팀 주식 주요 통계
- 지난 주 성과: 10%
- 52주 범위: $68 ~ $278
- 밸류에이션 모델 목표가: $109
- 내재 상승 여력: 47.9%
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무슨 일이 있었나요?
Atlassian 주가는 이번 주에 약 10% 상승하여 2026 회계연도 2분기 실적 호조와 기관 포지셔닝 업데이트의 급증에 투자자들이 반응하면서 주당 78달러에 가까운 가격으로 마감했습니다.
주가는 실적 발표 직후 상승세를 보였고 마감 시까지 상승세를 유지하여 단기간의 급등보다는 지속적인 매수세를 보였습니다.
주가가 상승한 이유는 Atlassian이 장기적인 성장에 대한 자신감을 재확인하는 동시에 주요 클라우드 이정표를 달성했기 때문입니다.
이번 주에는 연간 런율 매출이 60억 달러를 돌파하고 사상 처음으로 클라우드 매출 10억 달러를 달성하여 전년 대비 26% 증가했으며, 잔여 성과 의무가 44% 증가한 38억 달러, ACV가 100만 달러 이상인 거래가 전년 대비 거의 두 배로 증가했다고 보고했습니다.
마이크 캐논-브룩스 CEO는 Rovo의 월간 활성 사용자가 500만 명을 돌파하고 1,000명 이상의 고객이 Teamwork 컬렉션으로 업그레이드하여 3개 분기 만에 100만 개 이상의 시트를 구매하면서 AI가 "Atlassian에 일어난 최고의 일"이라고 말했습니다.
또한 경영진은 2027 회계연도까지 연간 20% 이상의 매출 성장 목표와 25% 이상의 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진 목표를 재차 강조하며 지속적인 클라우드 확장에 대한 가시성을 강화했습니다.
기관 자금 유입이 모멘텀을 더했습니다. DNB 자산운용(DNB Asset Management AS)은 약 4억 4,830만 달러에 해당하는 2,806,888주로 지분을 266.6% 늘렸고, 온타리오 교사 연금 플랜은 약 1억 6,646만 달러 상당의 666,629주를 신규로 매입했습니다.
뱅가드는 6.0% 증가한 18,479,561주, 약 29억 5,000만 달러, 씨티그룹은 32.3% 증가한 617,626주, 안드라 AP 폰덴은 83.2% 증가한 약 9860만 달러 상당의 지분을 보유하게 되었습니다. 기관의 지분율은 94.45%에 육박하며, 다른 곳의 선별적인 지분 정리에도 불구하고 대규모 참여가 계속되고 있음을 반영합니다.
이번 주에는 내부자 매도도 공개되었습니다. CFO 조셉 레오 빈즈는 2월 19일에 1,653주를 81.35달러에 약 13만 4,472달러에, CRO 브라이언 더피는 1,222주를 약 9만 9,410달러에, CTO 라지브 바샴 라잔은 3,072주를 약 24만 9,907달러에 매각했습니다.
전체 소유권에 비해 상대적으로 적은 거래였지만, 일반적으로 임원들의 집중적인 매각은 기관의 광범위한 주식 보유와 함께 모니터링됩니다.
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TEAM이 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 18.8%
- 영업 마진: 26.5%
- Exit P/E 배수: 14.6배
기업 고객이 시트 수를 확장하고, 클라우드로 마이그레이션하고, Jira, Confluence 및 Service Management 전반에서 AI 기반 워크플로를 채택함에 따라 Atlassian의 미래 프로필은 높은 10% 매출 성장에 힘입어 유지되고 있습니다.
클라우드 마이그레이션은 분기 중후반 한 자릿수 성장에 기여했으며, 경영진은 2027회계연도까지 20% 이상의 연평균 매출 성장에 대한 자신감을 재차 강조하며 지속적인 매출 모멘텀을 예고했습니다.
AI 수익화는 기능 추가가 아닌 구조적인 동력이 되고 있습니다. 3분기 이내에 1,000명 이상의 고객이 팀워크 컬렉션으로 업그레이드하여 100만 개 이상의 시트를 구매했으며, 현재 Rovo의 월간 활성 사용자는 500만 명을 넘어섰습니다.
경영진은 또한 AI 코딩 도구를 사용하는 고객이 Jira 작업을 5% 더 많이 만들고, 월간 활성 사용자가 5% 더 많으며, 시트를 5% 더 빠르게 확장한다는 점을 강조하며 AI 도입이 협업 활동을 대체하는 것이 아니라 오히려 증가시키고 있음을 강조했습니다.
마진 확장은 이야기의 두 번째 단계로 남아 있습니다. 경영진은 클라우드 확장, 매출 총이익 개선, 체계적인 비용 관리를 통해 2027 회계연도까지 25% 이상의 비일반회계기준 영업 마진을 달성하겠다는 약속을 재확인했습니다.
마진이 높은 클라우드 수익이 전체 수익에서 차지하는 비중이 커짐에 따라 운영 레버리지도 의미 있게 개선될 것입니다.
모델링 가치 109.18달러 대비 78달러에 가까운 현재 수준에서 Atlassian은 저평가된 것으로 보이며, 투기적인 여러 확장보다는 2026년까지 지속적인 Cloud 가속화, AI 수익화, 엔터프라이즈 시트 확장 및 마진 회복이 주로 상승 여력을 주도할 것으로 예상됩니다.
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TEAM 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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