핵심 요약
- AI 관련주가 반등하면서 CoreWeave는 오늘 5% 상승했으며, Nebius는 특별한 소식 없이 상승했습니다.
- CoreWeave의 Wayve 계약은 금액이 공개되지 않아, 움직임은 AI 심리에 관한 것입니다.
- CoreWeave는 3분기 이자 비용을 최대 9억 4천만 달러로, 조정 영업이익을 최대 2억 6천만 달러로 전망했습니다.
- 화요일 발표는 고객 선불금으로 건설 자금의 일부를 조달하는 IREN에도 중요합니다.
CoreWeave (CRWV)는 지난주 매각세 이후 AI 관련주가 반등하면서 오늘 5% 급등했으며, Nebius (NBIS)는 회사 관련 소식 없이 7% 상승했습니다.
두 회사 모두 이번 주 실적을 발표하며, IREN (IREN)과 마찬가지로 AI 인프라 구축을 위한 차입 비용에 따라 주가가 움직입니다.
소식이 거의 없는 반등
나스닥 100 ETF는 3% 상승했습니다. 자율주행 회사 Wayve의 모델을 훈련시키기 위한 CoreWeave의 다년간 계약은 금액이 공개되지 않았습니다. Nebius가 소식 없이 비슷한 움직임을 보인 점을 고려하면, 섹터 심리에 의한 움직임으로 볼 수 있습니다.
높은 할인율 속의 강력한 성장
NYU Stern 교수 Scott Galloway는 월요일 Prof G Markets에서 직설적으로 말했습니다: "신흥 클라우드 업체들, 즉 컴퓨팅 업체들은 기본적으로 AI에 대한 레버리지 거래입니다."
애널리스트들은 CoreWeave의 올해 매출이 두 배 이상 증가해 129억 달러에 달하고, 2028년까지 437억 달러에 이를 것으로 예상합니다:
그러나 지난주 금요일 종가 기준 주가는 선행 매출 대비 1.3배에 거래되었으며, 이는 지난 1년간 평균 3.5배에 비해 낮은 수준입니다:
(오늘 가격 기준으로는 약간 더 높습니다.)
이는 부채 때문입니다. 리스를 포함한 총 부채는 2024년 9월 62억 8천만 달러에서 2026년 6월 30일 현재 516억 달러로 증가했습니다:
경영진은 3분기 이자 비용을 8억 6천만 달러에서 9억 4천만 달러로, 조정 영업이익을 2억 달러에서 2억 6천만 달러로 전망했습니다.
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화요일이 진짜 시험대
목요일에 실적을 발표하는 Nebius는 같은 벽에 부딪혀 고수익 채권 대신 Citigroup의 35억 달러 선순위 담보 신용 한도를 선택했습니다. IREN은 이를 우회하여 9월 30일 분기 이후 고객이 GPU 자본 지출의 90%를 선불하는 5년 계약을 체결했습니다. CoreWeave는 고객으로부터 자사 인프라 구축 자금을 더 많이 조달할 수 있을까요?
Applied Digital (APLD)는 오늘 4% 상승했으며, 노스다코타에서 CoreWeave의 임대인입니다. 10월에 해당 회사는 한 건물의 임대권을 CoreWeave 자회사에 양도하기 위한 양해각서에 서명했는데, 이는 해당 자회사가 투자 등급 신용등급을 획득할 경우에 한합니다.
오늘의 반등에 너무 많은 의미를 부여하지는 않겠습니다. 선행 매출 대비 1.3배에서 시장은 상당한 위험을 가격에 반영하고 있으며, 조정 영업이익이 전망치 상단에 도달한다면 주가는 크게 상승할 수 있습니다. 하지만 이자가 전망치를 초과한다면, 오늘의 상승분은 사라질 것으로 예상합니다.
그렇다면 CoreWeave 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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면책 조항:
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