2026년 7월 기준 테이크투 인터랙티브 주식의 주요 포인트
- 평가 대상 애널리스트 32명 중 30명이 테이크투 주식을 ‘매수’ 또는 ‘시장 평균 상회’로 평가했으며, ‘보유’와 ‘시장 평균 하회’는 각각 1명씩에 불과하지만, 284달러인 평균 목표가는 현재 가격 대비 10% 상승 여력만을 시사합니다.
- TIKR의 중간 시나리오 모델에 따르면, 2031년 3월까지 테이크투 주가는 448달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 연평균 12%에 해당하는 74%의 총수익률을 의미합니다.
- 11월 19일, ‘GTA VI’가 80달러에 출시될 예정이며, 이는 업계 사상 가장 높은 기본 가격입니다.
GTA VI 가격 확정 및 11월 출시 소식에 테이크투 주가 사상 최고치 근접
테이크투 인터랙티브(TTWO)는 6월 24일 ‘그랜드 테프트 오토 VI(GTA VI)’의 가격을 80달러로 확정하며, 10년 넘게 이어진 기대 끝에 11월 19일 출시일을 공식 발표했습니다. 이로 인해 기본 가격은 ‘고스트 오브 요테이’나 ‘티어스 오브 더 킹덤’ 같은 타이틀들이 수년간 유지해 온 69.99달러의 상한선을 넘어섰습니다.
이러한 가격 결정력은 테이크투 주가가 발표 이후 52주 최고가인 266달러를 향해 상승하고 있다는 점에서 중요합니다. 이 소식만으로도 주가는 거의 3% 상승했으며, 이는 5월 21일 발표된 회계연도 4분기 실적 보고서를 계기로 시작된 상승세를 이어간 것입니다.
가격 발표 소식 외에도, 해당 분기 실적 자체는 예상치를 상회하며 매출이 15억 8천만 달러를 기록했습니다. 그러나 경영진은 출시와 관련된 마케팅 비용으로 인해 2027 회계연도 영업 비용이 약 3억 달러 증가할 것이라고 전망하며, 단기적인 마진 압박을 시사했습니다.
테이크투의 라이니 골드스타인 최고재무책임자(CFO)는 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 이러한 긴장 관계를 직접 언급하며 “마진 개선은 여전히 우리 재무 전략의 핵심 우선순위이지만, 다양한 요인에 따라 마진이 시간이 지남에 따라 변동할 것임을 인지하고 있다”고 말했다. 그녀는 이러한 변동이 ‘그랜드 테프트 오토 VI(GTA VI)’ 출시 분기를 앞두고 사업을 확장하는 데서 비롯된 것이라고 설명했으며, 이 시기에는 영업 레버리지 효과가 가장 빠르게 나타날 것으로 예상된다고 덧붙였다.
컨센서스 모델은 출시가 포함된 12월 분기의 EBITDA가 180% 급증한 뒤 성장세가 정상화될 것으로 전망하고 있다.
뱅크 오브 아메리카(Bank of America)도 6월 23일 목표 주가를 320달러에서 368달러로 상향 조정하며, 2028 회계연도 GTA 온라인 매출 전망치가 9억 달러 증가한 22억 달러로 상향 조정된 점을 근거로 제시했다. 이 증권사는 해당 타이틀의 ‘진척도 기반 유료화(pay-to-progress)’ 모델을 ‘포트나이트(Fortnite)’의 순수 코스메틱 중심 접근 방식과 비교해 긍정적으로 평가하며, 플레이어당 평균 지출액이 더 높을 것으로 전망했다.
연말 연휴를 앞두고 테이크투(Take-Two) 주식에 일방적인 ‘매수’ 등급 부여
테이크투(Take-Two) 주식은 해당 종목을 담당하는 애널리스트 30명 중 26명으로부터 ‘매수’ 등급을 받았으며, 2명은 ‘시장 평균 상회’, 1명은 ‘보유’, 1명은 ‘시장 평균 하회’ 등급을 부여했습니다. 평균 목표 주가는 284달러로, 현재 주가 258달러 대비 약 10%의 상승 여력을 시사합니다.
이에 따라, 이 컨센서스는 이미 뱅크 오브 아메리카가 2028 회계연도 ‘GTA 온라인’ 매출 전망치를 9억 달러 상향 조정한 후, 6월 23일 목표 주가를 범위 상한선인 368달러로 상향 조정한 내용을 반영하고 있습니다.
월가, TTWO 주가의 12월 분기 EBITDA가 거의 3배로 증가할 것으로 전망
3월 31일로 종료된 회계연도 4분기 EBITDA는 0.24 billion 달러를 기록했으며, 출시 전 투자 확대에 따라 전년 동기 대비 19% 감소했다. 월스트리트는 ‘그랜드 테프트 오토 VI’에 대한 마케팅 비용이 상쇄할 만한 매출이 발생하기 전에 선행 투자되면서 6월 분기에는 38% 감소한 0.12 billion 달러로 더 가파르게 하락할 것으로 전망하고 있다.
이러한 추세는 12월 분기에 급격히 반전될 전망이며, 시장 컨센서스는 출시로 인해 마진이 28%까지 상승함에 따라 EBITDA가 전년 동기 대비 180% 증가한 0.93 billion 달러를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
다음 시험대는 회계연도 1분기 실적 발표로, 연말 성수기 분기 실적이 이 가설을 입증하기 전에 가이드라인에 따른 마진 저점이 확인되어야 한다.
TIKR 모델에 따르면 2031년까지 TTWO 주가는 448달러에 달할 전망
TIKR의 중간 시나리오 모델에 따르면, 2031년 3월까지 Take-Two Interactive의 주가는 448달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 현재 주가 258달러 대비 74%의 총수익률, 즉 4.7년 동안 연평균 12%의 수익률을 의미합니다.
이러한 수익률은 NBA 2K와 징가(Zynga)의 모바일 포트폴리오 전반에 걸친 꾸준한 반복 지출부터 ‘그랜드 테프트 오토 VI(Grand Theft Auto VI)’를 뒷받침하는 영업 레버리지 구축에 이르기까지 전체 사업을 반영한 것입니다.
이 목표가는 출시 분기 이상의 요소를 바탕으로 합니다. 경영진이 밝힌 운영 비용 레버리지 확보에 대한 우선순위, 2029 회계연도까지 29개 타이틀로 구성된 파이프라인, 그리고 ‘그랜드 테프트 오토 온라인’의 입증된 지속력은 모두 성장 기간을 11월을 훨씬 넘어 확장시킵니다.
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