핵심 요약
- 테슬라 주가는 로보택시 서비스가 샌안토니오에 진출하고 일론 머스크가 사이버트럭 주문이 생산량을 초과한다고 밝히면서 5% 상승했습니다.
- 테슬라는 사이버캡 생산 공간을 마련하기 위해 트럭 구매자를 거절하고 있습니다.
- 우버는 텍사스에서 또 다른 무인 운전 경쟁자를 맞게 되었고, 리비안은 환불받은 사이버트럭 구매자들을 유치할 수 있습니다.
- 주가는 아직 실적에 반영되지 않은 로보택시 수익을 이미 반영하고 있습니다.
테슬라(TSLA) 주가는 로보택시가 샌안토니오에 진출하고 일론 머스크가 테슬라가 공급하지 못하는 사이버트럭 계약금을 환불하겠다고 밝힌 후 오늘 5% 상승했습니다.
이로 인해 우버 테크놀로지스(UBER)는 텍사스의 또 다른 도시에서 무인 운전 경쟁자와 맞서게 되었고, 리비안 오토모티브(RIVN)는 계약금을 돌려받은 전기 픽업트럭 구매자층을 확보하게 되었습니다.
머스크, 사이버캡 생산을 더 선호
머스크는 금요일 테슬라가 더 많은 사이버캡 생산 공간을 마련하기 위해 2027년 중반경 사이버트럭 생산을 단계적으로 중단할 것이라고 밝혔습니다. 월요일 그는 게시물을 통해 "사이버트럭 주문 속도가 우리 생산 속도를 훨씬 초과하고 있습니다. 라인을 약 8개월 후에 중단하기 전에 최대한 많이 만들려고 노력하겠지만, 많은 사람들의 계약금을 돌려줘야 할 것입니다"라고 말했습니다. 테슬라가 놓치는 것은 많지 않을 것입니다: '기타 모델' 라인(사이버트럭 포함)은 3분기에 8,295대를 판매했는데, 이는 전체의 2% 미만입니다.
리비안의 R1T가 가장 확실한 다음 선택지이지만, 3분기 기록적인 19,248대의 판매 실적은 대부분 새로운 R2 SUV에서 나왔으며, 자동차 사업부는 여전히 매출 총이익 기준으로 8천만 달러의 손실을 기록했습니다. 1월 초 발표될 4분기 판매 실적 보고서는 사이버트럭 구매자들이 전환했는지 여부를 보여줄 것입니다.
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로보택시가 주가를 떠받들어야 한다
샌안토니오 진출로 로보택시 서비스 도시는 7곳이 되었지만, 이는 머스크가 1월 실적 발표에서 2026년 말까지 예상했던 '수십 개의 주요 도시'에는 미치지 못합니다. 오스틴의 400대 이상의 차량을 제외하면, 규모는 매우 작습니다: 포트워스 24대, 마이애미 5대라고 테크크런치가 보도했습니다. 이는 3분기에 41억 건의 이용을 처리했고(전년 동기 대비 16% 증가), 연말까지 앱에서 약 700대의 완전 무인 운전 파트너 차량을 보유하고 2027년에는 2,000대 이상을 보유할 것으로 예상하는 우버 옆에서는 반올림 오차에 불과합니다.
한편, 테슬라의 영업이익률은 2022년 16.8%에서 2026년 3분기 2.6%로 하락했으며, 애널리스트들은 실적이 2023년 주당 3.12달러를 넘어서려면 2028년까지 기다려야 할 것으로 예상합니다:
소량의 트럭 판매와 새로운 도시 하나가 이러한 추정치를 바꾸지는 않을 것입니다. 투자자들은 대신 로보택시에 대한 대가를 지불하고 있습니다:
테슬라는 금요일 종가 기준 선행 이익 대비 168배에 거래되었으며, 이는 5년 평균인 108배에 비해 높은 수치입니다. 오늘의 상승으로 이는 더욱 높아졌습니다.
사이버트럭 대신 사이버캡에 베팅하는 것은 올바른 선택입니다. 하지만 이 가격에서는 머스크가 2027년 2분기쯤 눈에 띄게 나타날 것이라고 말한 로보택시 수익이 실적에 반영될 때까지 오늘의 상승분을 쫓아가고 싶지 않습니다.
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