AeroVironment 주식의주요 통계
- 오늘 AeroVironment 주식 가격 변동: -20%
- 3월 4일 현재 $AVAV 주가: $208
- 52주 최고가: $417
- 목표 주가: $373
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무슨 일이 있었나요?
미 우주군이 블루헤일로 자회사와 체결한 14억 달러 규모의 계약에 대한 입찰을 재개한다고 발표한 후에어로바이런먼트(AVAV) 주가는 월요일 19% 급락하며 극적인 반전을 경험했습니다.
이 소식은 레이몬드 제임스로부터 이례적으로 세 차례나 등급을 하향 조정하는 계기가 되었고, '강력 매수'에서 '시장수익률 미달'로 등급을 낮췄습니다.
문제의 계약은 우주선을 추적하고 지휘하기 위한 이동식 지상국을 구축하는 위성 통신 증강 자원(SCAR) 프로그램입니다.
블루헤로의 배거 시스템은 2022년에 이 계약을 따냈으며, 이는 에어로바이런먼트의 최대 규모의 프로그램 중 하나였습니다.
그러나 국방부는 1월에 작업 중지 명령을 내렸고, 현재 공급업체 기반을 다양화하고 잠재적으로 비용을 절감하기 위해 다른 공급업체에게 계약을 다시 개방하고 있습니다.
레이몬드 제임스의 애널리스트 브라이언 게수알레는 영업 재개로 인해 에어로바이런먼트의 미래 수익에 대한 불확실성이 커졌다고 설명했습니다.
SCAR 프로그램은 회사의 총 수주잔고 28억 달러 중 거의 절반을 차지합니다. 계약을 완전히 잃거나 상당한 지분 손실이 발생하면 수주잔고에서 10억~14억 달러가 사라질 수 있습니다.
지난 분기에 기록적인 매출을 달성한 회사로서는 엄청난 타격입니다.
미국과 이란의 갈등이 고조되면서 에어로바이런먼트 주가는 다른 방산주들과 함께 20% 가까이 상승했습니다.
그러나 계약 재개에 대한 스페이스 뉴스의 보도가 나오자 이러한 상승세는 순식간에 증발했습니다.
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AeroVironment 주식에 대한 시장의 반응
시장의 가혹한 반응은 SCAR 계약이 AeroVironment의 성장 스토리에 얼마나 중요한지를 반영합니다.
최근 실적 발표에서 경영진은 스위치블레이드 로터링 군수품, 점프20 시스템, P550 등 드론 포트폴리오 전반에 걸친 강력한 모멘텀을 강조했습니다.
2026 회계연도 매출 가이던스의 하단을 19억 5천만 달러에서 20억 달러로 상향 조정했습니다.
그러나 이러한 성장 전망에는 프로그램이 개발에서 생산으로 전환됨에 따라 SCAR 수익이 증가할 것이라는 기대가 포함되었을 가능성이 높습니다.
경영진은 특히 배저가 하반기에 더 높은 마진이 예상되는 고정 가격 계약으로 전환하고 있다고 언급했습니다.
이제 전환이 위험에 처했습니다. 레이몬드 제임스는 계약 재개를 통해 에어로바이런먼트가 성장 가속화를 위한 포지셔닝을 하고 있을 때 수주잔고에 대한 대대적인 압축 사이클이 시작될 것이라고 경고했습니다.
최종 결과가 어떻게 될지는 불분명합니다.
AeroVironment는 여전히 SCAR 작업의 일부를 유지할 수도 있고, 경쟁업체에 계약을 완전히 잃을 수도 있습니다.
국방부가 원가 플러스 계약에서 보다 경쟁적인 입찰 프로세스로 전환한다는 것은 입증된 기술을 보유한 기존 업체라 할지라도 그 어떤 것도 보장할 수 없다는 것을 의미합니다.
현재 투자자들은 최악의 시나리오를 가정하여 가격을 책정하고 있습니다.
세 차례의 신용등급 강등과 계약 불확실성이 회사의 자율 시스템 포트폴리오 전반에 걸친 예약 및 제품 출시의 호조를 덮으면서 AeroVironment의 주가는 수개월 만에 최저치를 기록했습니다.
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