리제네론 제약 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: +0.2%
- 52주 범위: $476.5 ~ $821.1
- 현재 가격: $766.7
무슨 일이 있었나요?
766.66달러의 리제네론 주식(REGN)은 전 세계 140만 명의 환자에게 연간 178억 달러 규모로 성장하는 핵심 제품인 듀픽센트 프랜차이즈가 여러 규제에서 동시에 승리한 회사의 실적을 반영합니다.
FDA는 2월 24일 듀픽센트를 6세 이상 환자의 알레르기성 진균성 비부비동염 치료제로 승인하여 이 질환에 대한 최초의 승인 치료제가 되었으며, 미국에서 승인된 적응증은 9개로 늘어났습니다.
이 9번째 적응증은 이미 한 분기에 49억 달러의 수익을 창출했으며, 4분기 사노피 협력 수익에서 리제네론의 비중은 전년 동기 대비 42% 급증했습니다.
레오나드 슐라이퍼 사장 겸 CEO는 4분기 실적 발표에서 "3가지 다른 양상에 걸쳐 새로운 분자체에 대한 3건을 포함해 최소 4건의 FDA 승인을 예상하고 있다"며 "가레토스맙 BLA는 이미 2월 19일 FDA에서 우선 심사 대상으로 접수되어 8월 결정을 목표로 하고 있다"고 말했습니다.
2월 27일 EMA 약물사용자문위원회(CHMP)가 듀픽센트의 만성 자발성 두드러기 적응증을 2~11세 어린이로 확대하는 것을 승인하고, 같은 적응증에 대한 4월 FDA 결정이 대기 중이며, 리노지피크가 새로 진단받은 9명의 평가 가능한 골수종 환자 모두에서 MRD 음성을 달성하면서 리제네론은 향후 10년까지 가격 경쟁력과 경쟁력을 확장하는 멀티 프랜차이즈 플랫폼을 구축해 나가고 있습니다.
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월스트리트의 REGN 주식에 대한 평가
듀픽센트가 2월 24일 알레르기성 진균성 비부비동염에 대한 9번째 FDA 승인을 받으면서 178억 달러 규모의 프랜차이즈를 이끄는 치료 가능한 환자 풀이 직접 확대되어 2026년 9.0% 매출 성장에 대한 컨센서스 예측을 강화했습니다.
애널리스트들은 매출이 2025년 143억 달러에서 2026년 156억 달러로 증가할 것으로 예상하고 있으며, 정상화 주당순이익은 2.9% 감소 후 44.7달러로 안정화되어 재가속화 전에 수익 바닥을 찾았다는 신호입니다.
월스트리트에서는 현재 매수 17개, 아웃퍼폼 2개, 보유 8개, 언더퍼폼 1개로 평균 목표주가는 870.7달러로 3월 3일 종가인 766.7달러 대비 13.6% 상승했으며 이는 52주 최고가에서 장기간 하락한 후의 확신을 반영한 것입니다.
애널리스트 목표 범위는 최저 730.0달러에서 최고 1,057.0달러이며, 상승 시나리오는 2026년 상반기에 예상되는 피안리맙의 흑색종 1차 판독 결과와 8월 가레토스맙 FDA 결정에 직접적으로 의존하고 있습니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
TIKR 가치 평가 모델은 2030년 12월 31일까지 1,226.8달러를 목표로 하며, 이는 현재 766.7달러에 거래되는 주식에 대해 총 수익률 60.0%, 연간 IRR 10.2%를 의미합니다.
시장에서는 REGN을 성숙기 제약 회사로 평가하지만, 이 회사의 파이프라인에는 세 가지 다른 방식에 걸쳐 2026년에 4개의 FDA 승인이 동시에 예상됩니다.
2025년 정상화 순이익 마진은 8.1%의 수익 감소에도 불구하고 34.1%를 기록하여 현재 멀티플이 적절히 보상하지 못하는 구조적 수익성을 보여주고 있습니다.
경영진이 2026년 R&D에 59억~61억 달러를 투자하고 18개의 새로운 3상 임상시험을 개시하겠다는 약속은 경영진이 회사가 수확 모드가 아니라 공격적으로 투자할 가치가 있는 파이프라인을 보고 있다는 신호입니다.
2026년 하반기에 예상되는 다수의 아일리아 2mg 바이오시밀러 출시는 망막 프랜차이즈의 매출 침식을 가속화하여 83%에서 84%의 총 마진 가이던스에 직접적인 압박을 가할 수 있습니다.
2026년 상반기에 예상되는 1차 전이성 흑색종에 대한 피안리맙의 중추적인 결과는 리제네론이 리브타요와 함께 두 번째 항암 블록버스터를 만들 수 있을지를 결정할 것입니다.
REGN은 모델에 내재된 공정가치인 1,226.8달러에 비해 가파르게 할인된 가격에 거래되고 있으며, 피안리맙의 결과는 재평가를 강제할 수 있는 촉매제입니다.
리제네론 제약에 투자해야 할까요?
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