조에티스 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: +1.8%
- 52주 범위: $115.3 ~ $177
- 현재 가격: $125.9
무슨 일이 있었나요?
52주 최고가인 177.00달러보다 거의 29% 낮은 125.93달러에 거래되고 있는 조에티스 주식(ZTS)은 지난 3월 2일 네오젠의 유전체학 사업을 인수하면서 동시에 4분기 매출 예상치를 2700만 달러나 상회한 회사를 과소평가하고 있습니다.
리링크 파트너스의 애널리스트인 다니엘 클라크는 심파리카, 피부과, OA 통증 프랜차이즈가 예상보다 부진했지만 조에티스의 4분기 조정 주당 순이익은 1.48달러로 예상치인 1.40달러에 비해 여전히 저조했다고 지적했습니다.
헤드라인의 부진한 실적에도 불구하고 심파리카 프랜차이즈에서만 2025년 매출이 12% 성장한 15억 달러를 기록했으며, 심파리카 트리오가 처음으로 미국 연간 매출 10억 달러를 돌파했습니다.
크리스틴 펙 CEO는 4분기 실적 발표에서 "이는 치료에 대한 기본 수요가 감소한 것이 아니라 가격에 대한 민감도가 높아지고 가계 예산이 긴축된 결과"라고 말하며, 이는 2월 25일 머크의 누멜비가 미국 FDA 승인을 받아 피부과 경쟁이 심화되는 것과 직접적인 관련이 있다고 말했습니다.
2026년 말 사이토포인트 롱액팅 승인, 2026년 상반기 레니비아의 유럽 및 캐나다 출시, 12개의 잠재적 블록버스터 의약품을 개발 중인 조에티스는 현재의 프랜차이즈 압박을 넘어 경쟁 우위를 확장하는 파이프라인을 구축하고 있습니다.
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월스트리트의 ZTS 주식에 대한 견해
3월 2일 네오젠 지노믹스를 1억 6천만 달러에 인수하면서 Zoetis의 정밀 동물 건강 기능이 직접적으로 확장되어 애널리스트들이 이미 2026년에 예상한 4.7%의 매출 성장 컨센서스를 강화할 수 있게 되었습니다.
기본적으로 매출은 2025년 95억 달러에서 2026년 99억 달러로 성장하고, 정상화 주당순이익은 9.6% 증가한 7.0달러로 예상되어 격동의 한 해를 보낸 후 비즈니스가 안정화되고 있음을 나타냅니다.
월스트리트는 현재 평균 목표가 151.0달러에 대해 매수 7개, 아웃퍼폼 4개, 보류 9개를 보이고 있으며, 이는 125.9달러에서 19.9% 상승 여력이 있음을 의미하지만 보류 수가 증가하는 것은 미국 반려동물에 대한 피로를 반영하고 있습니다.
애널리스트 목표 범위는 최저 130.0달러에서 최고 190.0달러이며, 상승 시나리오는 2026년 말 예상되는 싸이토포인트 장기 지속형 승인에 달려 있고, 최저는 4분기 32% 하락한 리브렐라의 지속적인 미국 하락을 반영한 것입니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
TIKR 평가 모델은 2030년 12월 31일까지 178.4달러를 목표로 하며, 이는 현재 125.9달러에서 41.7%의 총 수익률과 연간 7.5%의 IRR을 의미합니다. 2025년에 44.8%의 마진으로 42억 달러의 EBITDA를 창출하는 기업임에도 불구하고 이러한 격차가 존재합니다.
시장은 심파리카 트리오가 미국에서 연간 매출 10억 달러를 돌파한 반면, 축산 부문은 2025년에 8%의 유기적 운영 성장을 달성할 것이라는 점을 무시하고 ZTS를 쇠퇴하는 피부과 사례로 평가하고 있습니다.
경쟁 압력과 소비자 연성화에도 불구하고 2025년 EBITDA 마진은 44.8%로 현재 주가가 반영하지 못하는 구조적 수익성 수준을 유지했습니다.
한편, 2월 26일 뱅크 오브 아메리카 동물 건강 서밋에서 웨트니 조셉 최고재무책임자(CFO)는 조에티스의 주가가 "현재 가치와 괴리가 있다"고 말하며 주가가 잘못 책정되었다는 경영진의 확신을 드러냈습니다.
그러나 4분기에 리브렐라의 주가가 32% 하락한 것이 가장 큰 위협으로 남아 있으며, 이러한 약세가 더 광범위한 OA 통증 프랜차이즈에 확산되면 파이프라인 재가속화 논리가 완전히 무너질 수 있습니다.
2026년 말에 예상되는 사이토포인트의 장기지속형 미국 승인은 조에티스가 차세대 포트폴리오 모멘텀으로 피부과 경쟁을 상쇄할 수 있는지에 대한 가장 명확한 신호가 될 것입니다.
ZTS는 모델 목표가 178.4달러에 비해 125.9달러로 저평가되어 있으며, 사이토포인트 승인 일정이 그 격차를 좁힐 수 있을지를 결정하는 단일 변수입니다.
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