TE Connectivity 주식의주요 통계
- TE Connectivity 주식의 YTD 가격 변동: -11%
- 5월 1일 현재 $TEL 주가: $207
- 52주 최고가: $253
- 목표 주가: $TEL: $267
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무슨 일이 있었나요?
2분기 실적 호조에도 불구하고 3분기 가이던스가 투자자들을 흥분시키지 못하면서 TE Connectivity(TEL) 주가는 12% 하락했습니다.
실제 2분기 실적은 정말 좋았습니다.
- 매출은 전년 동기 대비 15% 증가한 47억 달러를 기록했습니다.
- 조정 주당 순이익은 작년 같은 분기보다 24% 증가한 2.73달러를 기록했습니다.
- 주문은 53억 달러를 기록했습니다.
- 상반기 잉여 현금 흐름은 13억 달러로 역시 사상 최대치를 기록했습니다.
그렇다면 무엇이 문제일까요? 3분기 가이던스입니다.
- 경영진은 50억 달러의 매출과
- 조정 주당 순이익은 약 2.83달러로 예상했습니다.
- 기대치가 높을 때 회사가 그에 부합하는 실적만 내놓으면 주가는 종종 타격을 받습니다.
주목할 만한 마진 스토리도 있습니다. 경영진은 특히 석유 기반 수지와 운임 등 투입 비용의 상승을 지적했습니다.
이는 에너지 가격 상승과 현재의 지정학적 환경으로 인한 광범위한 공급망 압박과 관련이 있습니다.
TE Connectivity는 가격 조정, 공급망 최적화 등 이러한 비용을 관리하기 위한 플레이북을 보유하고 있지만, 비용 발생 시점과 가격 인상 시점 사이에 시차가 있다는 점을 인정했습니다.
긍정적인 측면을 보면, 이 회사는 연간 AI 매출 추정치를 1억 5천만 달러 올렸는데, 이는 전적으로 하반기에 증가한 것입니다.
이로써 2026 회계연도에는 AI 관련 디지털 데이터 네트워크 매출이 24억 달러에 육박할 것으로 예상됩니다.
경영진은 또한 이란 분쟁이 시작된 이래로 수요 둔화 없이 4월 주문이 여전히 강세를 보이고 있다고 언급했습니다.
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시장이 TE Connectivity 주식에 대해 말하는 것
TE Connectivity 주식의 9% 하락은 비즈니스가 악화되었다기보다는 밸류에이션이 재설정된 것처럼 느껴집니다.
기록적인 주문, 두 자릿수 수익 성장, 강력한 현금 창출, 이사회가 승인한 10% 배당금 인상 등 기본 비즈니스는 좋은 성과를 거두고 있습니다.
하지만 TE Connectivity 주가는 인라인 가이던스가 아닌 업사이드 가이던스를 반영하여 가격이 책정되었을 가능성이 높습니다. 이렇게 빠르게 성장하는 기업이라면 투자자들은 배당금 인상을 원하지, 가이던스를 맞추기를 원하지 않습니다.
AI 순풍은 현실이며 가속화되고 있습니다. 한 분기의 소프트 가이던스를 넘어설 의향이 있는 투자자라면 현재 주가 하락을 면밀히 살펴볼 가치가 있습니다.
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