성장과 투자자들의 프리미엄 밸류에이션 유지 의지를 모두 뒷받침할 수 있습니다.
실리콘랩스 인수도 계속 주목받을 것으로 보입니다. TI는 승인에 따라 2027년 상반기에 거래가 완료될 것으로 예상하며, 거래 비용을 제외하고 거래 완료 후 첫해 주당 순이익에 도움이 될 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 따라서 시장은 단기적인 실행 위험과 TI의 아날로그 및 임베디드 포트폴리오에 무선 연결을 추가함으로써 얻을 수 있는 장기적인 이점을 계속 비교 평가할 것입니다.
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