슈퍼 마이크로 컴퓨터 주식의주요 통계
- SMCI 주식의 시판 전 가격 변동: -9%
- 11월 4일 기준 $SMCI 주가: $47
- 52주 최고가: $66
- 목표 주가: $53
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무슨 일이 있었나요?
AI 서버 제조업체가 월스트리트의 기대치를 크게 하회하는 회계 연도 1 분기 실적을 발표 한 후 Super Micro Computer(SMCI) 주가는 시판 전 9 %까지 하락했습니다.
매출은 50억 2,000만 달러로 애널리스트들이 예상한 58억 8,000만 달러에 비해 저조했고, 조정 주당 순이익은 0.35달러로 예상치인 0.39달러를 밑돌았습니다.
이 보고서는 한 달도 채 되지 않아 두 번째로 실망스러운 실적을 기록했습니다. 10월 말, Super Micro는 1분기 매출이 기존 가이던스 범위인 60억 달러에서 70억 달러로 줄어든 50억 달러에 그칠 것이라고 사전 발표했습니다.
슈퍼마이크로는 9월 분기에서 12월 분기로 일부 매출이 이동한 원인으로 '디자인 승리 업그레이드'를 꼽았습니다.
매출은 전년 동기 대비 15% 감소한 59억 4,400만 달러, 순이익은 전년 동기 4억 2,430만 달러에서 1억 6,830만 달러로 절반으로 줄었습니다.
이러한 급격한 수익 감소는 신제품을 늘리고 전 세계적으로 제조 역량을 확대함에 따라 마진에 대한 압박이 가중되고 있음을 반영합니다.
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SMCI 주식에 대한 시장의 반응
SMCI 주식의 하락은 경쟁이 치열한 AI 인프라 시장에서 회사의 모멘텀을 유지할 수 있는 능력에 대한 투자자들의 우려가 커지고 있음을 반영합니다.
슈퍼 마이크로는 하이퍼스케일러와 클라우드 제공업체에 엔비디아 GPU가 탑재된 서버를 판매하며 AI 붐의 주요 수혜자였지만, 일부 분석가들은 최근 델이 시장 점유율을 높여가고 있다고 보고 있습니다.
Dell의 가이던스에는 한 가지 희망이 있습니다. Super Micro는 2분기 매출이 100억~110억 달러로 월가에서 예상했던 78억 3천만 달러를 훨씬 상회할 것으로 예상하고 있습니다.
이 하드웨어 업체는 또한 연간 매출 전망을 "최소 330억 달러"였던 이전 목표에서 "최소 360억 달러"로 상향 조정했습니다.
CEO 찰스 리앙은 SMCI가 "32년 역사상 가장 큰 거래"라고 언급한 것을 포함하여 Nvidia Blackwell Ultra GB300 제품 라인에 대해 130억 달러 이상의 백오더를 보유하고 있다고 강조했습니다.
그러나 마진이 악화되고 있기 때문에 SMCI 주식은 큰 타격을 받고 있습니다. CFO 데이비드 와이건드는 12월 분기 총 마진이 1분기에 보고된 9.5%에 비해 300 베이시스 포인트 하락할 것이라고 경고했습니다.
이 회사는 복잡한 신규 GPU 랙 시스템의 생산을 늘리고 대만, 말레이시아, 네덜란드의 제조 시설을 확장하며 대규모 고객 배치를 지원하기 위해 막대한 투자를 진행하고 있습니다.
경영진은 이러한 마진 압박이 주요 고객을 위한 "세계 최대 규모의 클러스터"를 늘리고 새로운 제조 역량을 구축하는 데 따른 일시적인 현상이라고 강조했습니다.
또한 데이터 센터 인프라 비즈니스는 일반적으로 20% 이상의 총 마진을 창출한다며 데이터 센터 빌딩 블록 솔루션(DCBBS)을 미래의 마진 동인으로 꼽았습니다.
하지만 투자자들은 단순한 약속이 아니라 마진이 개선될 수 있다는 증거를 보고 싶어 합니다. 현재 SMCI 주가는 52주 최고치 대비 73% 이상 하락한 상태로, 회사는 신뢰성 문제에 직면해 있습니다.
강력한 매출 성장 전망과 인상적인 수주잔고에도 불구하고 시장은 더 나은 실행과 수익성 회복 시점에 대한 명확한 가시성을 요구하고 있습니다.
슈퍼마이크로가 지속적인 마진 개선을 입증할 수 있을 때까지 SMCI 주가는 계속 하락 압력을 받을 것으로 보입니다.
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