주요 요점
- 팔란티어는 오늘 5% 상승했으며, 이는 자체적인 뉴스 때문이 아니라 클라우드플레어, 스노우플레이크 등 다른 AI 관련주들이 지난주 매도세에서 반등하면서 나타난 현상입니다.
- 지난주 매도세는 팔란티어의 매출이 96% 성장한 분기 이후에 발생했습니다.
- 서비스나우와 어도비는 둘 다 훨씬 저평가된 AI 소프트웨어 주식이지만 거의 움직이지 않았습니다. 따라서 매수자들은 AI 베팅에 집중했습니다.
- 팔란티어의 하락은 기업 실적보다 과도했지만, 높은 밸류에이션은 AI 테마와 함께 주가가 크게 요동칠 수밖에 없게 만듭니다.
팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 오늘 5% 상승했으며, 이에 대한 팔란티어 자체 뉴스는 없습니다. 주식들은 지난주 AI 주도 매도세를 만회하고 있습니다.
다른 AI 관련주들도 반등 중입니다: 클라우드플레어(NET)는 10%, 스노우플레이크(SNOW)는 6% 상승했습니다. 하지만 서비스나우(NOW)나 어도비(ADBE)와 같은 더 저렴한 AI 소프트웨어 주식들은 거의 변동이 없습니다.
빅 쇼트로 유명한 투자자 스티브 아이즈먼은 금요일 방영된 '더 리얼 아이즈먼 플레이북' 에피소드에서 이번 하락을 설명했습니다: "팔란티어는 부분적인 AI 플레이이고, 시장은 모든 AI 관련주들에 대해 불안해하고 있습니다."
큰 분기 실적, 그리고 10% 하락
팔란티어의 3분기 매출은 96% 증가해 23억 1천만 달러를 기록했습니다. 하지만 총 계약 가치는 겨우 6%만 성장했고, 주가는 하락했습니다. 그 후 민주당이 상하원 모두에서 승리하면서 국방부 예산을 둘러싼 갈등이 예고되었고, 팔란티어는 목요일 10% 급락했습니다.
애널리스트들은 올해 조정 EPS가 두 배 이상 증가해 1.70달러에 달하고, 2028년까지 3.73달러에 이를 것으로 예상합니다.
계약 성장 둔화가 내년 매출에 영향을 미치기 전까지는 애널리스트들이 이러한 추정치를 크게 낮출 이유가 많지 않습니다.
매수자들은 AI에 바로 집중했다
클라우드플레어와 스노우플레이크도 자체적인 성장을 보여줍니다. 클라우드플레어의 3분기 매출(목요일 발표)은 39% 증가했습니다. 스노우플레이크의 제품 매출은 7월 31일 종료된 분기에 37% 성장했습니다.
더 저렴한 이름들은 뒤처졌습니다. 서비스나우는 지난달 2026년 AI 계약 가치 목표를 17억 달러로 상향 조정했고 금요일 종가 기준 선행 PER이 23배였음에도 불구하고 겨우 1% 상승했습니다. 어도비는 최근 분기 AI 중심 연간 반복 매출이 150% 이상 성장했음에도 불구하고 0.1% 하락하며 PER 8.9배를 기록하고 있습니다.
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팔란티어는 여전히 AI 분위기에 따라 움직인다
팔란티어의 밸류에이션은 많이 낮아졌습니다.
금요일 종가 기준, 주가는 선행 PER 70배에 거래되었으며, 이는 5년 평균 102배보다 낮고 2025년 10월 기록한 270배보다 훨씬 떨어진 수준입니다. 여전히 높은 수준이기 때문에 주가가 시장보다 훨씬 더 크게 요동칩니다.
결론: 지난주 매도세는 팔란티어의 기업 실적보다 과도하게 진행되었습니다. 다음 시험대는 2월 초 발표 예정인 팔란티어의 2027년 실적 전망입니다. 새로운 계약 성장이 6% 수준에 머문다면, 그 전망은 실망을 줄 수 있습니다.
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