(NYSE: SHOP )는 수백만 판매자의 온라인 스토어 구축, 결제 처리, 물류 관리를 지원하는 선도적인 이커머스 플랫폼입니다. 주가는 급반등하여 최근 주당 141달러에 거래되고 있으며 시가총액은 약 1,840억 달러에 달합니다. 한때 이커머스 분야에서 빠르게 성장하던 신생 기업이었던 Shopify는 전 세계 온라인 소매 및 소규모 비즈니스를 지원하는 가장 중요한 플랫폼 중 하나로 성장했습니다. 이제 스토어, 결제, 물류, AI 기반 상거래 툴을 아우르는 에코시스템으로 디지털 상거래 인프라에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
수익성 향상, 판매자 채택률 증가, Shopify Payments 및 주문 처리 솔루션과 같은 서비스 확장에 힘입어 다시 부활하고 있습니다. 투자자들에게 Shopify는 고위험 성장주에서 장기적인 디지털 소매 성장을 위한 대형 자산 관리자와 헤지 펀드의 지원을 받아 널리 알려진 기관 투자 종목으로 전환했습니다.
한때 창업자들과 밀접하게 연관되어 있던 소유권은 점차 분산되어 현재는 패시브 펀드, 국부 펀드, 글로벌 기관들이 주식의 대부분을 보유하고 있습니다.
Shopify의 소유권 및 내부자 활동을 자세히 살펴보면 큰 폭의 반등 이후 대형 투자자들이 주식에 어떻게 접근하고 있는지 명확하게 파악할 수 있습니다.
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Shopify의 최대 주주는 누구인가요?
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Shopify의 주주 기반은 세계 최대 규모의 자산 관리자와 주식에 대해 매우 다양한 투자를 하는 액티브 펀드가 혼합되어 있습니다. 대형 패시브 펀드의 존재는 소유권을 안정적으로 유지하는 데 도움이 되며, 액티브 투자자의 변화는 신념이 상승하거나 하락하는 지점을 강조합니다.
- 캐피탈 월드 투자자: 5,790만 주(4.75%), 약 82억 달러. 추가 +11.3%.
- 뱅가드 그룹: 4880만 주(4.00%), 약 69억 달러. 2.8% 추가.
- 피델리티 매니지먼트: 4,250만 주(3.49%), 약 60억 달러. 8.1% 감소.
- 캐피탈 인터내셔널 투자자: 4010만 주(3.28%), 약 57억 달러. 13.4% 추가.
- 베일리 기포드: 3770만 주(3.09%), 약 53억 달러. 32.5% 감소.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 DE Shaw의 공격적인 움직임으로 Shopify 지분을 111% 늘린 것입니다. 이 헤지 펀드는 현재 약 3,700만 달러 상당의 주식을 소유하고 있으며, 이는 Shopify의 성장 스토리에 대한 강한 확신을 보여주는 큰 베팅입니다.
뱅가드와 같은 패시브 대형주들은 꾸준한 수요를 제공하므로 주가를 지지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 하지만 베일리 기포드의 큰 폭의 하락은 일부 장기 투자자들이 현 수준에 대한 확신이 약하다는 것을 시사하는 반면, 캐피탈 인터내셔널의 큰 폭의 상승은 다른 투자자들이 여전히 상승 여력이 충분하다는 신호입니다. 이 분할은 Shopify의 성장 스토리에 대한 불확실성을 반영합니다.
Shopify의 최근 내부자 거래
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Shopify는 최근 몇 달 동안 내부자 활동이 활발해졌습니다. 이러한 거래의 대부분은 주식의 급격한 랠리 이후 매도 쪽으로 기울어진 것으로 보입니다.
- 카스라 네자티안(고위 임원): 80,645주를 $153에 매도했습니다.
- 할리 핀켈스타인(사장): 보조금 및 옵션 행사로 인해 약 150~156달러의 소규모 매출이 몇 차례 발생했습니다.
- 로버트 제라드 애쉬(이사): 여러 건의 양식 144 통지를 제출했습니다.
내부자 활동은 경영진이 이익을 취하거나 노출을 다각화하기 위해 영업에 치우쳐 있는 것으로 보입니다.
눈에 띄는 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 주가를 주식 추가에 특별히 매력적이라고 생각하지 않을 수 있음을 시사합니다.
전반적인 요점
Shopify는 글로벌 전자상거래의 핵심 플랫폼으로 성장하여 수백만 판매자에게 스토어부터 결제 및 물류에 이르는 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.
주가의 강한 반등으로 다양한 기관 투자자들이 주식을 매수하고 있지만, 모두가 주가의 다음 방향에 대해 일치된 의견을 가지고 있지는 않습니다.
- 기관들은 의견이 분분합니다: 일부 대형 펀드는 익스포저를 줄이고 있는 반면, 다른 펀드는 크게 늘리고 있습니다.
- 내부자들은 신중한 입장입니다: 최근 활동은 매도에 무게를 두고 있으며, 현재 수준에서 매수는 거의 없는 것으로 보입니다.
- 패시브 펀드는 안정성을 제공합니다: 뱅가드 및 캐피탈 월드와 같은 거대 기업이 Shopify를 글로벌 포트폴리오에 널리 보유할 수 있도록 지원합니다.
Shopify의 소유권 현황은 패시브 지수 수요로 인한 안정성을 보이지만, 액티브 매니저의 확신과 내부자의 신중한 행동이 혼재되어 있습니다.
주주 입장에서는 주식이 장기적인 성장 잠재력을 제공할 수 있지만, 밸류에이션에 대한 평가는 여전히 엇갈리고 있습니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
