HWM 주식 주요 통계
- 지난 30일 성과: 21%
- 52주 범위: $105 ~ $267
- 밸류에이션 모델 목표가: $338
- 내재 상승 여력: 28%
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무슨 일이 있었나요?
하우멧 항공 우주 주가는 지난 30일 동안 약 21% 상승하여 투자자들이 강력한 실적, 지속적인 항공우주 수요, 기관 포지셔닝 업데이트에 반응하면서 주당 259달러에 가까운 가격으로 마감했습니다.
현재 주가는 52주 최고가인 267달러에 근접해 거래되고 있으며, 이는 상업용 항공우주, 방위 프로그램, 발전과 관련된 가스터빈 수요 증가에 대한 회사의 새로운 신뢰를 반영하고 있습니다.
이러한 상승세는 주로 하우멧의 항공우주 및 에너지 시장 전반에 걸친 실적 호조와 성장 기대감 개선에 힘입은 것입니다.
이번 주 하우멧은 강력한 상업용 항공우주 수요와 엔진 예비품 판매 증가에 힘입어 4분기 매출이 15% 증가한 21억 7,000만 달러, EBITDA는 29% 증가한 6억 5,300만 달러, EPS는 42% 증가한 1.05달러를 기록했다고 발표했습니다.
존 플랜트 CEO는 "매우 견고한 분기"라고 말했으며, 경영진은 상업용 항공우주, 방위, 가스터빈 부문에서 33% 성장한 17억 달러의 예비 부품 매출이 전체 매출의 21%를 차지했다고 강조했습니다.
기관의 활동도 주식에 대한 적극적인 리포지셔닝을 반영했습니다. 제네바 파트너스 LLC는 40.9%, 컴패스 캐피탈 코퍼레이션 MA ADV는 45.6%, 브래들리 포스터 앤 사르겐트는 분기 동안 보유 지분을 43.6% 줄였습니다.
APG 자산 관리도 7.8%, American Century Companies는 4.4%씩 지분을 줄여 약 348만 주, 6억 8,200만 달러에 가까운 가치를 남겼습니다.
동시에 여러 회사가 익스포저를 늘리거나 신규 포지션을 개시하여 주식에 대한 기관 수요가 계속되고 있음을 알 수 있습니다.
인텍 인베스트먼트 매니지먼트는 보유량을 202.9% 늘렸고, 웨스트필드 캐피털 매니지먼트는 약 3억 9,400만 달러 상당의 2,007,453주를, 래퍼티 자산운용은 4.6%, 미쓰비시 UFJ 자산운용은 4.6% 늘렸다.
아이벡스 웰스 어드바이저도 34,370주를 새로 매입했으며, 기관 투자자와 헤지펀드가 여전히 약 90.46%의 지분을 보유하고 있습니다.
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HWM이 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 11.2%
- 영업 마진: 28.5%
- 출구 P/E 배수: 47.1배
수년간의 공급망 차질 이후 글로벌 항공기 생산이 점진적으로 증가함에 따라 매출 성장 기대감은 여전히 강합니다.
특히 항공기 제조업체들이 기록적인 주문 잔고를 맞추기 위해 협동체 및 광폭체 항공기 생산을 계속 늘리고 있기 때문에 상업용 항공우주 분야는 여전히 회사의 가장 큰 기회입니다.
전 세계 항공기 보유 대수가 증가하고 비행 시간이 증가함에 따라 엔진 예비 부품 및 애프터마켓 부품에 대한 수요도 계속 확대되고 있습니다.
대체 부품과 유지보수 부품은 순정 장비보다 가격 경쟁력이 높은 경향이 있기 때문에 이러한 역학 관계는 일반적으로 하우멧과 같은 공급업체에게 더 높은 마진의 수익을 창출합니다.
또 다른 새로운 성장 동력은 발전 수요가 가속화되고 있는 가스 터빈 부문입니다.
경영진은 천연가스 발전 및 데이터 센터 전력 수요와 관련된 주문이 증가하면서 향후 몇 년 동안 터빈 부품 수요가 크게 확대될 수 있다고 언급했습니다.
이러한 입력을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 약 $338로 추정하며, 이는 현재 수준에서 약 28%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
지속적인 항공기 생산 증가, 강력한 애프터마켓 수요, 터빈 부품 수요 증가는 2026년 이후에도 수익 성장을 뒷받침할 수 있으며, 이는 최근 랠리에도 불구하고 여전히 의미 있는 장기 잠재력을 제공한다는 것을 시사합니다.
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HWM 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 하우멧 에어로스페이스의 잠재 주가 또는 모든 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
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