TXN 주식에 대한 주요 통계
- 연간 실적: 17%
- 52주 범위: $ 140 ~ $ 231
- 밸류에이션 모델 목표가: $324
- 내재 상승 여력: 60%
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무슨 일이 있었나요?
텍사스 인스트루먼트 의 주가는 투자자들이 반도체 수요 동향 개선과 주요 시장에서 강력한 현금 창출과 장기 성장 기회를 강조한 회사의 2026년 자본 관리 콜의 업데이트에 반응하면서 현재까지 약 17% 상승하여 최근 주당 203달러 근처에서 거래되고 있습니다.
이러한 상승세의 일부는 텍사스 인스트루먼트의 장기 수익 전망에 대한 투자자들의 지속적인 관심을 반영하는 기관의 새로운 주식 축적 및 포지션 변경을 반영합니다.
리전트 게이트 캐피털은 약 703만 달러 상당의 주식을 새로 매입했고, 아메리칸 센추리 컴퍼니즈는 8.8% 증가한 765,539주를, 킹스뷰 웰스 매니지먼트는 9.9% 증가한 277,713주를 보유했습니다.
동시에 지분을 99.5% 줄인 로렐 웰스 어드바이저, 82.1% 줄인 에르스테 자산 관리, 25.6% 줄인 래퍼티 자산 관리 등 여러 회사가 포지션을 축소해 기관의 포지션이 엇갈리지만 활발하다는 점을 부각시켰습니다.
또한, 이번 주 텍사스 인스트루먼트는 2026년 자본 관리 콜에서 2025년 영업 현금 흐름이 13% 증가한 72억 달러, 잉여 현금 흐름이 전년 대비 97% 증가한 주당 3.23달러를 기록했으며 약 65억 달러를 주주에게 환원했다고 보고하면서 강력한 재무 성과를 강조했습니다.
CFO 라파엘 리자르디는 "2026년에는 주당 8달러 이상의 잉여현금흐름을 달성할 수 있을 것"이라고 말했습니다.
또한 경영진은 산업, 자동차 및 데이터 센터 시장이 2025년 매출의 약 75%를 차지하여 가장 빠르게 성장하는 반도체 최종 시장에 대한 회사의 노출을 강화할 것이라고 강조했습니다.
텍사스 인스트루먼트는 국내 반도체 제조 역량에 지속적으로 투자하고 있으며 2027년 상반기에 실리콘 랩스 인수를 완료할 예정이며, 현재 기관 투자자들이 약 84.99%를 소유하고 있습니다.
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TXN은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 10.9%
- 영업 마진: 39.2%
- 출구 P/E 배수: 30.2배
텍사스 인스트루먼트는 대부분의 매출을 산업 장비, 자동차 전자 장치 및 임베디드 시스템에 사용되는 아날로그 반도체에서 창출하며, 일반적으로 제품 수명이 길고 고객 재고가 정상화되면 수요가 안정적입니다.
산업 수요는 여전히 회사의 가장 큰 최종 시장이며, 공장 자동화, 전기화 및 감지 기술의 성장은 시간이 지남에 따라 여러 유형의 장비에서 더 높은 반도체 함량을 지원할 수 있습니다.
차량용 반도체는 전기 및 소프트웨어 정의 차량에 필요한 전력 관리 칩, 센서, 연결 부품이 계속 추가됨에 따라 또 다른 주요 성장 동력입니다.
또한 텍사스 인스트루먼트는 반도체 제조 시설을 소유하고 운영하는 전략을 통해 공급을 조절하고 마진을 유지하며 생산이 300밀리미터 웨이퍼로 점점 더 전환됨에 따라 장기적인 비용 이점을 지원합니다.
이러한 입력을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 324달러로 추정하여 총 상승 여력이 약 60%임을 시사하며, 산업 수요가 계속 회복되고 시스템당 반도체 함량이 계속 확대된다면 주식이 저평가된 것으로 보입니다.
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TXN 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 텍사스 인스트루먼트의 잠재 주가 또는 모든 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
